南方上证180ETF发起联接C基金净值查询(023231)
今天最新净值
1.1567
0.0057 0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋 杨恺宁
近半年,南方上证180ETF发起联接C(023231)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0250 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0153 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1904 |
1.1904 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0153 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0206 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0165 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0276 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0200 |
1.75% |
| 2026-07-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0316 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0178 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0233 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0254 |
2.14% |
| 2026-07-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0101 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0277 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0237 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0247 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0131 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0307 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0299 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0207 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0141 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0142 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0223 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0157 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0170 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-05-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0235 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0183 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0331 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0202 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0140 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0358 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0218 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0017 |
0.14% |
