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永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023534)

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今天最新净值 0.9745 -0.0098 -1.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9745
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.23亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：刘庭宇
近一年永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
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近一年,永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534)基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9765 0.9765 0.9745 0.9745 0.0020 0.21%
2026-09-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9745 0.9745 0.9843 0.9843 -0.0098 -1.00%
2026-09-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9843 0.9843 0.9845 0.9845 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9845 0.9845 0.9901 0.9901 -0.0056 -0.57%
2026-09-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9901 0.9901 0.9934 0.9934 -0.0033 -0.33%
2026-09-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9934 0.9934 0.9880 0.9880 0.0054 0.55%
2026-09-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9880 0.9880 0.9787 0.9787 0.0093 0.95%
2026-09-07 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9787 0.9787 0.9865 0.9865 -0.0078 -0.79%
2026-09-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9865 0.9865 0.9783 0.9783 0.0082 0.84%
2026-09-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9784 0.9784 0.9831 0.9831 -0.0047 -0.48%
2026-09-01 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9831 0.9831 0.9809 0.9809 0.0022 0.22%
2026-08-31 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9809 0.9809 0.9744 0.9744 0.0065 0.67%
2026-08-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9744 0.9744 0.9736 0.9736 0.0008 0.08%
2026-08-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%
2026-08-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9733 0.9733 0.9690 0.9690 0.0043 0.44%
2026-08-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9690 0.9690 0.9730 0.9730 -0.0040 -0.41%
2026-08-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9730 0.9730 0.9722 0.9722 0.0008 0.08%
2026-08-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9722 0.9722 0.9573 0.9573 0.0149 1.56%
2026-08-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9573 0.9573 0.9522 0.9522 0.0051 0.54%
2026-08-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9487 0.9487 0.0035 0.37%
2026-08-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9487 0.9487 0.9443 0.9443 0.0044 0.47%
2026-08-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9443 0.9443 0.9321 0.9321 0.0122 1.31%
2026-08-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9321 0.9321 0.9319 0.9319 0.0002 0.02%
2026-08-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9354 0.9354 -0.0035 -0.37%
2026-08-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9354 0.9354 0.9416 0.9416 -0.0062 -0.66%
2026-08-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9416 0.9416 0.9473 0.9473 -0.0057 -0.60%
2026-08-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9473 0.9473 0.9402 0.9402 0.0071 0.76%
2026-08-07 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9402 0.9402 0.9424 0.9424 -0.0022 -0.23%
2026-08-06 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9424 0.9424 0.9490 0.9490 -0.0066 -0.70%
2026-08-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9515 0.9515 -0.0025 -0.26%
2026-08-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9515 0.9515 0.9642 0.9642 -0.0127 -1.33%
2026-08-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9689 0.9689 -0.0047 -0.49%
2026-07-31 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9689 0.9689 0.9782 0.9782 -0.0093 -0.95%
2026-07-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9782 0.9782 0.9688 0.9688 0.0094 0.97%
2026-07-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9559 0.9559 0.0129 1.35%
2026-07-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9559 0.9559 0.9506 0.9506 0.0053 0.56%
2026-07-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9506 0.9506 0.9485 0.9485 0.0021 0.22%
2026-07-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9485 0.9485 0.9538 0.9538 -0.0053 -0.56%
2026-07-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9406 0.9406 0.0132 1.40%
2026-07-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9406 0.9406 0.9359 0.9359 0.0047 0.50%
2026-07-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9359 0.9359 0.9371 0.9371 -0.0012 -0.13%
2026-07-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9131 0.9131 0.0240 2.63%
2026-07-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9131 0.9131 0.9118 0.9118 0.0013 0.14%
2026-07-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9118 0.9118 0.9111 0.9111 0.0007 0.08%
2026-07-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9111 0.9111 0.9052 0.9052 0.0059 0.65%
2026-07-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9052 0.9052 0.8940 0.8940 0.0112 1.25%
2026-07-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8940 0.8940 0.8912 0.8912 0.0028 0.31%
2026-07-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8912 0.8912 0.8885 0.8885 0.0027 0.30%
2026-07-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8885 0.8885 0.8987 0.8987 -0.0102 -1.15%
2026-07-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8987 0.8987 0.8806 0.8806 0.0181 2.06%
2026-07-07 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8806 0.8806 0.8887 0.8887 -0.0081 -0.91%
2026-07-06 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8887 0.8887 0.8825 0.8825 0.0062 0.70%
2026-07-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8825 0.8825 0.8705 0.8705 0.0120 1.38%
2026-07-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8705 0.8705 0.8647 0.8647 0.0058 0.67%
