鹏华中证环保产业指数(LOF)I基金净值查询(023378)

今天最新净值 1.1215 -0.0099 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4081 -0.0039 -0.2787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一月鹏华中证环保产业指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378)基金累计收益率-8.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1226	1.1226	1.1215	1.1215	0.0011	0.10%
2026-09-15	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1215	1.1215	1.1314	1.1314	-0.0099	-0.88%
2026-09-14	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1314	1.1314	1.1227	1.1227	0.0087	0.77%
2026-09-11	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1227	1.1227	1.1364	1.1364	-0.0137	-1.21%
2026-09-10	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1364	1.1364	1.1406	1.1406	-0.0042	-0.37%
2026-09-09	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1406	1.1406	1.1392	1.1392	0.0014	0.12%
2026-09-08	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1392	1.1392	1.1449	1.1449	-0.0057	-0.50%
2026-09-07	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1449	1.1449	1.1401	1.1401	0.0048	0.42%
2026-09-04	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1401	1.1401	1.1473	1.1473	-0.0072	-0.63%
2026-09-03	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%

2026-09-02	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1468	1.1468	1.1622	1.1622	-0.0154	-1.33%
2026-09-01	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1622	1.1622	1.1736	1.1736	-0.0114	-0.97%
2026-08-31	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1736	1.1736	1.1853	1.1853	-0.0117	-0.99%
2026-08-28	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1853	1.1853	1.1918	1.1918	-0.0065	-0.55%
2026-08-27	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1918	1.1918	1.1996	1.1996	-0.0078	-0.65%
2026-08-26	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1996	1.1996	1.1858	1.1858	0.0138	1.16%
2026-08-25	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1858	1.1858	1.1963	1.1963	-0.0105	-0.88%
2026-08-24	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1963	1.1963	1.2030	1.2030	-0.0067	-0.56%
2026-08-21	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.2030	1.2030	1.1959	1.1959	0.0071	0.59%
2026-08-20	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1959	1.1959	1.2036	1.2036	-0.0077	-0.64%
2026-08-19	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.2036	1.2036	1.2384	1.2384	-0.0348	-2.81%
2026-08-18	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.2384	1.2384	1.2402	1.2402	-0.0018	-0.15%
2026-08-17	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.2402	1.2402	1.2210	1.2210	0.0192	1.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%