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国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

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今天最新净值 1.1948 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2185
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
近一年国泰金龙债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰金龙债券D(023141)基金累计收益率3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023141 国泰金龙债券D 1.1955 1.2192 1.1948 1.2185 0.0007 0.06%
2026-09-15 023141 国泰金龙债券D 1.1948 1.2185 1.1947 1.2184 0.0001 0.01%
2026-09-14 023141 国泰金龙债券D 1.1947 1.2184 1.1945 1.2182 0.0002 0.02%
2026-09-11 023141 国泰金龙债券D 1.1945 1.2182 1.1941 1.2178 0.0004 0.03%
2026-09-10 023141 国泰金龙债券D 1.1941 1.2178 1.1941 1.2178 0.0000 0.00%
2026-09-09 023141 国泰金龙债券D 1.1941 1.2178 1.1939 1.2176 0.0002 0.02%
2026-09-08 023141 国泰金龙债券D 1.1939 1.2176 1.1938 1.2175 0.0001 0.01%
2026-09-07 023141 国泰金龙债券D 1.1938 1.2175 1.1935 1.2172 0.0003 0.03%
2026-09-04 023141 国泰金龙债券D 1.1935 1.2172 1.1934 1.2171 0.0001 0.01%
2026-09-03 023141 国泰金龙债券D 1.1934 1.2171 1.1932 1.2169 0.0002 0.02%
2026-09-02 023141 国泰金龙债券D 1.1932 1.2169 1.1932 1.2169 0.0000 0.00%
2026-09-01 023141 国泰金龙债券D 1.1932 1.2169 1.1928 1.2165 0.0004 0.03%
2026-08-31 023141 国泰金龙债券D 1.1928 1.2165 1.1927 1.2164 0.0001 0.01%
2026-08-28 023141 国泰金龙债券D 1.1927 1.2164 1.1928 1.2165 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023141 国泰金龙债券D 1.1928 1.2165 1.1930 1.2167 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 023141 国泰金龙债券D 1.1930 1.2167 1.1929 1.2166 0.0001 0.01%
2026-08-25 023141 国泰金龙债券D 1.1929 1.2166 1.1929 1.2166 0.0000 0.00%
2026-08-24 023141 国泰金龙债券D 1.1929 1.2166 1.1926 1.2163 0.0003 0.03%
2026-08-21 023141 国泰金龙债券D 1.1926 1.2163 1.1927 1.2164 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023141 国泰金龙债券D 1.1927 1.2164 1.1930 1.2167 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023141 国泰金龙债券D 1.1930 1.2167 1.1930 1.2167 0.0000 0.00%
2026-08-18 023141 国泰金龙债券D 1.1930 1.2167 1.1925 1.2162 0.0005 0.04%
2026-08-17 023141 国泰金龙债券D 1.1925 1.2162 1.1922 1.2159 0.0003 0.03%
2026-08-14 023141 国泰金龙债券D 1.1922 1.2159 1.1920 1.2157 0.0002 0.02%
2026-08-13 023141 国泰金龙债券D 1.1920 1.2157 1.1918 1.2155 0.0002 0.02%
2026-08-12 023141 国泰金龙债券D 1.1918 1.2155 1.1917 1.2154 0.0001 0.01%
2026-08-11 023141 国泰金龙债券D 1.1917 1.2154 1.1917 1.2154 0.0000 0.00%
2026-08-10 023141 国泰金龙债券D 1.1917 1.2154 1.1914 1.2151 0.0003 0.03%
2026-08-07 023141 国泰金龙债券D 1.1914 1.2151 1.1912 1.2149 0.0002 0.02%
2026-08-06 023141 国泰金龙债券D 1.1912 1.2149 1.1911 1.2148 0.0001 0.01%
2026-08-05 023141 国泰金龙债券D 1.1911 1.2148 1.1909 1.2146 0.0002 0.02%
2026-08-04 023141 国泰金龙债券D 1.1909 1.2146 1.1905 1.2142 0.0004 0.03%
2026-08-03 023141 国泰金龙债券D 1.1905 1.2142 1.1903 1.2140 0.0002 0.02%
