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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(023255)

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今天最新净值 0.7096 0.0038 0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7096
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近一年汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255)基金累计收益率-29.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7051 0.7051 0.7096 0.7096 -0.0045 -0.63%
2026-09-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7096 0.7096 0.7058 0.7058 0.0038 0.54%
2026-09-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7058 0.7058 0.7198 0.7198 -0.0140 -1.98%
2026-09-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7198 0.7198 0.7247 0.7247 -0.0049 -0.68%
2026-09-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7247 0.7247 0.7330 0.7330 -0.0083 -1.15%
2026-09-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7330 0.7330 0.7386 0.7386 -0.0056 -0.76%
2026-09-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7452 0.7452 -0.0066 -0.89%
2026-09-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7452 0.7452 0.7357 0.7357 0.0095 1.29%
2026-09-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7357 0.7357 0.7378 0.7378 -0.0021 -0.28%
2026-09-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7378 0.7378 0.7548 0.7548 -0.0170 -2.30%
2026-09-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7548 0.7548 0.7490 0.7490 0.0058 0.77%
2026-08-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7399 0.7399 0.0091 1.23%
2026-08-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7399 0.7399 0.7340 0.7340 0.0059 0.80%
2026-08-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7340 0.7340 0.7199 0.7199 0.0141 1.96%
2026-08-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7199 0.7199 0.7177 0.7177 0.0022 0.31%
2026-08-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7177 0.7177 0.7124 0.7124 0.0053 0.74%
2026-08-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7124 0.7124 0.7272 0.7272 -0.0148 -2.04%
2026-08-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7272 0.7272 0.7301 0.7301 -0.0029 -0.40%
2026-08-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7301 0.7301 0.7290 0.7290 0.0011 0.15%
2026-08-19 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7290 0.7290 0.7592 0.7592 -0.0302 -3.98%
2026-08-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7592 0.7592 0.7628 0.7628 -0.0036 -0.47%
2026-08-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7628 0.7628 0.7610 0.7610 0.0018 0.24%
2026-08-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7596 0.7596 0.0014 0.18%
2026-08-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7596 0.7596 0.7695 0.7695 -0.0099 -1.29%
2026-08-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7695 0.7695 0.7721 0.7721 -0.0026 -0.34%
2026-08-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7721 0.7721 0.7731 0.7731 -0.0010 -0.13%
2026-08-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7731 0.7731 0.7757 0.7757 -0.0026 -0.34%
2026-08-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7757 0.7757 0.7845 0.7845 -0.0088 -1.13%
2026-08-06 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7845 0.7845 0.7918 0.7918 -0.0073 -0.93%
2026-08-05 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7918 0.7918 0.7760 0.7760 0.0158 2.04%
2026-08-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7760 0.7760 0.7627 0.7627 0.0133 1.74%
2026-08-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7627 0.7627 0.7580 0.7580 0.0047 0.62%
2026-07-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7580 0.7580 0.7181 0.7181 0.0399 5.56%
2026-07-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7181 0.7181 0.7166 0.7166 0.0015 0.21%
2026-07-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7166 0.7166 0.7025 0.7025 0.0141 2.01%
2026-07-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7025 0.7025 0.7018 0.7018 0.0007 0.10%
2026-07-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7018 0.7018 0.6833 0.6833 0.0185 2.71%
2026-07-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.6833 0.6833 0.7146 0.7146 -0.0313 -4.58%
2026-07-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7146 0.7146 0.7214 0.7214 -0.0068 -0.94%
2026-07-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7214 0.7214 0.7298 0.7298 -0.0084 -1.15%
2026-07-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7298 0.7298 0.7129 0.7129 0.0169 2.37%
2026-07-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7129 0.7129 0.6944 0.6944 0.0185 2.66%
2026-07-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.6944 0.6944 0.7215 0.7215 -0.0271 -3.76%
2026-07-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7150 0.7150 0.0065 0.91%
2026-07-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7150 0.7150 0.7091 0.7091 0.0059 0.83%
2026-07-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7091 0.7091 0.7203 0.7203 -0.0112 -1.58%
2026-07-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7203 0.7203 0.7431 0.7431 -0.0228 -3.07%
2026-07-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7431 0.7431 0.7336 0.7336 0.0095 1.29%
2026-07-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7336 0.7336 0.7192 0.7192 0.0144 2.00%
2026-07-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7192 0.7192 0.7015 0.7015 0.0177 2.52%
2026-07-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7015 0.7015 0.7198 0.7198 -0.0183 -2.61%
2026-07-06 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7198 0.7198 0.7331 0.7331 -0.0133 -1.81%
2026-07-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7331 0.7331 0.7350 0.7350 -0.0019 -0.26%
2026-07-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7350 0.7350 0.7513 0.7513 -0.0163 -2.17%
2026-07-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7513 0.7513 0.7306 0.7306 0.0207 2.83%
2026-06-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7306 0.7306 0.7138 0.7138 0.0168 2.35%
2026-06-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7138 0.7138 0.7138 0.7138 0.0000 0.00%
