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永赢多元增利债券A基金净值查询(023282)

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  • 累计净值：1.0574
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：刘星宇
近半年永赢多元增利债券A基金净值查询
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近半年,永赢多元增利债券A(023282)基金累计收益率0.93%
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2026-09-16 023282 永赢多元增利债券A 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11%
2026-09-15 023282 永赢多元增利债券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2026-09-14 023282 永赢多元增利债券A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 023282 永赢多元增利债券A 1.0564 1.0564 1.0574 1.0574 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 023282 永赢多元增利债券A 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 023282 永赢多元增利债券A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2026-09-08 023282 永赢多元增利债券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2026-09-07 023282 永赢多元增利债券A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2026-09-04 023282 永赢多元增利债券A 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 023282 永赢多元增利债券A 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2026-09-02 023282 永赢多元增利债券A 1.0566 1.0566 1.0574 1.0574 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 023282 永赢多元增利债券A 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 023282 永赢多元增利债券A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2026-08-28 023282 永赢多元增利债券A 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023282 永赢多元增利债券A 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
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2026-08-25 023282 永赢多元增利债券A 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2026-08-24 023282 永赢多元增利债券A 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 023282 永赢多元增利债券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
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2026-08-12 023282 永赢多元增利债券A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2026-08-11 023282 永赢多元增利债券A 1.0583 1.0583 1.0591 1.0591 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 023282 永赢多元增利债券A 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
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2026-08-06 023282 永赢多元增利债券A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
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2026-08-04 023282 永赢多元增利债券A 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2026-08-03 023282 永赢多元增利债券A 1.0553 1.0553 1.0558 1.0558 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 023282 永赢多元增利债券A 1.0558 1.0558 1.0543 1.0543 0.0015 0.14%
2026-07-30 023282 永赢多元增利债券A 1.0543 1.0543 1.0552 1.0552 -0.0009 -0.09%
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2026-07-28 023282 永赢多元增利债券A 1.0548 1.0548 1.0567 1.0567 -0.0019 -0.18%
2026-07-27 023282 永赢多元增利债券A 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2026-07-24 023282 永赢多元增利债券A 1.0558 1.0558 1.0570 1.0570 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 023282 永赢多元增利债券A 1.0570 1.0570 1.0574 1.0574 -0.0004 -0.04%
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2026-07-08 023282 永赢多元增利债券A 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 023282 永赢多元增利债券A 1.0584 1.0584 1.0598 1.0598 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 023282 永赢多元增利债券A 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
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2026-07-02 023282 永赢多元增利债券A 1.0595 1.0595 1.0615 1.0615 -0.0020 -0.19%
2026-07-01 023282 永赢多元增利债券A 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
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2026-06-26 023282 永赢多元增利债券A 1.0602 1.0602 1.0618 1.0618 -0.0016 -0.15%
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2026-06-24 023282 永赢多元增利债券A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2026-06-23 023282 永赢多元增利债券A 1.0598 1.0598 1.0620 1.0620 -0.0022 -0.21%
2026-06-22 023282 永赢多元增利债券A 1.0620 1.0620 1.0604 1.0604 0.0016 0.15%
2026-06-18 023282 永赢多元增利债券A 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2026-06-17 023282 永赢多元增利债券A 1.0599 1.0599 1.0589 1.0589 0.0010 0.09%
2026-06-16 023282 永赢多元增利债券A 1.0589 1.0589 1.0582 1.0582 0.0007 0.07%
2026-06-15 023282 永赢多元增利债券A 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18%