2026-07-31 023141 国泰金龙债券D 1.1903 1.2140 1.1901 1.2138 0.0002 0.02%
2026-07-30 023141 国泰金龙债券D 1.1901 1.2138 1.1900 1.2137 0.0001 0.01%
2026-07-29 023141 国泰金龙债券D 1.1900 1.2137 1.1899 1.2136 0.0001 0.01%
2026-07-28 023141 国泰金龙债券D 1.1899 1.2136 1.1904 1.2141 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 023141 国泰金龙债券D 1.1904 1.2141 1.1900 1.2137 0.0004 0.03%
2026-07-24 023141 国泰金龙债券D 1.1900 1.2137 1.1898 1.2135 0.0002 0.02%
2026-07-23 023141 国泰金龙债券D 1.1898 1.2135 1.1899 1.2136 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023141 国泰金龙债券D 1.1899 1.2136 1.1899 1.2136 0.0000 0.00%
2026-07-21 023141 国泰金龙债券D 1.1899 1.2136 1.1897 1.2134 0.0002 0.02%
2026-07-20 023141 国泰金龙债券D 1.1897 1.2134 1.1897 1.2134 0.0000 0.00%
2026-07-17 023141 国泰金龙债券D 1.1897 1.2134 1.1896 1.2133 0.0001 0.01%
2026-07-16 023141 国泰金龙债券D 1.1896 1.2133 1.1894 1.2131 0.0002 0.02%
2026-07-15 023141 国泰金龙债券D 1.1894 1.2131 1.1893 1.2130 0.0001 0.01%
2026-07-14 023141 国泰金龙债券D 1.1893 1.2130 1.1892 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-13 023141 国泰金龙债券D 1.1892 1.2129 1.1892 1.2129 0.0000 0.00%
2026-07-10 023141 国泰金龙债券D 1.1892 1.2129 1.1892 1.2129 0.0000 0.00%
2026-07-09 023141 国泰金龙债券D 1.1892 1.2129 1.1891 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-08 023141 国泰金龙债券D 1.1891 1.2128 1.1887 1.2124 0.0004 0.03%
2026-07-07 023141 国泰金龙债券D 1.1887 1.2124 1.1887 1.2124 0.0000 0.00%
2026-07-06 023141 国泰金龙债券D 1.1887 1.2124 1.1883 1.2120 0.0004 0.03%
2026-07-03 023141 国泰金龙债券D 1.1883 1.2120 1.1882 1.2119 0.0001 0.01%
2026-07-02 023141 国泰金龙债券D 1.1882 1.2119 1.1882 1.2119 0.0000 0.00%
2026-07-01 023141 国泰金龙债券D 1.1882 1.2119 1.1884 1.2121 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 023141 国泰金龙债券D 1.1884 1.2121 1.1885 1.2122 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023141 国泰金龙债券D 1.1885 1.2122 1.1881 1.2118 0.0004 0.03%
2026-06-26 023141 国泰金龙债券D 1.1881 1.2118 1.1880 1.2117 0.0001 0.01%
2026-06-25 023141 国泰金龙债券D 1.1880 1.2117 1.1878 1.2115 0.0002 0.02%
2026-06-24 023141 国泰金龙债券D 1.1878 1.2115 1.1875 1.2112 0.0003 0.03%
2026-06-23 023141 国泰金龙债券D 1.1875 1.2112 1.1880 1.2117 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 023141 国泰金龙债券D 1.1880 1.2117 1.1873 1.2110 0.0007 0.06%
2026-06-18 023141 国泰金龙债券D 1.1873 1.2110 1.1873 1.2110 0.0000 0.00%
2026-06-17 023141 国泰金龙债券D 1.1873 1.2110 1.1869 1.2106 0.0004 0.03%
2026-06-16 023141 国泰金龙债券D 1.1869 1.2106 1.1863 1.2100 0.0006 0.05%
2026-06-15 023141 国泰金龙债券D 1.1863 1.2100 1.1855 1.2092 0.0008 0.07%
2026-06-12 023141 国泰金龙债券D 1.1855 1.2092 1.1851 1.2088 0.0004 0.03%
2026-06-11 023141 国泰金龙债券D 1.1851 1.2088 1.1851 1.2088 0.0000 0.00%
2026-06-10 023141 国泰金龙债券D 1.1851 1.2088 1.1859 1.2096 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 023141 国泰金龙债券D 1.1859 1.2096 1.1852 1.2089 0.0007 0.06%
