前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询(023444)

今天最新净值 1.1488 -0.0046 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1488
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近半年前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金累计收益率-6.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1664	1.1664	1.1488	1.1488	0.0176	1.53%
2026-09-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1488	1.1488	1.1534	1.1534	-0.0046	-0.40%
2026-09-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1534	1.1534	1.1422	1.1422	0.0112	0.98%
2026-09-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1463	1.1463	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1463	1.1463	1.1451	1.1451	0.0012	0.10%
2026-09-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1657	1.1657	-0.0206	-1.77%
2026-09-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1657	1.1657	1.1745	1.1745	-0.0088	-0.75%
2026-09-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2026-09-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1744	1.1744	1.1701	1.1701	0.0043	0.37%
2026-09-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1661	1.1661	0.0040	0.34%

2026-09-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1726	1.1726	-0.0065	-0.55%
2026-09-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1691	1.1691	0.0035	0.30%
2026-09-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1869	1.1869	-0.0178	-1.50%
2026-09-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1869	1.1869	1.1926	1.1926	-0.0057	-0.48%
2026-08-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1893	1.1893	0.0033	0.28%
2026-08-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1925	1.1925	1.1752	1.1752	0.0173	1.47%
2026-08-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1666	1.1666	0.0086	0.74%
2026-08-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1638	1.1638	0.0028	0.24%
2026-08-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1638	1.1638	1.1793	1.1793	-0.0155	-1.31%
2026-08-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1793	1.1793	1.1836	1.1836	-0.0043	-0.36%
2026-08-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1836	1.1836	1.1733	1.1733	0.0103	0.88%
2026-08-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1733	1.1733	1.2146	1.2146	-0.0413	-3.40%
2026-08-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2166	1.2166	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2166	1.2166	1.1975	1.1975	0.0191	1.59%

