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华商瑞丰短债债券F基金净值查询(023511)

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今天最新净值 1.1178 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.9938亿
最近资产：28.38亿
基金公司：
基金经理：杜磊

近一周华商瑞丰短债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商瑞丰短债债券F(023511)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023511	华商瑞丰短债债券F	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-15	023511	华商瑞丰短债债券F	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2026-09-14	023511	华商瑞丰短债债券F	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2026-09-11	023511	华商瑞丰短债债券F	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2026-09-10	023511	华商瑞丰短债债券F	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%