2026-06-08 023141 国泰金龙债券D 1.1852 1.2089 1.1857 1.2094 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 023141 国泰金龙债券D 1.1857 1.2094 1.1857 1.2094 0.0000 0.00%
2026-06-04 023141 国泰金龙债券D 1.1857 1.2094 1.1854 1.2091 0.0003 0.03%
2026-06-03 023141 国泰金龙债券D 1.1854 1.2091 1.1857 1.2094 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 023141 国泰金龙债券D 1.1857 1.2094 1.1853 1.2090 0.0004 0.03%
2026-06-01 023141 国泰金龙债券D 1.1853 1.2090 1.1850 1.2087 0.0003 0.03%
2026-05-29 023141 国泰金龙债券D 1.1850 1.2087 1.1853 1.2090 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 023141 国泰金龙债券D 1.1853 1.2090 1.1849 1.2086 0.0004 0.03%
2026-05-27 023141 国泰金龙债券D 1.1849 1.2086 1.1845 1.2082 0.0004 0.03%
2026-05-26 023141 国泰金龙债券D 1.1845 1.2082 1.1842 1.2079 0.0003 0.03%
2026-05-25 023141 国泰金龙债券D 1.1842 1.2079 1.1843 1.2080 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 023141 国泰金龙债券D 1.1843 1.2080 1.1842 1.2079 0.0001 0.01%
2026-05-21 023141 国泰金龙债券D 1.1842 1.2079 1.1842 1.2079 0.0000 0.00%
2026-05-20 023141 国泰金龙债券D 1.1842 1.2079 1.1840 1.2077 0.0002 0.02%
2026-05-19 023141 国泰金龙债券D 1.1840 1.2077 1.1831 1.2068 0.0009 0.08%
2026-05-18 023141 国泰金龙债券D 1.1831 1.2068 1.1821 1.2058 0.0010 0.08%
2026-05-15 023141 国泰金龙债券D 1.1821 1.2058 1.1821 1.2058 0.0000 0.00%
2026-05-14 023141 国泰金龙债券D 1.1821 1.2058 1.1824 1.2061 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 023141 国泰金龙债券D 1.1824 1.2061 1.1820 1.2057 0.0004 0.03%
2026-05-12 023141 国泰金龙债券D 1.1820 1.2057 1.1820 1.2057 0.0000 0.00%
2026-05-11 023141 国泰金龙债券D 1.1820 1.2057 1.1817 1.2054 0.0003 0.03%
2026-05-08 023141 国泰金龙债券D 1.1817 1.2054 1.1816 1.2053 0.0001 0.01%
2026-04-30 023141 国泰金龙债券D 1.1812 1.2049 1.1812 1.2049 0.0000 0.00%
2026-04-29 023141 国泰金龙债券D 1.1812 1.2049 1.1805 1.2042 0.0007 0.06%
2026-04-28 023141 国泰金龙债券D 1.1805 1.2042 1.1804 1.2041 0.0001 0.01%
2026-04-27 023141 国泰金龙债券D 1.1804 1.2041 1.1808 1.2045 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 023141 国泰金龙债券D 1.1808 1.2045 1.1810 1.2047 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023141 国泰金龙债券D 1.1810 1.2047 1.1812 1.2049 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 023141 国泰金龙债券D 1.1812 1.2049 1.1807 1.2044 0.0005 0.04%
2026-04-21 023141 国泰金龙债券D 1.1807 1.2044 1.1804 1.2041 0.0003 0.03%
2026-04-20 023141 国泰金龙债券D 1.1804 1.2041 1.1803 1.2040 0.0001 0.01%
2026-04-17 023141 国泰金龙债券D 1.1803 1.2040 1.1799 1.2036 0.0004 0.03%
2026-04-16 023141 国泰金龙债券D 1.1799 1.2036 1.1788 1.2025 0.0011 0.09%
2026-04-15 023141 国泰金龙债券D 1.1788 1.2025 1.1788 1.2025 0.0000 0.00%
2026-04-14 023141 国泰金龙债券D 1.1788 1.2025 1.1779 1.2016 0.0009 0.08%
2026-04-13 023141 国泰金龙债券D 1.1779 1.2016 1.1779 1.2016 0.0000 0.00%
2026-04-10 023141 国泰金龙债券D 1.1779 1.2016 1.1767 1.2004 0.0012 0.10%
