广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询(023402)
今天最新净值
6.0904
-0.1647 -2.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0904
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李耀柱
近一月广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询
近一月,广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0630 |
6.0630 |
6.0904 |
6.0904 |
-0.0274 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0904 |
6.0904 |
6.2551 |
6.2551 |
-0.1647 |
-2.70% |
| 2026-09-11 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2551 |
6.2551 |
6.2603 |
6.2603 |
-0.0052 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2603 |
6.2603 |
6.3507 |
6.3507 |
-0.0904 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3507 |
6.3507 |
6.3391 |
6.3391 |
0.0116 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3391 |
6.3391 |
6.3111 |
6.3111 |
0.0280 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3111 |
6.3111 |
6.2548 |
6.2548 |
0.0563 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2548 |
6.2548 |
6.1508 |
6.1508 |
0.1040 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1508 |
6.1508 |
6.1169 |
6.1169 |
0.0339 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1169 |
6.1169 |
6.1360 |
6.1360 |
-0.0191 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1360 |
6.1360 |
6.2240 |
6.2240 |
-0.0880 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2240 |
6.2240 |
6.1894 |
6.1894 |
0.0346 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1894 |
6.1894 |
6.2856 |
6.2856 |
-0.0962 |
-1.55% |
| 2026-08-27 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2856 |
6.2856 |
6.1931 |
6.1931 |
0.0925 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1931 |
6.1931 |
6.1936 |
6.1936 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1936 |
6.1936 |
6.1408 |
6.1408 |
0.0528 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1408 |
6.1408 |
6.2752 |
6.2752 |
-0.1344 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2752 |
6.2752 |
6.2410 |
6.2410 |
0.0342 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2410 |
6.2410 |
6.1940 |
6.1940 |
0.0470 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1940 |
6.1940 |
6.3874 |
6.3874 |
-0.1934 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3874 |
6.3874 |
6.5657 |
6.5657 |
-0.1783 |
-2.79% |
| 2026-08-17 |
023402 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5657 |
6.5657 |
6.4612 |
6.4612 |
0.1045 |
1.59% |