2026-07-01 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8647 0.8647 0.8653 0.8653 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8653 0.8653 0.8842 0.8842 -0.0189 -2.18%
2026-06-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8842 0.8842 0.8851 0.8851 -0.0009 -0.10%
2026-06-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8851 0.8851 0.8967 0.8967 -0.0116 -1.29%
2026-06-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.8967 0.8967 0.9090 0.9090 -0.0123 -1.37%
2026-06-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9090 0.9090 0.9141 0.9141 -0.0051 -0.56%
2026-06-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9141 0.9141 0.9231 0.9231 -0.0090 -0.97%
2026-06-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9231 0.9231 0.9252 0.9252 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9252 0.9252 0.9488 0.9488 -0.0236 -2.55%
2026-06-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9488 0.9488 0.9575 0.9575 -0.0087 -0.91%
2026-06-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9575 0.9575 0.9704 0.9704 -0.0129 -1.33%
2026-06-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9704 0.9704 0.9666 0.9666 0.0038 0.39%
2026-06-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9666 0.9666 0.9522 0.9522 0.0144 1.51%
2026-06-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9557 0.9557 -0.0035 -0.37%
2026-06-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9557 0.9557 0.9599 0.9599 -0.0042 -0.44%
2026-06-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9645 0.9645 -0.0046 -0.48%
2026-06-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9645 0.9645 0.9682 0.9682 -0.0037 -0.38%
2026-06-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9705 0.9705 -0.0023 -0.24%
2026-06-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9705 0.9705 0.9765 0.9765 -0.0060 -0.61%
2026-06-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9765 0.9765 0.9809 0.9809 -0.0044 -0.45%
2026-06-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9809 0.9809 0.9764 0.9764 0.0045 0.46%
2026-06-01 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9764 0.9764 0.9655 0.9655 0.0109 1.13%
2026-05-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9655 0.9655 0.9576 0.9576 0.0079 0.82%
2026-05-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9576 0.9576 0.9705 0.9705 -0.0129 -1.35%
2026-05-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9705 0.9705 0.9818 0.9818 -0.0113 -1.15%
2026-05-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9818 0.9818 0.9830 0.9830 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9836 0.9836 0.9821 0.9821 0.0015 0.15%
2026-05-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9821 0.9821 0.9924 0.9924 -0.0103 -1.04%
2026-05-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9924 0.9924 0.9965 0.9965 -0.0041 -0.41%
2026-05-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9965 0.9965 0.9928 0.9928 0.0037 0.37%
2026-05-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9928 0.9928 0.9984 0.9984 -0.0056 -0.56%
2026-05-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9984 0.9984 1.0090 1.0090 -0.0106 -1.05%
2026-05-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0090 1.0090 1.0115 1.0115 -0.0025 -0.25%
2026-05-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0115 1.0115 1.0167 1.0167 -0.0052 -0.51%
2026-05-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16%
2026-05-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0151 1.0151 1.0121 1.0121 0.0030 0.30%
2026-05-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0121 1.0121 1.0131 1.0131 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0083 1.0083 1.0213 1.0213 -0.0130 -1.29%
2026-04-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0213 1.0213 1.0066 1.0066 0.0147 1.46%
2026-04-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0046 1.0046 0.0020 0.20%
2026-04-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0046 1.0046 1.0112 1.0112 -0.0066 -0.65%
2026-04-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25%
2026-04-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0087 1.0087 1.0029 1.0029 0.0058 0.58%
2026-04-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0029 1.0029 1.0098 1.0098 -0.0069 -0.68%
2026-04-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0098 1.0098 0.9997 0.9997 0.0101 1.01%
2026-04-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9997 0.9997 0.9974 0.9974 0.0023 0.23%
2026-04-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9974 0.9974 0.9997 0.9997 -0.0023 -0.23%
2026-04-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9997 0.9997 0.9979 0.9979 0.0018 0.18%
2026-04-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9979 0.9979 1.0021 1.0021 -0.0042 -0.42%
2026-04-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0021 1.0021 0.9981 0.9981 0.0040 0.40%
2026-04-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9981 0.9981 1.0012 1.0012 -0.0031 -0.31%
2026-04-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31%
2026-04-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9981 0.9981 0.9991 0.9991 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9991 0.9991 0.9877 0.9877 0.0114 1.15%
2026-04-07 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9887 0.9887 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07%
2026-04-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9880 0.9880 0.9851 0.9851 0.0029 0.29%
2026-04-01 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46%
2026-03-31 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9806 0.9806 0.9927 0.9927 -0.0121 -1.22%
2026-03-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9927 0.9927 0.9995 0.9995 -0.0068 -0.68%
2026-03-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10%