2026-04-09 023141 国泰金龙债券D 1.1767 1.2004 1.1769 1.2006 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023141 国泰金龙债券D 1.1769 1.2006 1.1744 1.1981 0.0025 0.21%
2026-04-07 023141 国泰金龙债券D 1.1744 1.1981 1.1733 1.1970 0.0011 0.09%
2026-04-03 023141 国泰金龙债券D 1.1733 1.1970 1.1723 1.1960 0.0010 0.09%
2026-04-02 023141 国泰金龙债券D 1.1723 1.1960 1.1732 1.1969 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 023141 国泰金龙债券D 1.1732 1.1969 1.1710 1.1947 0.0022 0.19%
2026-03-31 023141 国泰金龙债券D 1.1710 1.1947 1.1727 1.1964 -0.0017 -0.14%
2026-03-30 023141 国泰金龙债券D 1.1727 1.1964 1.1731 1.1968 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 023141 国泰金龙债券D 1.1731 1.1968 1.1722 1.1959 0.0009 0.08%
2026-03-26 023141 国泰金龙债券D 1.1722 1.1959 1.1732 1.1969 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 023141 国泰金龙债券D 1.1732 1.1969 1.1706 1.1943 0.0026 0.22%
2026-03-24 023141 国泰金龙债券D 1.1706 1.1943 1.1669 1.1906 0.0037 0.32%
2026-03-23 023141 国泰金龙债券D 1.1669 1.1906 1.1688 1.1925 -0.0019 -0.16%
2026-03-20 023141 国泰金龙债券D 1.1688 1.1925 1.1692 1.1929 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 023141 国泰金龙债券D 1.1692 1.1929 1.1714 1.1951 -0.0022 -0.19%
2026-03-18 023141 国泰金龙债券D 1.1714 1.1951 1.1682 1.1919 0.0032 0.27%
2026-03-17 023141 国泰金龙债券D 1.1682 1.1919 1.1712 1.1949 -0.0030 -0.26%
2026-03-16 023141 国泰金龙债券D 1.1712 1.1949 1.1688 1.1925 0.0024 0.21%
2026-03-13 023141 国泰金龙债券D 1.1688 1.1925 1.1687 1.1924 0.0001 0.01%
2026-03-12 023141 国泰金龙债券D 1.1687 1.1924 1.1689 1.1926 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 023141 国泰金龙债券D 1.1689 1.1926 1.1687 1.1924 0.0002 0.02%
2026-03-10 023141 国泰金龙债券D 1.1687 1.1924 1.1683 1.1920 0.0004 0.03%
2026-03-09 023141 国泰金龙债券D 1.1683 1.1920 1.1687 1.1924 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 023141 国泰金龙债券D 1.1687 1.1924 1.1684 1.1921 0.0003 0.03%
2026-03-05 023141 国泰金龙债券D 1.1684 1.1921 1.1683 1.1920 0.0001 0.01%
2026-03-04 023141 国泰金龙债券D 1.1683 1.1920 1.1681 1.1918 0.0002 0.02%
2026-03-03 023141 国泰金龙债券D 1.1681 1.1918 1.1682 1.1919 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 023141 国泰金龙债券D 1.1682 1.1919 1.1673 1.1910 0.0009 0.08%
2026-02-27 023141 国泰金龙债券D 1.1673 1.1910 1.1672 1.1909 0.0001 0.01%
2026-02-26 023141 国泰金龙债券D 1.1672 1.1909 1.1679 1.1916 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 023141 国泰金龙债券D 1.1679 1.1916 1.1679 1.1916 0.0000 0.00%
2026-02-24 023141 国泰金龙债券D 1.1679 1.1916 1.1667 1.1904 0.0012 0.10%
2026-02-13 023141 国泰金龙债券D 1.1667 1.1904 1.1666 1.1903 0.0001 0.01%
2026-02-12 023141 国泰金龙债券D 1.1666 1.1903 1.1664 1.1901 0.0002 0.02%
2026-02-11 023141 国泰金龙债券D 1.1664 1.1901 1.1665 1.1902 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 023141 国泰金龙债券D 1.1665 1.1902 1.1660 1.1897 0.0005 0.04%
2026-02-09 023141 国泰金龙债券D 1.1660 1.1897 1.1654 1.1891 0.0006 0.05%
2026-02-06 023141 国泰金龙债券D 1.1654 1.1891 1.1648 1.1885 0.0006 0.05%
