鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询(023376)

今天最新净值 0.9665 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0066 0.5371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9665
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近半年鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)基金累计收益率-21.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9676	0.9676	0.9665	0.9665	0.0011	0.11%
2026-09-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9665	0.9665	0.9660	0.9660	0.0005	0.05%
2026-09-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9660	0.9660	0.9740	0.9740	-0.0080	-0.82%
2026-09-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9740	0.9740	0.9849	0.9849	-0.0109	-1.11%
2026-09-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9849	0.9849	0.9964	0.9964	-0.0115	-1.15%
2026-09-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9964	0.9964	1.0080	1.0080	-0.0116	-1.15%
2026-09-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0080	1.0080	1.0351	1.0351	-0.0271	-2.69%
2026-09-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-09-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0349	1.0349	1.0208	1.0208	0.0141	1.38%
2026-09-04	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0208	1.0208	0.9887	0.9887	0.0321	3.25%

2026-09-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9887	0.9887	0.9919	0.9919	-0.0032	-0.32%
2026-09-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9919	0.9919	1.0155	1.0155	-0.0236	-2.38%
2026-09-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0155	1.0155	1.0044	1.0044	0.0111	1.11%
2026-08-31	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0044	1.0044	0.9702	0.9702	0.0342	3.53%
2026-08-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9702	0.9702	0.9687	0.9687	0.0015	0.15%
2026-08-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9687	0.9687	0.9623	0.9623	0.0064	0.67%
2026-08-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9623	0.9623	0.9667	0.9667	-0.0044	-0.46%
2026-08-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9667	0.9667	0.9529	0.9529	0.0138	1.45%
2026-08-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9529	0.9529	0.9688	0.9688	-0.0159	-1.64%
2026-08-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9688	0.9688	0.9750	0.9750	-0.0062	-0.64%
2026-08-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9750	0.9750	0.9690	0.9690	0.0060	0.62%
2026-08-19	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9690	0.9690	1.0031	1.0031	-0.0341	-3.40%
2026-08-18	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0031	1.0031	1.0182	1.0182	-0.0151	-1.51%
2026-08-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0182	1.0182	1.0278	1.0278	-0.0096	-0.94%
2026-08-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%