2026-03-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9985 0.9985 1.0089 1.0089 -0.0104 -1.03%
2026-03-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0089 1.0089 1.0010 1.0010 0.0079 0.79%
2026-03-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0010 1.0010 0.9877 0.9877 0.0133 1.35%
2026-03-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9877 0.9877 1.0096 1.0096 -0.0219 -2.17%
2026-03-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0096 1.0096 1.0141 1.0141 -0.0045 -0.44%
2026-03-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0141 1.0141 1.0219 1.0219 -0.0078 -0.76%
2026-03-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21%
2026-03-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0198 1.0198 1.0249 1.0249 -0.0051 -0.50%
2026-03-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0252 1.0252 1.0334 1.0334 -0.0082 -0.79%
2026-03-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0284 1.0284 0.0050 0.49%
2026-03-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0284 1.0284 1.0171 1.0171 0.0113 1.11%
2026-03-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0171 1.0171 1.0208 1.0208 -0.0037 -0.36%
2026-03-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0208 1.0208 1.0318 1.0318 -0.0110 -1.07%
2026-03-06 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0318 1.0318 1.0211 1.0211 0.0107 1.05%
2026-03-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10%
2026-03-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0201 1.0201 1.0398 1.0398 -0.0197 -1.93%
2026-03-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2026-03-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2026-02-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0386 1.0386 1.0340 1.0340 0.0046 0.44%
2026-02-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0340 1.0340 1.0445 1.0445 -0.0105 -1.01%
2026-02-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0445 1.0445 1.0433 1.0433 0.0012 0.12%
2026-02-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0433 1.0433 1.0148 1.0148 0.0285 2.81%
2026-02-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0332 1.0332 -0.0184 -1.78%
2026-02-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0332 1.0332 1.0296 1.0296 0.0036 0.35%
2026-02-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0296 1.0296 1.0226 1.0226 0.0070 0.68%
2026-02-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0226 1.0226 1.0150 1.0150 0.0076 0.75%
2026-02-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0150 1.0150 1.0105 1.0105 0.0045 0.45%
2026-02-06 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0113 1.0113 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0113 1.0113 1.0096 1.0096 0.0017 0.17%
2026-02-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0096 1.0096 0.9959 0.9959 0.0137 1.38%
2026-02-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9959 0.9959 0.9920 0.9920 0.0039 0.39%
2026-02-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9920 0.9920 1.0143 1.0143 -0.0223 -2.20%
2026-01-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0143 1.0143 1.0297 1.0297 -0.0154 -1.50%
2026-01-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0297 1.0297 1.0194 1.0194 0.0103 1.01%
2026-01-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0194 1.0194 0.9991 0.9991 0.0203 2.03%
2026-01-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9991 0.9991 0.9925 0.9925 0.0066 0.66%
2026-01-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9925 0.9925 0.9812 0.9812 0.0113 1.15%
2026-01-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9812 0.9812 0.9884 0.9884 -0.0072 -0.73%
2026-01-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9884 0.9884 0.9841 0.9841 0.0043 0.44%
2026-01-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9841 0.9841 0.9862 0.9862 -0.0021 -0.21%
2026-01-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9862 0.9862 0.9815 0.9815 0.0047 0.48%
2026-01-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9815 0.9815 0.9843 0.9843 -0.0028 -0.28%
2026-01-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9843 0.9843 0.9906 0.9906 -0.0063 -0.64%
2026-01-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9906 0.9906 0.9918 0.9918 -0.0012 -0.12%
2026-01-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9918 0.9918 0.9972 0.9972 -0.0054 -0.54%
2026-01-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9972 0.9972 0.9900 0.9900 0.0072 0.73%
2026-01-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2026-01-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9895 0.9895 0.9883 0.9883 0.0012 0.12%
2026-01-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9883 0.9883 0.9910 0.9910 -0.0027 -0.27%
2026-01-07 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9910 0.9910 0.9933 0.9933 -0.0023 -0.23%
2026-01-06 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9933 0.9933 0.9860 0.9860 0.0073 0.74%
2026-01-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9860 0.9860 0.9809 0.9809 0.0051 0.52%
2025-12-31 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9809 0.9809 0.9842 0.9842 -0.0033 -0.34%
2025-12-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2025-12-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9840 0.9840 0.9883 0.9883 -0.0043 -0.44%
2025-12-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9888 0.9888 0.9898 0.9898 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9927 0.9927 -0.0029 -0.29%
2025-12-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9927 0.9927 0.9892 0.9892 0.0035 0.35%
2025-12-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9892 0.9892 0.9867 0.9867 0.0025 0.25%
2025-12-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-12-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9857 0.9857 0.9823 0.9823 0.0034 0.35%
2025-12-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9801 0.9801 0.0022 0.22%