2026-02-05 023141 国泰金龙债券D 1.1648 1.1885 1.1649 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 023141 国泰金龙债券D 1.1649 1.1886 1.1645 1.1882 0.0004 0.03%
2026-02-03 023141 国泰金龙债券D 1.1645 1.1882 1.1639 1.1876 0.0006 0.05%
2026-02-02 023141 国泰金龙债券D 1.1639 1.1876 1.1643 1.1880 -0.0004 -0.03%
2026-01-30 023141 国泰金龙债券D 1.1643 1.1880 1.1647 1.1884 -0.0004 -0.03%
2026-01-29 023141 国泰金龙债券D 1.1647 1.1884 1.1647 1.1884 0.0000 0.00%
2026-01-28 023141 国泰金龙债券D 1.1647 1.1884 1.1646 1.1883 0.0001 0.01%
2026-01-27 023141 国泰金龙债券D 1.1646 1.1883 1.1647 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 023141 国泰金龙债券D 1.1647 1.1884 1.1650 1.1887 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 023141 国泰金龙债券D 1.1650 1.1887 1.1646 1.1883 0.0004 0.03%
2026-01-22 023141 国泰金龙债券D 1.1646 1.1883 1.1639 1.1876 0.0007 0.06%
2026-01-21 023141 国泰金龙债券D 1.1639 1.1876 1.1633 1.1870 0.0006 0.05%
2026-01-20 023141 国泰金龙债券D 1.1633 1.1870 1.1632 1.1869 0.0001 0.01%
2026-01-19 023141 国泰金龙债券D 1.1632 1.1869 1.1630 1.1867 0.0002 0.02%
2026-01-16 023141 国泰金龙债券D 1.1630 1.1867 1.1625 1.1862 0.0005 0.04%
2026-01-15 023141 国泰金龙债券D 1.1625 1.1862 1.1619 1.1856 0.0006 0.05%
2026-01-14 023141 国泰金龙债券D 1.1619 1.1856 1.1622 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 023141 国泰金龙债券D 1.1622 1.1859 1.1626 1.1863 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 023141 国泰金龙债券D 1.1626 1.1863 1.1856 1.1856 0.0007 0.06%
2026-01-09 023141 国泰金龙债券D 1.1856 1.1856 1.1851 1.1851 0.0005 0.04%
2026-01-08 023141 国泰金龙债券D 1.1851 1.1851 1.1849 1.1849 0.0002 0.02%
2026-01-07 023141 国泰金龙债券D 1.1849 1.1849 1.1850 1.1850 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 023141 国泰金龙债券D 1.1850 1.1850 1.1851 1.1851 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 023141 国泰金龙债券D 1.1851 1.1851 1.1840 1.1840 0.0011 0.09%
2025-12-31 023141 国泰金龙债券D 1.1840 1.1840 1.1838 1.1838 0.0002 0.02%
2025-12-30 023141 国泰金龙债券D 1.1838 1.1838 1.1836 1.1836 0.0002 0.02%
2025-12-29 023141 国泰金龙债券D 1.1836 1.1836 1.1841 1.1841 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 023141 国泰金龙债券D 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2025-12-25 023141 国泰金龙债券D 1.1840 1.1840 1.1838 1.1838 0.0002 0.02%
2025-12-24 023141 国泰金龙债券D 1.1838 1.1838 1.1831 1.1831 0.0007 0.06%
2025-12-23 023141 国泰金龙债券D 1.1831 1.1831 1.1827 1.1827 0.0004 0.03%
2025-12-22 023141 国泰金龙债券D 1.1827 1.1827 1.1825 1.1825 0.0002 0.02%
2025-12-19 023141 国泰金龙债券D 1.1825 1.1825 1.1819 1.1819 0.0006 0.05%
2025-12-18 023141 国泰金龙债券D 1.1819 1.1819 1.1817 1.1817 0.0002 0.02%
2025-12-17 023141 国泰金龙债券D 1.1817 1.1817 1.1809 1.1809 0.0008 0.07%
2025-12-16 023141 国泰金龙债券D 1.1809 1.1809 1.1812 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 023141 国泰金龙债券D 1.1812 1.1812 1.1817 1.1817 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 023141 国泰金龙债券D 1.1817 1.1817 1.1816 1.1816 0.0001 0.01%
