南方上证180ETF发起联接C基金净值查询(023231)
今天最新净值
1.1555
-0.0040 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋 杨恺宁
近一月,南方上证180ETF发起联接C(023231)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0117 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0250 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0153 |
1.29% |