2026-06-12 023282 永赢多元增利债券A 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2026-06-11 023282 永赢多元增利债券A 1.0557 1.0557 1.0563 1.0563 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 023282 永赢多元增利债券A 1.0563 1.0563 1.0573 1.0573 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 023282 永赢多元增利债券A 1.0573 1.0573 1.0567 1.0567 0.0006 0.06%
2026-06-08 023282 永赢多元增利债券A 1.0567 1.0567 1.0581 1.0581 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 023282 永赢多元增利债券A 1.0581 1.0581 1.0597 1.0597 -0.0016 -0.15%
2026-06-04 023282 永赢多元增利债券A 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
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2026-06-02 023282 永赢多元增利债券A 1.0593 1.0593 1.0583 1.0583 0.0010 0.09%
2026-06-01 023282 永赢多元增利债券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-05-29 023282 永赢多元增利债券A 1.0583 1.0583 1.0597 1.0597 -0.0014 -0.13%
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2026-05-27 023282 永赢多元增利债券A 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 023282 永赢多元增利债券A 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.03%
2026-05-25 023282 永赢多元增利债券A 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11%
2026-05-22 023282 永赢多元增利债券A 1.0575 1.0575 1.0564 1.0564 0.0011 0.10%
2026-05-21 023282 永赢多元增利债券A 1.0564 1.0564 1.0584 1.0584 -0.0020 -0.19%
2026-05-20 023282 永赢多元增利债券A 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08%
2026-05-19 023282 永赢多元增利债券A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2026-05-18 023282 永赢多元增利债券A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2026-05-15 023282 永赢多元增利债券A 1.0565 1.0565 1.0577 1.0577 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 023282 永赢多元增利债券A 1.0577 1.0577 1.0597 1.0597 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 023282 永赢多元增利债券A 1.0597 1.0597 1.0583 1.0583 0.0014 0.13%
2026-05-12 023282 永赢多元增利债券A 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 023282 永赢多元增利债券A 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2026-05-08 023282 永赢多元增利债券A 1.0565 1.0565 1.0572 1.0572 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 023282 永赢多元增利债券A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2026-04-29 023282 永赢多元增利债券A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12%
2026-04-28 023282 永赢多元增利债券A 1.0517 1.0517 1.0523 1.0523 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 023282 永赢多元增利债券A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2026-04-24 023282 永赢多元增利债券A 1.0522 1.0522 1.0528 1.0528 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 023282 永赢多元增利债券A 1.0528 1.0528 1.0546 1.0546 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 023282 永赢多元增利债券A 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2026-04-21 023282 永赢多元增利债券A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2026-04-20 023282 永赢多元增利债券A 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2026-04-17 023282 永赢多元增利债券A 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2026-04-16 023282 永赢多元增利债券A 1.0525 1.0525 1.0509 1.0509 0.0016 0.15%
2026-04-15 023282 永赢多元增利债券A 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023282 永赢多元增利债券A 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2026-04-13 023282 永赢多元增利债券A 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2026-04-10 023282 永赢多元增利债券A 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2026-04-09 023282 永赢多元增利债券A 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 023282 永赢多元增利债券A 1.0491 1.0491 1.0464 1.0464 0.0027 0.26%
2026-04-07 023282 永赢多元增利债券A 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2026-04-03 023282 永赢多元增利债券A 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 023282 永赢多元增利债券A 1.0459 1.0459 1.0466 1.0466 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 023282 永赢多元增利债券A 1.0466 1.0466 1.0445 1.0445 0.0021 0.20%
2026-03-31 023282 永赢多元增利债券A 1.0445 1.0445 1.0466 1.0466 -0.0021 -0.20%
2026-03-30 023282 永赢多元增利债券A 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04%
2026-03-27 023282 永赢多元增利债券A 1.0462 1.0462 1.0455 1.0455 0.0007 0.07%
2026-03-26 023282 永赢多元增利债券A 1.0455 1.0455 1.0465 1.0465 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 023282 永赢多元增利债券A 1.0465 1.0465 1.0448 1.0448 0.0017 0.16%
2026-03-24 023282 永赢多元增利债券A 1.0448 1.0448 1.0432 1.0432 0.0016 0.15%
2026-03-23 023282 永赢多元增利债券A 1.0432 1.0432 1.0460 1.0460 -0.0028 -0.27%
2026-03-20 023282 永赢多元增利债券A 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 023282 永赢多元增利债券A 1.0464 1.0464 1.0481 1.0481 -0.0017 -0.16%
2026-03-18 023282 永赢多元增利债券A 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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