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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(023255)

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今天最新净值 0.7071 0.0020 0.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7071
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近半年汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255)基金累计收益率-21.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7014 0.7014 0.7071 0.7071 -0.0057 -0.81%
2026-09-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7071 0.7071 0.7051 0.7051 0.0020 0.28%
2026-09-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7051 0.7051 0.7096 0.7096 -0.0045 -0.63%
2026-09-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7096 0.7096 0.7058 0.7058 0.0038 0.54%
2026-09-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7058 0.7058 0.7198 0.7198 -0.0140 -1.98%
2026-09-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7198 0.7198 0.7247 0.7247 -0.0049 -0.68%
2026-09-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7247 0.7247 0.7330 0.7330 -0.0083 -1.15%
2026-09-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7330 0.7330 0.7386 0.7386 -0.0056 -0.76%
2026-09-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7452 0.7452 -0.0066 -0.89%
2026-09-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7452 0.7452 0.7357 0.7357 0.0095 1.29%
2026-09-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7357 0.7357 0.7378 0.7378 -0.0021 -0.28%
2026-09-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7378 0.7378 0.7548 0.7548 -0.0170 -2.30%
2026-09-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7548 0.7548 0.7490 0.7490 0.0058 0.77%
2026-08-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7399 0.7399 0.0091 1.23%
2026-08-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7399 0.7399 0.7340 0.7340 0.0059 0.80%
2026-08-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7340 0.7340 0.7199 0.7199 0.0141 1.96%
2026-08-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7199 0.7199 0.7177 0.7177 0.0022 0.31%
2026-08-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7177 0.7177 0.7124 0.7124 0.0053 0.74%
2026-08-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7124 0.7124 0.7272 0.7272 -0.0148 -2.04%
2026-08-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7272 0.7272 0.7301 0.7301 -0.0029 -0.40%
2026-08-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7301 0.7301 0.7290 0.7290 0.0011 0.15%
2026-08-19 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7290 0.7290 0.7592 0.7592 -0.0302 -3.98%
2026-08-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7592 0.7592 0.7628 0.7628 -0.0036 -0.47%
2026-08-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7628 0.7628 0.7610 0.7610 0.0018 0.24%
2026-08-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7596 0.7596 0.0014 0.18%
2026-08-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7596 0.7596 0.7695 0.7695 -0.0099 -1.29%
2026-08-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7695 0.7695 0.7721 0.7721 -0.0026 -0.34%
2026-08-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7721 0.7721 0.7731 0.7731 -0.0010 -0.13%
2026-08-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7731 0.7731 0.7757 0.7757 -0.0026 -0.34%
2026-08-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7757 0.7757 0.7845 0.7845 -0.0088 -1.13%
2026-08-06 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7845 0.7845 0.7918 0.7918 -0.0073 -0.93%
2026-08-05 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7918 0.7918 0.7760 0.7760 0.0158 2.04%
2026-08-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7760 0.7760 0.7627 0.7627 0.0133 1.74%
2026-08-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7627 0.7627 0.7580 0.7580 0.0047 0.62%
2026-07-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7580 0.7580 0.7181 0.7181 0.0399 5.56%
2026-07-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7181 0.7181 0.7166 0.7166 0.0015 0.21%
2026-07-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7166 0.7166 0.7025 0.7025 0.0141 2.01%
2026-07-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7025 0.7025 0.7018 0.7018 0.0007 0.10%
2026-07-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7018 0.7018 0.6833 0.6833 0.0185 2.71%
2026-07-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.6833 0.6833 0.7146 0.7146 -0.0313 -4.58%
2026-07-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7146 0.7146 0.7214 0.7214 -0.0068 -0.94%
2026-07-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7214 0.7214 0.7298 0.7298 -0.0084 -1.15%
2026-07-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7298 0.7298 0.7129 0.7129 0.0169 2.37%
2026-07-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7129 0.7129 0.6944 0.6944 0.0185 2.66%
2026-07-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.6944 0.6944 0.7215 0.7215 -0.0271 -3.76%
2026-07-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7150 0.7150 0.0065 0.91%
2026-07-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7150 0.7150 0.7091 0.7091 0.0059 0.83%
2026-07-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7091 0.7091 0.7203 0.7203 -0.0112 -1.58%
2026-07-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7203 0.7203 0.7431 0.7431 -0.0228 -3.07%
2026-07-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7431 0.7431 0.7336 0.7336 0.0095 1.29%
2026-07-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7336 0.7336 0.7192 0.7192 0.0144 2.00%
2026-07-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7192 0.7192 0.7015 0.7015 0.0177 2.52%
2026-07-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7015 0.7015 0.7198 0.7198 -0.0183 -2.61%
2026-07-06 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7198 0.7198 0.7331 0.7331 -0.0133 -1.81%
2026-07-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7331 0.7331 0.7350 0.7350 -0.0019 -0.26%
2026-07-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7350 0.7350 0.7513 0.7513 -0.0163 -2.17%
2026-07-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7513 0.7513 0.7306 0.7306 0.0207 2.83%
2026-06-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7306 0.7306 0.7138 0.7138 0.0168 2.35%
2026-06-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7138 0.7138 0.7138 0.7138 0.0000 0.00%
2026-06-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7138 0.7138 0.7531 0.7531 -0.0393 -5.51%
