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华商瑞丰短债债券F基金净值查询(023511)

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今天最新净值 1.1178 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1178
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.9938亿
  • 最近资产：28.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜磊
近一季华商瑞丰短债债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华商瑞丰短债债券F(023511)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-15 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-09-14 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2026-09-11 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-10 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-09 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-09-08 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-09-07 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2026-09-04 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-09-03 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-09-02 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-09-01 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-08-31 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-28 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-27 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-26 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-24 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-08-21 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-20 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-19 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2026-08-18 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-08-17 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08%
2026-08-14 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-08-13 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-12 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-08-11 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1151 1.1151 1.1141 1.1141 0.0010 0.09%
2026-08-07 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-08-06 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-05 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-04 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-03 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-07-31 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2026-07-30 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-07-29 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-07-28 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-07-27 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-07-24 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-23 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1133 1.1133 1.1122 1.1122 0.0011 0.10%
2026-07-22 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-07-21 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-07-20 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-07-17 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-16 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-15 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-14 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-07-13 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-10 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-09 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-08 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-07-07 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-07-06 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-07-03 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-07-02 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-01 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2026-06-26 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-06-25 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2026-06-24 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-23 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-06-18 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-17 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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