南方泽享稳健添利债券C基金净值查询(023472)
今天最新净值
1.0743
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0731
0.0010 0.0889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一月,南方泽享稳健添利债券C(023472)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023472 |
南方泽享稳健添利债券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0029 |
0.27% |