2026-06-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7531 0.7531 0.7597 0.7597 -0.0066 -0.87%
2026-06-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7597 0.7597 0.7706 0.7706 -0.0109 -1.43%
2026-06-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7706 0.7706 0.7874 0.7874 -0.0168 -2.13%
2026-06-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7874 0.7874 0.7605 0.7605 0.0269 3.54%
2026-06-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7547 0.7547 0.0058 0.77%
2026-06-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7570 0.7570 -0.0023 -0.30%
2026-06-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7570 0.7570 0.7593 0.7593 -0.0023 -0.30%
2026-06-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7593 0.7593 0.7419 0.7419 0.0174 2.35%
2026-06-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7419 0.7419 0.7282 0.7282 0.0137 1.88%
2026-06-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7282 0.7282 0.7568 0.7568 -0.0286 -3.93%
2026-06-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7758 0.7758 -0.0190 -2.45%
2026-06-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7758 0.7758 0.7623 0.7623 0.0135 1.77%
2026-06-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7623 0.7623 0.7829 0.7829 -0.0206 -2.63%
2026-06-05 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7829 0.7829 0.7880 0.7880 -0.0051 -0.65%
2026-06-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7880 0.7880 0.8087 0.8087 -0.0207 -2.63%
2026-06-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8087 0.8087 0.8213 0.8213 -0.0126 -1.56%
2026-06-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8294 0.8294 -0.0081 -0.98%
2026-06-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8294 0.8294 0.8015 0.8015 0.0279 3.48%
2026-05-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8015 0.8015 0.8259 0.8259 -0.0244 -2.95%
2026-05-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8259 0.8259 0.8320 0.8320 -0.0061 -0.73%
2026-05-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8320 0.8320 0.8515 0.8515 -0.0195 -2.29%
2026-05-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8569 0.8569 -0.0054 -0.63%
2026-05-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8569 0.8569 0.8463 0.8463 0.0106 1.25%
2026-05-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8463 0.8463 0.8468 0.8468 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8468 0.8468 0.8650 0.8650 -0.0182 -2.10%
2026-05-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8650 0.8650 0.8831 0.8831 -0.0181 -2.09%
2026-05-19 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8831 0.8831 0.8678 0.8678 0.0153 1.76%
2026-05-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8678 0.8678 0.8563 0.8563 0.0115 1.34%
2026-05-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8671 0.8671 -0.0108 -1.25%
2026-05-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8671 0.8671 0.9007 0.9007 -0.0336 -3.87%
2026-05-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.8928 0.8928 0.0079 0.88%
2026-05-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8928 0.8928 0.9116 0.9116 -0.0188 -2.11%
2026-05-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.9058 0.9058 0.0058 0.64%
2026-05-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9058 0.9058 0.9019 0.9019 0.0039 0.43%
2026-04-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8553 0.8553 0.8485 0.8485 0.0068 0.80%
2026-04-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8485 0.8485 0.8458 0.8458 0.0027 0.32%
2026-04-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8458 0.8458 0.8658 0.8658 -0.0200 -2.36%
2026-04-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8658 0.8658 0.8642 0.8642 0.0016 0.19%
2026-04-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8642 0.8642 0.8684 0.8684 -0.0042 -0.48%
2026-04-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8795 0.8795 -0.0111 -1.26%
2026-04-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8795 0.8795 0.8649 0.8649 0.0146 1.69%
2026-04-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8765 0.8765 -0.0116 -1.34%
2026-04-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8765 0.8765 0.8684 0.8684 0.0081 0.93%
2026-04-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8694 0.8694 -0.0010 -0.12%
2026-04-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8694 0.8694 0.8538 0.8538 0.0156 1.83%
2026-04-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8538 0.8538 0.8660 0.8660 -0.0122 -1.43%
2026-04-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76%
2026-04-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8510 0.8510 0.8491 0.8491 0.0019 0.22%
2026-04-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8491 0.8491 0.8357 0.8357 0.0134 1.60%
2026-04-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8357 0.8357 0.8567 0.8567 -0.0210 -2.51%
2026-04-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8567 0.8567 0.8054 0.8054 0.0513 6.37%
2026-04-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8054 0.8054 0.8040 0.8040 0.0014 0.17%
2026-04-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8040 0.8040 0.8125 0.8125 -0.0085 -1.05%
2026-04-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8125 0.8125 0.8372 0.8372 -0.0247 -3.04%
2026-04-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8372 0.8372 0.8208 0.8208 0.0164 2.00%
2026-03-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8208 0.8208 0.8298 0.8298 -0.0090 -1.08%
2026-03-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8298 0.8298 0.8311 0.8311 -0.0013 -0.16%
2026-03-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8311 0.8311 0.8228 0.8228 0.0083 1.01%
2026-03-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8228 0.8228 0.8487 0.8487 -0.0259 -3.15%
2026-03-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8381 0.8381 0.0106 1.26%
2026-03-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8381 0.8381 0.8276 0.8276 0.0105 1.27%
2026-03-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8276 0.8276 0.8678 0.8678 -0.0402 -4.63%
2026-03-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8678 0.8678 0.8995 0.8995 -0.0317 -3.65%
2026-03-19 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8995 0.8995 0.9105 0.9105 -0.0110 -1.21%
2026-03-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9105 0.9105 0.8971 0.8971 0.0134 1.49%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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