广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询(023402)

今天最新净值 6.0904 -0.1647 -2.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0904
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.50亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一季广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402)基金累计收益率-8.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0630	6.0630	6.0904	6.0904	-0.0274	-0.45%
2026-09-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0904	6.0904	6.2551	6.2551	-0.1647	-2.70%
2026-09-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2551	6.2551	6.2603	6.2603	-0.0052	-0.08%
2026-09-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2603	6.2603	6.3507	6.3507	-0.0904	-1.44%
2026-09-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3507	6.3507	6.3391	6.3391	0.0116	0.18%
2026-09-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3391	6.3391	6.3111	6.3111	0.0280	0.44%
2026-09-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3111	6.3111	6.2548	6.2548	0.0563	0.90%
2026-09-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2548	6.2548	6.1508	6.1508	0.1040	1.66%
2026-09-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1508	6.1508	6.1169	6.1169	0.0339	0.55%
2026-09-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1169	6.1169	6.1360	6.1360	-0.0191	-0.31%

2026-09-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1360	6.1360	6.2240	6.2240	-0.0880	-1.43%
2026-08-31	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2240	6.2240	6.1894	6.1894	0.0346	0.56%
2026-08-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1894	6.1894	6.2856	6.2856	-0.0962	-1.55%
2026-08-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2856	6.2856	6.1931	6.1931	0.0925	1.47%
2026-08-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1931	6.1931	6.1936	6.1936	-0.0005	-0.01%
2026-08-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1936	6.1936	6.1408	6.1408	0.0528	0.86%
2026-08-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1408	6.1408	6.2752	6.2752	-0.1344	-2.19%
2026-08-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2752	6.2752	6.2410	6.2410	0.0342	0.55%
2026-08-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2410	6.2410	6.1940	6.1940	0.0470	0.76%
2026-08-19	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1940	6.1940	6.3874	6.3874	-0.1934	-3.12%
2026-08-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3874	6.3874	6.5657	6.5657	-0.1783	-2.79%
2026-08-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.5657	6.5657	6.4612	6.4612	0.1045	1.59%
2026-08-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.4612	6.4612	6.4428	6.4428	0.0184	0.29%
2026-08-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.4428	6.4428	6.3757	6.3757	0.0671	1.05%
2026-08-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3757	6.3757	6.2756	6.2756	0.1001	1.57%

2026-08-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2756	6.2756	6.2842	6.2842	-0.0086	-0.14%
2026-08-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2842	6.2842	6.3176	6.3176	-0.0334	-0.53%
2026-08-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3176	6.3176	6.2399	6.2399	0.0777	1.23%
2026-08-06	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2399	6.2399	6.3035	6.3035	-0.0636	-1.01%
2026-08-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3035	6.3035	6.2848	6.2848	0.0187	0.30%
2026-08-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2848	6.2848	6.0635	6.0635	0.2213	3.52%
2026-08-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0635	6.0635	6.0119	6.0119	0.0516	0.86%
2026-07-31	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0119	6.0119	5.8381	5.8381	0.1738	2.89%
2026-07-30	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	5.8381	5.8381	5.6612	5.6612	0.1769	3.03%
2026-07-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	5.6612	5.6612	5.8244	5.8244	-0.1632	-2.88%
2026-07-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	5.8244	5.8244	6.1262	6.1262	-0.3018	-5.18%
2026-07-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1262	6.1262	6.1823	6.1823	-0.0561	-0.91%
2026-07-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1823	6.1823	6.3547	6.3547	-0.1724	-2.79%
2026-07-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3547	6.3547	6.3895	6.3895	-0.0348	-0.54%
2026-07-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3895	6.3895	6.3971	6.3971	-0.0076	-0.12%
2026-07-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3971	6.3971	6.0767	6.0767	0.3204	5.01%
2026-07-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0767	6.0767	6.1238	6.1238	-0.0471	-0.77%
2026-07-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1238	6.1238	6.3859	6.3859	-0.2621	-4.28%
2026-07-16	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3859	6.3859	6.6862	6.6862	-0.3003	-4.70%
2026-07-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.6862	6.6862	6.7012	6.7012	-0.0150	-0.22%
2026-07-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.7012	6.7012	6.5670	6.5670	0.1342	2.00%
2026-07-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.5670	6.5670	6.8348	6.8348	-0.2678	-4.08%
2026-07-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.8348	6.8348	6.9697	6.9697	-0.1349	-1.97%
2026-07-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.9697	6.9697	6.7308	6.7308	0.2389	3.43%
2026-07-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.7308	6.7308	6.6520	6.6520	0.0788	1.18%
2026-07-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.6520	6.6520	6.8239	6.8239	-0.1719	-2.58%
2026-07-06	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.8239	6.8239	6.8794	6.8794	-0.0555	-0.81%
2026-07-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.8794	6.8794	6.8249	6.8249	0.0545	0.80%
2026-07-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.8249	6.8249	7.2797	7.2797	-0.4548	-6.66%
2026-07-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.2797	7.2797	7.4878	7.4878	-0.2081	-2.86%
2026-06-30	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.4878	7.4878	7.2964	7.2964	0.1914	2.56%
2026-06-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.2964	7.2964	7.1698	7.1698	0.1266	1.74%
2026-06-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.1698	7.1698	7.4935	7.4935	-0.3237	-4.51%
2026-06-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.4935	7.4935	7.1670	7.1670	0.3265	4.36%
2026-06-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.1670	7.1670	7.1549	7.1549	0.0121	0.17%
2026-06-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.1549	7.1549	7.6159	7.6159	-0.4610	-6.44%
2026-06-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.6159	7.6159	7.3710	7.3710	0.2449	3.22%
2026-06-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.3710	7.3710	7.0510	7.0510	0.3200	4.34%
2026-06-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	7.0510	7.0510	6.9265	6.9265	0.1245	1.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%