富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询(023508)
今天最新净值
1.0365
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0365
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民 朱征星
近一月富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询
近一月,富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