2026-06-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7138 0.7138 0.7531 0.7531 -0.0393 -5.51%
2026-06-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7531 0.7531 0.7597 0.7597 -0.0066 -0.87%
2026-06-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7597 0.7597 0.7706 0.7706 -0.0109 -1.43%
2026-06-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7706 0.7706 0.7874 0.7874 -0.0168 -2.13%
2026-06-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7874 0.7874 0.7605 0.7605 0.0269 3.54%
2026-06-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7547 0.7547 0.0058 0.77%
2026-06-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7570 0.7570 -0.0023 -0.30%
2026-06-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7570 0.7570 0.7593 0.7593 -0.0023 -0.30%
2026-06-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7593 0.7593 0.7419 0.7419 0.0174 2.35%
2026-06-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7419 0.7419 0.7282 0.7282 0.0137 1.88%
2026-06-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7282 0.7282 0.7568 0.7568 -0.0286 -3.93%
2026-06-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7758 0.7758 -0.0190 -2.45%
2026-06-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7758 0.7758 0.7623 0.7623 0.0135 1.77%
2026-06-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7623 0.7623 0.7829 0.7829 -0.0206 -2.63%
2026-06-05 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7829 0.7829 0.7880 0.7880 -0.0051 -0.65%
2026-06-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7880 0.7880 0.8087 0.8087 -0.0207 -2.63%
2026-06-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8087 0.8087 0.8213 0.8213 -0.0126 -1.56%
2026-06-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8294 0.8294 -0.0081 -0.98%
2026-06-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8294 0.8294 0.8015 0.8015 0.0279 3.48%
2026-05-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8015 0.8015 0.8259 0.8259 -0.0244 -2.95%
2026-05-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8259 0.8259 0.8320 0.8320 -0.0061 -0.73%
2026-05-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8320 0.8320 0.8515 0.8515 -0.0195 -2.29%
2026-05-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8569 0.8569 -0.0054 -0.63%
2026-05-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8569 0.8569 0.8463 0.8463 0.0106 1.25%
2026-05-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8463 0.8463 0.8468 0.8468 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8468 0.8468 0.8650 0.8650 -0.0182 -2.10%
2026-05-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8650 0.8650 0.8831 0.8831 -0.0181 -2.09%
2026-05-19 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8831 0.8831 0.8678 0.8678 0.0153 1.76%
2026-05-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8678 0.8678 0.8563 0.8563 0.0115 1.34%
2026-05-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8671 0.8671 -0.0108 -1.25%
2026-05-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8671 0.8671 0.9007 0.9007 -0.0336 -3.87%
2026-05-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.8928 0.8928 0.0079 0.88%
2026-05-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8928 0.8928 0.9116 0.9116 -0.0188 -2.11%
2026-05-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.9058 0.9058 0.0058 0.64%
2026-05-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9058 0.9058 0.9019 0.9019 0.0039 0.43%
2026-04-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8553 0.8553 0.8485 0.8485 0.0068 0.80%
2026-04-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8485 0.8485 0.8458 0.8458 0.0027 0.32%
2026-04-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8458 0.8458 0.8658 0.8658 -0.0200 -2.36%
2026-04-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8658 0.8658 0.8642 0.8642 0.0016 0.19%
2026-04-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8642 0.8642 0.8684 0.8684 -0.0042 -0.48%
2026-04-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8795 0.8795 -0.0111 -1.26%
2026-04-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8795 0.8795 0.8649 0.8649 0.0146 1.69%
2026-04-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8765 0.8765 -0.0116 -1.34%
2026-04-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8765 0.8765 0.8684 0.8684 0.0081 0.93%
2026-04-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8694 0.8694 -0.0010 -0.12%
2026-04-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8694 0.8694 0.8538 0.8538 0.0156 1.83%
2026-04-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8538 0.8538 0.8660 0.8660 -0.0122 -1.43%
2026-04-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76%
2026-04-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8510 0.8510 0.8491 0.8491 0.0019 0.22%
2026-04-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8491 0.8491 0.8357 0.8357 0.0134 1.60%
2026-04-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8357 0.8357 0.8567 0.8567 -0.0210 -2.51%
2026-04-08 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8567 0.8567 0.8054 0.8054 0.0513 6.37%
2026-04-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8054 0.8054 0.8040 0.8040 0.0014 0.17%
2026-04-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8040 0.8040 0.8125 0.8125 -0.0085 -1.05%
2026-04-02 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8125 0.8125 0.8372 0.8372 -0.0247 -3.04%
2026-04-01 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8372 0.8372 0.8208 0.8208 0.0164 2.00%
2026-03-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8208 0.8208 0.8298 0.8298 -0.0090 -1.08%
2026-03-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8298 0.8298 0.8311 0.8311 -0.0013 -0.16%
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2026-03-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8971 0.8971 0.9071 0.9071 -0.0100 -1.10%
2026-03-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9071 0.9071 0.9065 0.9065 0.0006 0.07%
2026-03-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9065 0.9065 0.9314 0.9314 -0.0249 -2.75%