2026-08-13	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0274	1.0274	1.0458	1.0458	-0.0184	-1.79%
2026-08-12	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0458	1.0458	1.0349	1.0349	0.0109	1.05%
2026-08-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0349	1.0349	1.0466	1.0466	-0.0117	-1.12%
2026-08-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0466	1.0466	1.0353	1.0353	0.0113	1.09%
2026-08-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0353	1.0353	1.0303	1.0303	0.0050	0.49%
2026-08-06	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0303	1.0303	1.0516	1.0516	-0.0213	-2.07%
2026-08-05	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0516	1.0516	1.0469	1.0469	0.0047	0.45%
2026-08-04	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0469	1.0469	1.0170	1.0170	0.0299	2.94%
2026-08-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0170	1.0170	1.0076	1.0076	0.0094	0.93%
2026-07-31	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0076	1.0076	0.9516	0.9516	0.0560	5.88%
2026-07-30	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9516	0.9516	0.9525	0.9525	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9525	0.9525	0.9268	0.9268	0.0257	2.77%
2026-07-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9268	0.9268	0.9205	0.9205	0.0063	0.68%
2026-07-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9205	0.9205	0.8933	0.8933	0.0272	3.04%
2026-07-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.8933	0.8933	0.9238	0.9238	-0.0305	-3.41%
2026-07-23	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9238	0.9238	0.9333	0.9333	-0.0095	-1.02%
2026-07-22	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9333	0.9333	0.9602	0.9602	-0.0269	-2.88%
2026-07-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9602	0.9602	0.9470	0.9470	0.0132	1.39%
2026-07-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9470	0.9470	0.9383	0.9383	0.0087	0.93%
2026-07-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9383	0.9383	0.9877	0.9877	-0.0494	-5.00%
2026-07-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9877	0.9877	0.9733	0.9733	0.0144	1.48%
2026-07-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9733	0.9733	0.9399	0.9399	0.0334	3.55%
2026-07-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9399	0.9399	0.9567	0.9567	-0.0168	-1.79%
2026-07-13	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9567	0.9567	0.9985	0.9985	-0.0418	-4.19%
2026-07-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9985	0.9985	0.9736	0.9736	0.0249	2.56%
2026-07-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9736	0.9736	0.9647	0.9647	0.0089	0.92%
2026-07-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9647	0.9647	0.9675	0.9675	-0.0028	-0.29%
2026-07-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9675	0.9675	0.9664	0.9664	0.0011	0.11%
2026-07-06	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9664	0.9664	0.9736	0.9736	-0.0072	-0.74%
2026-07-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9736	0.9736	0.9911	0.9911	-0.0175	-1.80%
2026-07-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9911	0.9911	0.9836	0.9836	0.0075	0.76%
2026-07-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9836	0.9836	0.9772	0.9772	0.0064	0.65%
2026-06-30	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9772	0.9772	0.9673	0.9673	0.0099	1.02%
2026-06-29	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9673	0.9673	0.9590	0.9590	0.0083	0.87%
2026-06-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9590	0.9590	0.9863	0.9863	-0.0273	-2.77%
2026-06-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9863	0.9863	0.9838	0.9838	0.0025	0.25%
2026-06-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9838	0.9838	0.9878	0.9878	-0.0040	-0.40%
2026-06-23	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9878	0.9878	1.0148	1.0148	-0.0270	-2.66%
2026-06-22	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0148	1.0148	0.9893	0.9893	0.0255	2.58%
2026-06-18	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9893	0.9893	0.9839	0.9839	0.0054	0.55%
2026-06-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9839	0.9839	0.9981	0.9981	-0.0142	-1.44%
2026-06-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9981	0.9981	1.0059	1.0059	-0.0078	-0.78%
2026-06-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0059	1.0059	0.9899	0.9899	0.0160	1.62%
2026-06-12	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9899	0.9899	0.9852	0.9852	0.0047	0.48%
2026-06-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9852	0.9852	1.0160	1.0160	-0.0308	-3.13%
2026-06-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0160	1.0160	1.0342	1.0342	-0.0182	-1.76%
2026-06-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0342	1.0342	1.0184	1.0184	0.0158	1.55%
2026-06-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0184	1.0184	1.0433	1.0433	-0.0249	-2.39%
2026-06-05	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0433	1.0433	1.0412	1.0412	0.0021	0.20%
2026-06-04	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0412	1.0412	1.0589	1.0589	-0.0177	-1.70%
2026-06-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0589	1.0589	1.0738	1.0738	-0.0149	-1.41%
2026-06-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0738	1.0738	1.1056	1.1056	-0.0318	-2.96%
2026-06-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1056	1.1056	1.0761	1.0761	0.0295	2.74%
2026-05-29	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0761	1.0761	1.0725	1.0725	0.0036	0.34%
2026-05-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0725	1.0725	1.0795	1.0795	-0.0070	-0.65%
2026-05-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0795	1.0795	1.0943	1.0943	-0.0148	-1.35%
2026-05-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0943	1.0943	1.1067	1.1067	-0.0124	-1.12%
2026-05-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1067	1.1067	1.1161	1.1161	-0.0094	-0.84%
2026-05-22	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1161	1.1161	1.1196	1.1196	-0.0035	-0.31%
2026-05-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1196	1.1196	1.1482	1.1482	-0.0286	-2.49%
2026-05-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1482	1.1482	1.1778	1.1778	-0.0296	-2.58%
2026-05-19	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1778	1.1778	1.1568	1.1568	0.0210	1.82%
2026-05-18	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1568	1.1568	1.1589	1.1589	-0.0021	-0.18%
2026-05-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1589	1.1589	1.1574	1.1574	0.0015	0.13%
2026-05-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1574	1.1574	1.2091	1.2091	-0.0517	-4.47%
2026-05-13	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2091	1.2091	1.1927	1.1927	0.0164	1.38%
2026-05-12	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1927	1.1927	1.2127	1.2127	-0.0200	-1.68%
2026-05-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2127	1.2127	1.2202	1.2202	-0.0075	-0.61%
2026-05-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2202	1.2202	1.2240	1.2240	-0.0038	-0.31%
2026-04-30	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1637	1.1637	1.1768	1.1768	-0.0131	-1.13%
2026-04-29	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1768	1.1768	1.1552	1.1552	0.0216	1.87%
2026-04-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1552	1.1552	1.1721	1.1721	-0.0169	-1.44%
2026-04-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1721	1.1721	1.1809	1.1809	-0.0088	-0.75%
2026-04-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1809	1.1809	1.2097	1.2097	-0.0288	-2.44%
2026-04-23	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2097	1.2097	1.2194	1.2194	-0.0097	-0.80%
2026-04-22	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2194	1.2194	1.2215	1.2215	-0.0021	-0.17%
2026-04-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2215	1.2215	1.2350	1.2350	-0.0135	-1.11%
2026-04-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2350	1.2350	1.2148	1.2148	0.0202	1.66%
2026-04-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2148	1.2148	1.2153	1.2153	-0.0005	-0.04%
2026-04-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2153	1.2153	1.1872	1.1872	0.0281	2.37%
2026-04-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1872	1.1872	1.2015	1.2015	-0.0143	-1.19%
2026-04-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2015	1.2015	1.1860	1.1860	0.0155	1.31%
2026-04-13	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1860	1.1860	1.2084	1.2084	-0.0224	-1.89%
2026-04-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2084	1.2084	1.1969	1.1969	0.0115	0.96%
2026-04-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1969	1.1969	1.2161	1.2161	-0.0192	-1.60%
2026-04-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2161	1.2161	1.1374	1.1374	0.0787	6.92%
2026-04-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1374	1.1374	1.1275	1.1275	0.0099	0.88%
2026-04-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1275	1.1275	1.1566	1.1566	-0.0291	-2.58%
2026-04-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1566	1.1566	1.1892	1.1892	-0.0326	-2.82%
2026-04-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1892	1.1892	1.1628	1.1628	0.0264	2.27%
2026-03-31	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1628	1.1628	1.1652	1.1652	-0.0024	-0.21%
2026-03-30	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-03-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1649	1.1649	1.1503	1.1503	0.0146	1.27%
2026-03-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1503	1.1503	1.1714	1.1714	-0.0211	-1.80%
2026-03-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1714	1.1714	1.1488	1.1488	0.0226	1.97%
2026-03-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1488	1.1488	1.1241	1.1241	0.0247	2.20%
2026-03-23	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1241	1.1241	1.1833	1.1833	-0.0592	-5.27%
2026-03-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1833	1.1833	1.2196	1.2196	-0.0363	-3.07%
2026-03-19	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.2196	1.2196	1.2380	1.2380	-0.0184	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%