2026-08-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1975	1.1975	1.1991	1.1991	-0.0016	-0.13%
2026-08-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1991	1.1991	1.2088	1.2088	-0.0097	-0.80%
2026-08-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2088	1.2088	1.2026	1.2026	0.0062	0.52%
2026-08-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2026	1.2026	1.2091	1.2091	-0.0065	-0.54%
2026-08-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2091	1.2091	1.1999	1.1999	0.0092	0.77%
2026-08-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1999	1.1999	1.1846	1.1846	0.0153	1.29%
2026-08-06	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1846	1.1846	1.1867	1.1867	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1867	1.1867	1.1674	1.1674	0.0193	1.65%
2026-08-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1674	1.1674	1.1524	1.1524	0.0150	1.30%
2026-08-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1524	1.1524	1.1554	1.1554	-0.0030	-0.26%
2026-07-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1346	1.1346	0.0208	1.83%
2026-07-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1346	1.1346	1.1527	1.1527	-0.0181	-1.57%
2026-07-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1527	1.1527	1.1343	1.1343	0.0184	1.62%
2026-07-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1607	1.1607	-0.0264	-2.27%
2026-07-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1607	1.1607	1.1360	1.1360	0.0247	2.17%
2026-07-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1360	1.1360	1.1665	1.1665	-0.0305	-2.61%
2026-07-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1665	1.1665	1.1604	1.1604	0.0061	0.53%
2026-07-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1604	1.1604	1.1617	1.1617	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1617	1.1617	1.1278	1.1278	0.0339	3.01%
2026-07-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1278	1.1278	1.1296	1.1296	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1296	1.1296	1.1823	1.1823	-0.0527	-4.46%
2026-07-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1823	1.1823	1.2004	1.2004	-0.0181	-1.51%
2026-07-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2004	1.2004	1.2055	1.2055	-0.0051	-0.42%
2026-07-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2055	1.2055	1.1942	1.1942	0.0113	0.95%
2026-07-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1942	1.1942	1.2369	1.2369	-0.0427	-3.45%
2026-07-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2369	1.2369	1.2447	1.2447	-0.0078	-0.63%
2026-07-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2447	1.2447	1.2258	1.2258	0.0189	1.54%
2026-07-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2258	1.2258	1.2405	1.2405	-0.0147	-1.19%
2026-07-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2405	1.2405	1.2590	1.2590	-0.0185	-1.47%
2026-07-06	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2590	1.2590	1.2699	1.2699	-0.0109	-0.86%
2026-07-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2699	1.2699	1.2626	1.2626	0.0073	0.58%
2026-07-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2918	1.2918	-0.0292	-2.26%
2026-07-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2918	1.2918	1.2819	1.2819	0.0099	0.77%
2026-06-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2819	1.2819	1.2656	1.2656	0.0163	1.29%
2026-06-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2656	1.2656	1.2554	1.2554	0.0102	0.81%
2026-06-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2554	1.2554	1.2879	1.2879	-0.0325	-2.52%
2026-06-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2879	1.2879	1.2800	1.2800	0.0079	0.62%
2026-06-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2800	1.2800	1.2672	1.2672	0.0128	1.01%
2026-06-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2672	1.2672	1.2894	1.2894	-0.0222	-1.72%
2026-06-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2690	1.2690	0.0204	1.61%
2026-06-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2690	1.2690	1.2690	1.2690	0.0000	0.00%
2026-06-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2690	1.2690	1.2579	1.2579	0.0111	0.88%
2026-06-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2579	1.2579	1.2506	1.2506	0.0073	0.58%
2026-06-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2506	1.2506	1.2166	1.2166	0.0340	2.79%
2026-06-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2166	1.2166	1.2023	1.2023	0.0143	1.19%
2026-06-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2023	1.2023	1.2058	1.2058	-0.0035	-0.29%
2026-06-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2058	1.2058	1.2199	1.2199	-0.0141	-1.16%
2026-06-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2199	1.2199	1.1994	1.1994	0.0205	1.71%
2026-06-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1994	1.1994	1.2381	1.2381	-0.0387	-3.13%
2026-06-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2502	1.2502	-0.0121	-0.97%
2026-06-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2502	1.2502	1.2536	1.2536	-0.0034	-0.27%
2026-06-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2536	1.2536	1.2493	1.2493	0.0043	0.34%
2026-06-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2493	1.2493	1.2467	1.2467	0.0026	0.21%
2026-06-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2467	1.2467	1.2538	1.2538	-0.0071	-0.57%
2026-05-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2538	1.2538	1.2772	1.2772	-0.0234	-1.83%
2026-05-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2772	1.2772	1.2724	1.2724	0.0048	0.38%
2026-05-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2724	1.2724	1.2884	1.2884	-0.0160	-1.24%
2026-05-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2884	1.2884	1.2955	1.2955	-0.0071	-0.55%
2026-05-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2955	1.2955	1.2797	1.2797	0.0158	1.23%
2026-05-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2797	1.2797	1.2613	1.2613	0.0184	1.46%
2026-05-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2613	1.2613	1.2922	1.2922	-0.0309	-2.39%
2026-05-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2922	1.2922	1.2921	1.2921	0.0001	0.01%
2026-05-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2921	1.2921	1.2813	1.2813	0.0108	0.84%
2026-05-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2813	1.2813	1.2805	1.2805	0.0008	0.06%
2026-05-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2805	1.2805	1.2982	1.2982	-0.0177	-1.36%
2026-05-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2982	1.2982	1.3292	1.3292	-0.0310	-2.33%
2026-05-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.3292	1.3292	1.3150	1.3150	0.0142	1.08%
2026-05-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.3150	1.3150	1.3221	1.3221	-0.0071	-0.54%
2026-05-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.3221	1.3221	1.3031	1.3031	0.0190	1.46%
2026-05-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.3031	1.3031	1.3026	1.3026	0.0005	0.04%
2026-04-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2621	1.2621	1.2626	1.2626	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2448	1.2448	0.0178	1.43%
2026-04-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2448	1.2448	1.2560	1.2560	-0.0112	-0.89%
2026-04-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2560	1.2560	1.2511	1.2511	0.0049	0.39%
2026-04-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2511	1.2511	1.2594	1.2594	-0.0083	-0.66%
2026-04-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2594	1.2594	1.2673	1.2673	-0.0079	-0.62%
2026-04-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2673	1.2673	1.2544	1.2544	0.0129	1.03%
2026-04-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2544	1.2544	1.2555	1.2555	-0.0011	-0.09%
2026-04-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2555	1.2555	1.2466	1.2466	0.0089	0.71%
2026-04-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2466	1.2466	1.2414	1.2414	0.0052	0.42%
2026-04-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2414	1.2414	1.2261	1.2261	0.0153	1.25%
2026-04-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2261	1.2261	1.2299	1.2299	-0.0038	-0.31%
2026-04-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2299	1.2299	1.2179	1.2179	0.0120	0.99%
2026-04-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2186	1.2186	1.2094	1.2094	0.0092	0.76%
2026-04-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2094	1.2094	1.2180	1.2180	-0.0086	-0.71%
2026-04-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2180	1.2180	1.1702	1.1702	0.0478	4.08%
2026-04-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1702	1.1702	1.1645	1.1645	0.0057	0.49%
2026-04-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1645	1.1645	1.1763	1.1763	-0.0118	-1.00%
2026-04-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1763	1.1763	1.1952	1.1952	-0.0189	-1.58%
2026-04-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1952	1.1952	1.1773	1.1773	0.0179	1.52%
2026-03-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1773	1.1773	1.1969	1.1969	-0.0196	-1.64%
2026-03-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1969	1.1969	1.1957	1.1957	0.0012	0.10%
2026-03-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1957	1.1957	1.1830	1.1830	0.0127	1.07%
2026-03-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1830	1.1830	1.2002	1.2002	-0.0172	-1.43%
2026-03-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2002	1.2002	1.1774	1.1774	0.0228	1.94%
2026-03-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1774	1.1774	1.1523	1.1523	0.0251	2.18%
2026-03-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1523	1.1523	1.1996	1.1996	-0.0473	-3.94%
2026-03-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1996	1.1996	1.2150	1.2150	-0.0154	-1.27%
2026-03-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2150	1.2150	1.2427	1.2427	-0.0277	-2.23%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%