2025-12-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9801 0.9801 0.9970 0.9970 -0.0169 -1.70%
2025-12-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9970 0.9970 0.9993 0.9993 -0.0023 -0.23%
2025-12-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9993 0.9993 0.9932 0.9932 0.0061 0.61%
2025-12-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9932 0.9932 0.9972 0.9972 -0.0040 -0.40%
2025-12-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9972 0.9972 1.0010 1.0010 -0.0038 -0.38%
2025-12-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0010 1.0010 1.0166 1.0166 -0.0156 -1.53%
2025-12-08 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2025-12-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0269 1.0269 1.0230 1.0230 0.0039 0.38%
2025-12-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-12-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0227 1.0227 1.0303 1.0303 -0.0076 -0.74%
2025-12-02 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0303 1.0303 1.0202 1.0202 0.0101 0.99%
2025-12-01 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0202 1.0202 1.0136 1.0136 0.0066 0.65%
2025-11-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0136 1.0136 1.0191 1.0191 -0.0055 -0.54%
2025-11-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0191 1.0191 1.0178 1.0178 0.0013 0.13%
2025-11-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0178 1.0178 1.0164 1.0164 0.0014 0.14%
2025-11-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0164 1.0164 1.0124 1.0124 0.0040 0.40%
2025-11-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0124 1.0124 1.0053 1.0053 0.0071 0.71%
2025-11-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0053 1.0053 1.0286 1.0286 -0.0233 -2.27%
2025-11-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0286 1.0286 1.0259 1.0259 0.0027 0.26%
2025-11-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0259 1.0259 1.0232 1.0232 0.0027 0.26%
2025-11-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0232 1.0232 1.0436 1.0436 -0.0204 -1.95%
2025-11-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0436 1.0436 1.0469 1.0469 -0.0033 -0.32%
2025-11-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0469 1.0469 1.0608 1.0608 -0.0139 -1.31%
2025-11-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0608 1.0608 1.0589 1.0589 0.0019 0.18%
2025-11-12 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0589 1.0589 1.0469 1.0469 0.0120 1.15%
2025-11-11 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0469 1.0469 1.0446 1.0446 0.0023 0.22%
2025-11-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0446 1.0446 1.0315 1.0315 0.0131 1.27%
2025-11-07 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0315 1.0315 1.0282 1.0282 0.0033 0.32%
2025-11-06 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0282 1.0282 1.0148 1.0148 0.0134 1.32%
2025-11-05 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0123 1.0123 0.0025 0.25%
2025-11-04 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0123 1.0123 1.0146 1.0146 -0.0023 -0.23%
2025-11-03 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0146 1.0146 1.0000 1.0000 0.0146 1.46%
2025-10-31 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0000 1.0000 1.0164 1.0164 -0.0164 -1.61%
2025-10-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0164 1.0164 1.0129 1.0129 0.0035 0.35%
2025-10-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0133 1.0133 1.0197 1.0197 -0.0064 -0.63%
2025-10-27 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0197 1.0197 1.0108 1.0108 0.0089 0.88%
2025-10-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0108 1.0108 1.0083 1.0083 0.0025 0.25%
2025-10-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0083 1.0083 1.0020 1.0020 0.0063 0.63%
2025-10-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2025-10-21 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 1.0013 1.0013 0.9924 0.9924 0.0089 0.90%
2025-10-20 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9924 0.9924 0.9835 0.9835 0.0089 0.90%
2025-10-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9992 0.9992 -0.0157 -1.57%
2025-10-16 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9992 0.9992 0.9875 0.9875 0.0117 1.18%
2025-10-15 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9875 0.9875 0.9749 0.9749 0.0126 1.29%
2025-10-14 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9749 0.9749 0.9724 0.9724 0.0025 0.26%
2025-10-13 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9724 0.9724 0.9730 0.9730 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9730 0.9730 0.9752 0.9752 -0.0022 -0.23%
2025-10-09 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9752 0.9752 0.9673 0.9673 0.0079 0.82%
2025-09-30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9673 0.9673 0.9659 0.9659 0.0014 0.14%
2025-09-29 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9659 0.9659 0.9562 0.9562 0.0097 1.01%
2025-09-26 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9562 0.9562 0.9544 0.9544 0.0018 0.19%
2025-09-25 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9544 0.9544 0.9640 0.9640 -0.0096 -1.00%
2025-09-24 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10%
2025-09-23 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9686 0.9686 -0.0056 -0.58%
2025-09-22 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9686 0.9686 0.9861 0.9861 -0.0175 -1.77%
2025-09-19 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9861 0.9861 0.9822 0.9822 0.0039 0.40%
2025-09-18 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9955 0.9955 -0.0133 -1.34%
2025-09-17 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9955 0.9955 0.9932 0.9932 0.0023 0.23%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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