博时宏观回报债券E基金净值查询(023309)
今天最新净值
1.5711
-0.0007 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5571
0.0039 0.2497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5711
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史霄鸣 罗霄
近一月,博时宏观回报债券E(023309)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5746 |
1.5746 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5711 |
1.5711 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5718 |
1.5718 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5746 |
1.5746 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5785 |
1.5785 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5799 |
1.5799 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5793 |
1.5793 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5794 |
1.5794 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5762 |
1.5762 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5791 |
1.5791 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5771 |
1.5771 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5814 |
1.5814 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5845 |
1.5845 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5835 |
1.5835 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5846 |
1.5846 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5811 |
1.5811 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5808 |
1.5808 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5820 |
1.5820 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5870 |
1.5870 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5835 |
1.5835 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5831 |
1.5831 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5966 |
1.5966 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
023309 |
博时宏观回报债券E |
1.5976 |
1.5976 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0086 |
0.54% |
