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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(023221)

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今天最新净值 1.0330 -0.0008 -0.08% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0330
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：28.51亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王建渗
近一季招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0330 1.0330 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2026-09-08 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-09-07 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2026-09-04 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2026-09-02 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0338 1.0338 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2026-08-26 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2026-08-25 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-08-24 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2026-08-20 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2026-08-19 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0357 1.0357 -0.0030 -0.29%
2026-08-18 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-08-17 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0337 1.0337 0.0019 0.18%
2026-08-14 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2026-08-13 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2026-08-11 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0340 1.0340 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2026-08-07 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2026-08-06 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-08-05 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0304 1.0304 0.0014 0.14%
2026-08-04 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0294 1.0294 0.0010 0.10%
2026-08-03 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2026-07-30 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10%
2026-07-28 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0308 1.0308 -0.0022 -0.21%
2026-07-27 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2026-07-24 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0308 1.0308 -0.0018 -0.17%
2026-07-23 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2026-07-22 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0283 1.0283 0.0022 0.21%
2026-07-20 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2026-07-17 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0317 1.0317 -0.0038 -0.37%
2026-07-16 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0330 1.0330 -0.0013 -0.13%
2026-07-15 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2026-07-13 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0338 1.0338 -0.0026 -0.25%
2026-07-10 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0349 1.0349 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0332 1.0332 0.0017 0.16%
2026-07-08 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0341 1.0341 -0.0009 -0.09%
2026-07-07 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0357 1.0357 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2026-07-02 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0373 1.0373 -0.0024 -0.23%
2026-07-01 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12%
2026-06-29 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0356 1.0356 0.0010 0.10%
2026-06-26 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0383 1.0383 -0.0027 -0.26%
2026-06-25 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2026-06-24 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2026-06-23 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0392 1.0392 -0.0026 -0.25%
2026-06-22 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2026-06-18 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2026-06-17 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0363 1.0363 0.0009 0.09%
2026-06-16 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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