博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023520)

今天最新净值 1.1186 0.0107 0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1186
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.21亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

近一月博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520)基金累计收益率-10.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1186	1.1186	0.0329	2.94%
2026-09-15	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1186	1.1186	1.1079	1.1079	0.0107	0.97%
2026-09-14	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.1200	1.1200	-0.0121	-1.08%
2026-09-11	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1200	1.1200	1.1330	1.1330	-0.0130	-1.15%
2026-09-10	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1330	1.1330	1.1493	1.1493	-0.0163	-1.42%
2026-09-09	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1493	1.1493	1.1609	1.1609	-0.0116	-1.00%
2026-09-08	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1609	1.1609	1.1762	1.1762	-0.0153	-1.32%
2026-09-07	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1762	1.1762	1.1648	1.1648	0.0114	0.98%
2026-09-04	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1648	1.1648	1.1837	1.1837	-0.0189	-1.60%
2026-09-03	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1837	1.1837	1.1860	1.1860	-0.0023	-0.19%

2026-09-02	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1860	1.1860	1.2085	1.2085	-0.0225	-1.90%
2026-09-01	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.2267	1.2267	-0.0182	-1.48%
2026-08-31	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2267	1.2267	1.1857	1.1857	0.0410	3.46%
2026-08-28	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1857	1.1857	1.2001	1.2001	-0.0144	-1.20%
2026-08-27	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2001	1.2001	1.1516	1.1516	0.0485	4.21%
2026-08-26	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1440	1.1440	0.0076	0.66%
2026-08-25	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1440	1.1440	1.1270	1.1270	0.0170	1.51%
2026-08-24	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1270	1.1270	1.1773	1.1773	-0.0503	-4.46%
2026-08-21	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1773	1.1773	1.1791	1.1791	-0.0018	-0.15%
2026-08-20	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1791	1.1791	1.1946	1.1946	-0.0155	-1.31%
2026-08-19	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1946	1.1946	1.2812	1.2812	-0.0866	-6.76%
2026-08-18	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2812	1.2812	1.2965	1.2965	-0.0153	-1.19%
2026-08-17	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2965	1.2965	1.2495	1.2495	0.0470	3.76%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%