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汇添富稳恒6个月持有债券A基金净值查询(023453)

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  • 累计净值：1.0223
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：徐一恒 陈思行
近一年汇添富稳恒6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)基金累计收益率2.24%
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2026-09-14 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-09-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-09-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-09-08 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2026-09-04 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-09-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2026-09-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2026-08-31 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2026-08-28 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-08-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-08-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2026-08-25 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2026-08-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2026-08-20 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2026-08-19 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2026-08-18 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2026-08-14 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2026-08-12 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-08-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2026-08-07 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-08-06 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2026-08-05 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2026-08-04 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2026-08-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2026-07-31 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2026-07-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2026-07-29 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
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2026-07-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
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2026-07-15 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
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2026-07-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2026-07-08 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2026-07-06 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2026-07-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2026-07-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2026-06-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-06-29 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2026-06-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2026-06-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2026-06-23 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
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2026-06-16 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2026-06-15 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
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2026-06-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
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2026-06-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
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2026-06-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-06-01 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-05-29 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2026-05-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2026-05-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2026-05-25 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2026-05-22 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2026-05-20 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-05-19 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2026-05-15 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2026-05-13 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2026-05-12 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2026-05-08 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
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2026-04-28 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2026-04-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.0006 0.06%
2026-04-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0176 1.0176 1.0182 1.0182 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2026-04-21 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2026-04-20 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2026-04-17 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2026-04-16 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-04-15 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-04-14 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2026-04-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2026-04-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2026-04-07 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
2026-04-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2026-04-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2026-04-01 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2026-03-31 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2026-03-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-03-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-03-25 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2026-03-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2026-03-23 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2026-03-19 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2026-03-17 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2026-03-13 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2026-03-12 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-03-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-03-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-03-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-03-05 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-03-04 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2026-03-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2026-02-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-02-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-02-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2026-02-13 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2026-02-12 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-02-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2026-02-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2026-02-06 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-02-05 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2026-02-04 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2026-02-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2026-02-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-01-29 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-01-27 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-01-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-01-23 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2026-01-22 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-01-21 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2026-01-20 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2026-01-19 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2026-01-16 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2026-01-15 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2026-01-14 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-01-13 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-01-12 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2026-01-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2026-01-08 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-01-07 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2025-12-31 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2025-12-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-12-29 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-12-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-12-25 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-12-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-12-23 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-12-22 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-12-19 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-12-18 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-12-16 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-12-15 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-12-12 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2025-12-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-12-09 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-12-08 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-12-05 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-12-02 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-12-01 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-11-28 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-11-14 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2025-11-07 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0039 1.0039 1.0023 1.0023 0.0016 0.16%
2025-10-24 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-10-17 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0022 1.0022 1.0009 1.0009 0.0013 0.13%
2025-10-10 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2025-09-30 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2025-09-26 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-09-19 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
精准医疗 1.0497 0.62%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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