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2026-03-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9368 0.9368 0.9428 0.9428 -0.0060 -0.64%
2026-03-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9428 0.9428 0.9356 0.9356 0.0072 0.77%
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2026-02-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9547 0.9547 0.9779 0.9779 -0.0232 -2.43%
2026-02-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9914 0.9914 -0.0135 -1.36%
2026-02-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9800 0.9800 0.0114 1.16%
2026-02-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9800 0.9800 0.9854 0.9854 -0.0054 -0.55%
2026-02-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9854 0.9854 0.9792 0.9792 0.0062 0.63%
2026-02-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9517 0.9517 0.0275 2.89%
2026-02-06 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9648 0.9648 -0.0131 -1.38%
2026-02-05 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9648 0.9648 0.9779 0.9779 -0.0131 -1.34%
2026-02-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9926 0.9926 -0.0147 -1.48%
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2026-01-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0316 1.0316 1.0179 1.0179 0.0137 1.35%
2026-01-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0179 1.0179 1.0220 1.0220 -0.0041 -0.40%
2026-01-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0220 1.0220 1.0450 1.0450 -0.0230 -2.20%
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2026-01-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.1055 1.1055 1.0922 1.0922 0.0133 1.22%
2026-01-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0922 1.0922 1.1009 1.1009 -0.0087 -0.79%
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2026-01-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0135 1.0135 0.9800 0.9800 0.0335 3.42%
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2025-11-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9621 0.9621 0.9501 0.9501 0.0120 1.26%
2025-11-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9501 0.9501 0.9324 0.9324 0.0177 1.90%
2025-11-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9324 0.9324 0.9516 0.9516 -0.0192 -2.02%
2025-11-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9516 0.9516 0.9405 0.9405 0.0111 1.18%
2025-11-12 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9405 0.9405 0.9546 0.9546 -0.0141 -1.48%
2025-11-11 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9546 0.9546 0.9744 0.9744 -0.0198 -2.03%
2025-11-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9744 0.9744 0.9661 0.9661 0.0083 0.86%
2025-11-07 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9661 0.9661 0.9881 0.9881 -0.0220 -2.23%
2025-11-06 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9881 0.9881 0.9836 0.9836 0.0045 0.46%
2025-11-05 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9836 0.9836 1.0016 1.0016 -0.0180 -1.83%
2025-11-04 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0016 1.0016 1.0179 1.0179 -0.0163 -1.60%
2025-11-03 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0179 1.0179 1.0098 1.0098 0.0081 0.80%
2025-10-31 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0098 1.0098 0.9886 0.9886 0.0212 2.14%
2025-10-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9886 0.9886 1.0027 1.0027 -0.0141 -1.41%
2025-10-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0027 1.0027 0.9932 0.9932 0.0095 0.96%
2025-10-28 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9932 0.9932 0.9839 0.9839 0.0093 0.95%
2025-10-27 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9839 0.9839 0.9766 0.9766 0.0073 0.75%
2025-10-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9766 0.9766 0.9662 0.9662 0.0104 1.08%
2025-10-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9662 0.9662 0.9552 0.9552 0.0110 1.15%
2025-10-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9552 0.9552 0.9658 0.9658 -0.0106 -1.10%
2025-10-21 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9658 0.9658 0.9550 0.9550 0.0108 1.13%
2025-10-20 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9550 0.9550 0.9497 0.9497 0.0053 0.56%
2025-10-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9497 0.9497 0.9824 0.9824 -0.0327 -3.33%
2025-10-16 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9824 0.9824 0.9954 0.9954 -0.0130 -1.31%
2025-10-15 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9954 0.9954 0.9827 0.9827 0.0127 1.29%
2025-10-14 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9827 0.9827 1.0049 1.0049 -0.0222 -2.21%
2025-10-13 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0049 1.0049 1.0022 1.0022 0.0027 0.27%
2025-10-10 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0022 1.0022 1.0386 1.0386 -0.0364 -3.50%
2025-10-09 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0386 1.0386 1.0148 1.0148 0.0238 2.35%
2025-09-30 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0148 1.0148 0.9995 0.9995 0.0153 1.53%
2025-09-29 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9995 0.9995 0.9840 0.9840 0.0155 1.58%
2025-09-26 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9840 0.9840 1.0154 1.0154 -0.0314 -3.09%
2025-09-25 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0154 1.0154 1.0009 1.0009 0.0145 1.45%
2025-09-24 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0009 1.0009 0.9708 0.9708 0.0301 3.10%
2025-09-23 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9708 0.9708 1.0023 1.0023 -0.0315 -3.14%
2025-09-22 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0023 1.0023 0.9904 0.9904 0.0119 1.20%
2025-09-19 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9904 0.9904 1.0003 1.0003 -0.0099 -0.99%
2025-09-18 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0003 1.0003 1.0202 1.0202 -0.0199 -1.95%
2025-09-17 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0202 1.0202 1.0092 1.0092 0.0110 1.09%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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