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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

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  • 累计净值：1.0169
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.06亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
近半年博道和盈利率债C基金净值查询
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近半年,博道和盈利率债C(023357)基金累计收益率0.59%
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2026-09-10 023357 博道和盈利率债C 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
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2026-04-08 023357 博道和盈利率债C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-04-07 023357 博道和盈利率债C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-04-03 023357 博道和盈利率债C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-04-02 023357 博道和盈利率债C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-04-01 023357 博道和盈利率债C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-03-31 023357 博道和盈利率债C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-03-30 023357 博道和盈利率债C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2026-03-27 023357 博道和盈利率债C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2026-03-26 023357 博道和盈利率债C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-03-25 023357 博道和盈利率债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-03-24 023357 博道和盈利率债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-03-23 023357 博道和盈利率债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-03-20 023357 博道和盈利率债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-03-19 023357 博道和盈利率债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-03-18 023357 博道和盈利率债C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道消费智航A 0.9246 0.62%
博道卓远混合A 1.8960 0.30%
博道卓远混合C 1.8202 0.30%
博道志远混合A 1.6011 0.26%
博道志远混合C 1.5460 0.25%
博道和盈利率债A 1.0141 0.00%
博道和盈利率债C 1.0169 0.00%
博道安远6个月定开混合 1.2496 -0.02%
博道盛利6个月持有期混合 1.1529 -0.03%
博道和祥多元稳健债券A 1.1059 -0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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