汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(023255)

今天最新净值 0.7096 0.0038 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7096
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255)基金累计收益率-7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7051	0.7051	0.7096	0.7096	-0.0045	-0.63%
2026-09-14	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7096	0.7096	0.7058	0.7058	0.0038	0.54%
2026-09-11	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7058	0.7058	0.7198	0.7198	-0.0140	-1.98%
2026-09-10	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7198	0.7198	0.7247	0.7247	-0.0049	-0.68%
2026-09-09	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7247	0.7247	0.7330	0.7330	-0.0083	-1.15%
2026-09-08	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7330	0.7330	0.7386	0.7386	-0.0056	-0.76%
2026-09-07	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7386	0.7386	0.7452	0.7452	-0.0066	-0.89%
2026-09-04	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7452	0.7452	0.7357	0.7357	0.0095	1.29%
2026-09-03	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7357	0.7357	0.7378	0.7378	-0.0021	-0.28%
2026-09-02	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7378	0.7378	0.7548	0.7548	-0.0170	-2.30%

2026-09-01	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7548	0.7548	0.7490	0.7490	0.0058	0.77%
2026-08-31	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7490	0.7490	0.7399	0.7399	0.0091	1.23%
2026-08-28	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7399	0.7399	0.7340	0.7340	0.0059	0.80%
2026-08-27	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7340	0.7340	0.7199	0.7199	0.0141	1.96%
2026-08-26	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7199	0.7199	0.7177	0.7177	0.0022	0.31%
2026-08-25	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7177	0.7177	0.7124	0.7124	0.0053	0.74%
2026-08-24	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7124	0.7124	0.7272	0.7272	-0.0148	-2.04%
2026-08-21	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7272	0.7272	0.7301	0.7301	-0.0029	-0.40%
2026-08-20	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7301	0.7301	0.7290	0.7290	0.0011	0.15%
2026-08-19	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7290	0.7290	0.7592	0.7592	-0.0302	-3.98%
2026-08-18	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7592	0.7592	0.7628	0.7628	-0.0036	-0.47%
2026-08-17	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7628	0.7628	0.7610	0.7610	0.0018	0.24%
2026-08-14	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7610	0.7610	0.7596	0.7596	0.0014	0.18%
2026-08-13	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7596	0.7596	0.7695	0.7695	-0.0099	-1.29%
2026-08-12	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7695	0.7695	0.7721	0.7721	-0.0026	-0.34%

2026-08-11	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7721	0.7721	0.7731	0.7731	-0.0010	-0.13%
2026-08-10	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7731	0.7731	0.7757	0.7757	-0.0026	-0.34%
2026-08-07	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7757	0.7757	0.7845	0.7845	-0.0088	-1.13%
2026-08-06	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7845	0.7845	0.7918	0.7918	-0.0073	-0.93%
2026-08-05	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7918	0.7918	0.7760	0.7760	0.0158	2.04%
2026-08-04	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7760	0.7760	0.7627	0.7627	0.0133	1.74%
2026-08-03	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7627	0.7627	0.7580	0.7580	0.0047	0.62%
2026-07-31	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7580	0.7580	0.7181	0.7181	0.0399	5.56%
2026-07-30	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7181	0.7181	0.7166	0.7166	0.0015	0.21%
2026-07-29	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7166	0.7166	0.7025	0.7025	0.0141	2.01%
2026-07-28	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7025	0.7025	0.7018	0.7018	0.0007	0.10%
2026-07-27	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7018	0.7018	0.6833	0.6833	0.0185	2.71%
2026-07-24	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.6833	0.6833	0.7146	0.7146	-0.0313	-4.58%
2026-07-23	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7146	0.7146	0.7214	0.7214	-0.0068	-0.94%
2026-07-22	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7214	0.7214	0.7298	0.7298	-0.0084	-1.15%
2026-07-21	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7298	0.7298	0.7129	0.7129	0.0169	2.37%
2026-07-20	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7129	0.7129	0.6944	0.6944	0.0185	2.66%
2026-07-17	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.6944	0.6944	0.7215	0.7215	-0.0271	-3.76%
2026-07-16	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7215	0.7215	0.7150	0.7150	0.0065	0.91%
2026-07-15	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7150	0.7150	0.7091	0.7091	0.0059	0.83%
2026-07-14	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7091	0.7091	0.7203	0.7203	-0.0112	-1.58%
2026-07-13	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7203	0.7203	0.7431	0.7431	-0.0228	-3.07%
2026-07-10	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7431	0.7431	0.7336	0.7336	0.0095	1.29%
2026-07-09	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7336	0.7336	0.7192	0.7192	0.0144	2.00%
2026-07-08	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7192	0.7192	0.7015	0.7015	0.0177	2.52%
2026-07-07	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7015	0.7015	0.7198	0.7198	-0.0183	-2.61%
2026-07-06	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7198	0.7198	0.7331	0.7331	-0.0133	-1.81%
2026-07-03	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7331	0.7331	0.7350	0.7350	-0.0019	-0.26%
2026-07-02	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7350	0.7350	0.7513	0.7513	-0.0163	-2.17%
2026-07-01	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7513	0.7513	0.7306	0.7306	0.0207	2.83%
2026-06-30	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7306	0.7306	0.7138	0.7138	0.0168	2.35%
2026-06-29	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7138	0.7138	0.7138	0.7138	0.0000	0.00%
2026-06-26	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7138	0.7138	0.7531	0.7531	-0.0393	-5.51%
2026-06-25	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7531	0.7531	0.7597	0.7597	-0.0066	-0.87%
2026-06-24	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7597	0.7597	0.7706	0.7706	-0.0109	-1.43%
2026-06-23	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7706	0.7706	0.7874	0.7874	-0.0168	-2.13%
2026-06-22	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7874	0.7874	0.7605	0.7605	0.0269	3.54%
2026-06-18	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7605	0.7605	0.7547	0.7547	0.0058	0.77%
2026-06-17	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7547	0.7547	0.7570	0.7570	-0.0023	-0.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%