工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询(023281)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：2025-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：姚璐伟
近半年工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询
近半年,工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023281 |
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| 2026-09-15 |
023281 |
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| 2026-09-14 |
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|
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-13 |
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023281 |
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023281 |
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1.0137 |
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1.0139 |
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023281 |
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1.0139 |
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1.0133 |
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1.0122 |
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1.0123 |
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-0.01% |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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1.0123 |
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-0.01% |
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1.0124 |
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1.0124 |
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1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
