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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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  • 累计净值：1.1130
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  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金经理：林汉耀
今年以来前海开源鼎裕债券D基金净值查询
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今年以来,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率2.55%
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2026-09-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2026-09-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1130 1.1130 1.1141 1.1141 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2026-09-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-09-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-09-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
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2026-08-31 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1159 1.1159 1.1165 1.1165 -0.0006 -0.05%
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2026-07-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
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2026-06-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1124 1.1124 1.1102 1.1102 0.0022 0.20%
2026-06-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1102 1.1102 1.1114 1.1114 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
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2026-06-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1131 1.1131 1.1138 1.1138 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1138 1.1138 1.1153 1.1153 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
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2026-06-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1133 1.1133 1.1109 1.1109 0.0024 0.22%
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2026-06-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1132 1.1132 1.1135 1.1135 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1135 1.1135 1.1137 1.1137 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
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2026-05-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1120 1.1120 1.1133 1.1133 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1133 1.1133 1.1120 1.1120 0.0013 0.12%
2026-05-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1130 1.1130 1.1143 1.1143 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1143 1.1143 1.1128 1.1128 0.0015 0.13%
2026-05-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1128 1.1128 1.1120 1.1120 0.0008 0.07%
2026-05-21 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1120 1.1120 1.1142 1.1142 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1145 1.1145 1.1115 1.1115 0.0030 0.27%
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2026-05-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1119 1.1119 1.1134 1.1134 -0.0015 -0.13%
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2026-05-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1154 1.1154 1.1135 1.1135 0.0019 0.17%
2026-05-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-04-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1111 1.1111 1.1095 1.1095 0.0016 0.14%
2026-04-28 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1095 1.1095 1.1115 1.1115 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2026-04-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2026-04-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1100 1.1100 1.1116 1.1116 -0.0016 -0.14%
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2026-04-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1093 1.1093 1.1082 1.1082 0.0011 0.10%
2026-04-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2026-04-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1071 1.1071 1.1043 1.1043 0.0028 0.25%
2026-04-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07%
2026-04-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1035 1.1035 1.1014 1.1014 0.0021 0.19%
2026-04-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1014 1.1014 1.1023 1.1023 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1025 1.1025 1.1037 1.1037 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1037 1.1037 1.0981 1.0981 0.0056 0.51%
2026-04-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0981 1.0981 1.0963 1.0963 0.0018 0.16%
2026-04-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2026-04-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0956 1.0956 1.0976 1.0976 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0976 1.0976 1.0950 1.0950 0.0026 0.24%
2026-03-31 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0950 1.0950 1.0965 1.0965 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2026-03-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0978 1.0978 1.0961 1.0961 0.0017 0.16%
2026-03-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0977 1.0977 1.0959 1.0959 0.0018 0.16%
2026-03-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0959 1.0959 1.0923 1.0923 0.0036 0.33%
2026-03-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0923 1.0923 1.0939 1.0939 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0939 1.0939 1.0950 1.0950 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0950 1.0950 1.0969 1.0969 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0969 1.0969 1.0952 1.0952 0.0017 0.16%
2026-03-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0952 1.0952 1.0970 1.0970 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0979 1.0979 1.0991 1.0991 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0991 1.0991 1.1014 1.1014 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1016 1.1016 1.0999 1.0999 0.0017 0.15%
2026-03-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0999 1.0999 1.1017 1.1017 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1017 1.1017 1.1003 1.1003 0.0014 0.13%
2026-03-05 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1003 1.1003 1.0994 1.0994 0.0009 0.08%
2026-03-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-03-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0994 1.0994 1.1030 1.1030 -0.0036 -0.33%
2026-03-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-02-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1032 1.1032 1.1064 1.1064 -0.0032 -0.29%
2026-02-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1065 1.1065 1.1040 1.1040 0.0025 0.23%
2026-02-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1052 1.1052 1.1043 1.1043 0.0009 0.08%
2026-02-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2026-02-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1038 1.1038 1.1006 1.1006 0.0032 0.29%
2026-02-06 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1006 1.1006 1.0986 1.0986 0.0020 0.18%
2026-02-05 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0986 1.0986 1.1012 1.1012 -0.0026 -0.24%
2026-02-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1013 1.1013 1.0957 1.0957 0.0056 0.51%
2026-02-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0957 1.0957 1.1014 1.1014 -0.0057 -0.52%
2026-01-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1014 1.1014 1.1063 1.1063 -0.0049 -0.44%
2026-01-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1063 1.1063 1.1086 1.1086 -0.0023 -0.21%
2026-01-28 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1086 1.1086 1.1058 1.1058 0.0028 0.25%
2026-01-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1058 1.1058 1.1048 1.1048 0.0010 0.09%
2026-01-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1048 1.1048 1.1108 1.1108 -0.0060 -0.54%
2026-01-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1108 1.1108 1.1052 1.1052 0.0056 0.51%
2026-01-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1052 1.1052 1.1022 1.1022 0.0030 0.27%
2026-01-21 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1022 1.1022 1.0986 1.0986 0.0036 0.33%
2026-01-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0995 1.0995 1.0977 1.0977 0.0018 0.16%
2026-01-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0977 1.0977 1.0945 1.0945 0.0032 0.29%
2026-01-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0945 1.0945 1.0934 1.0934 0.0011 0.10%
2026-01-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2026-01-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0930 1.0930 1.0964 1.0964 -0.0034 -0.31%
2026-01-12 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0964 1.0964 1.0927 1.0927 0.0037 0.34%
2026-01-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0927 1.0927 1.0904 1.0904 0.0023 0.21%
2026-01-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0904 1.0904 1.0880 1.0880 0.0024 0.22%
2026-01-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0880 1.0880 1.0868 1.0868 0.0012 0.11%
2026-01-06 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2026-01-05 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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