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鹏华中证环保产业指数(LOF)I - 基金主页(代码:023378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1226 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4081 -0.0039 -0.2787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.65%	-1.58%	-8.06%	-18.46%	-8.74%	-	-	44.33%
同类排名	4032/4773	2322/5465	4757/5421	4770/5231	3335/4394			-

鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1175	-0.45%
2026-09-16	1.1226	0.10%
2026-09-15	1.1215	-0.88%
2026-09-14	1.1314	0.77%
2026-09-11	1.1227	-1.21%
2026-09-10	1.1364	-0.37%

鹏华中证环保产业指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.12%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	8.76%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	7.17%	-2.29%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.07%	-1.45%
601012	隆基绿能	0.0000	2.47%	1.22%
601985	中国核电	0.0000	2.31%	1.11%
002709	天赐材料	0.0000	2.28%	0.39%
300757	罗博特科	0.0000	2.28%	1.86%
002202	金风科技	0.0000	2.05%	0.62%
300390	天华新能	0.0000	1.69%	7.50%

鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378)基金档案

基金代码	023378	基金简称	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%