2025-12-11 023141 国泰金龙债券D 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2025-12-10 023141 国泰金龙债券D 1.1815 1.1815 1.1812 1.1812 0.0003 0.03%
2025-12-09 023141 国泰金龙债券D 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
2025-12-08 023141 国泰金龙债券D 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2025-12-05 023141 国泰金龙债券D 1.1810 1.1810 1.1805 1.1805 0.0005 0.04%
2025-12-04 023141 国泰金龙债券D 1.1805 1.1805 1.1811 1.1811 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 023141 国泰金龙债券D 1.1811 1.1811 1.1812 1.1812 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 023141 国泰金龙债券D 1.1812 1.1812 1.1816 1.1816 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 023141 国泰金龙债券D 1.1816 1.1816 1.1816 1.1816 0.0000 0.00%
2025-11-28 023141 国泰金龙债券D 1.1816 1.1816 1.1814 1.1814 0.0002 0.02%
2025-11-27 023141 国泰金龙债券D 1.1814 1.1814 1.1819 1.1819 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 023141 国泰金龙债券D 1.1819 1.1819 1.1829 1.1829 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 023141 国泰金龙债券D 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2025-11-24 023141 国泰金龙债券D 1.1828 1.1828 1.1823 1.1823 0.0005 0.04%
2025-11-21 023141 国泰金龙债券D 1.1823 1.1823 1.1830 1.1830 -0.0007 -0.06%
2025-11-20 023141 国泰金龙债券D 1.1830 1.1830 1.1831 1.1831 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 023141 国泰金龙债券D 1.1831 1.1831 1.1832 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 023141 国泰金龙债券D 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2025-11-17 023141 国泰金龙债券D 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2025-11-14 023141 国泰金龙债券D 1.1829 1.1829 1.1832 1.1832 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 023141 国泰金龙债券D 1.1832 1.1832 1.1822 1.1822 0.0010 0.08%
2025-11-12 023141 国泰金龙债券D 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-11-11 023141 国泰金龙债券D 1.1821 1.1821 1.1822 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 023141 国泰金龙债券D 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-11-07 023141 国泰金龙债券D 1.1821 1.1821 1.1823 1.1823 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023141 国泰金龙债券D 1.1823 1.1823 1.1822 1.1822 0.0001 0.01%
2025-11-05 023141 国泰金龙债券D 1.1822 1.1822 1.1815 1.1815 0.0007 0.06%
2025-11-04 023141 国泰金龙债券D 1.1815 1.1815 1.1821 1.1821 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 023141 国泰金龙债券D 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2025-10-31 023141 国泰金龙债券D 1.1820 1.1820 1.1815 1.1815 0.0005 0.04%
2025-10-30 023141 国泰金龙债券D 1.1815 1.1815 1.1815 1.1815 0.0000 0.00%
2025-10-29 023141 国泰金龙债券D 1.1815 1.1815 1.1803 1.1803 0.0012 0.10%
2025-10-28 023141 国泰金龙债券D 1.1803 1.1803 1.1796 1.1796 0.0007 0.06%
2025-10-27 023141 国泰金龙债券D 1.1796 1.1796 1.1789 1.1789 0.0007 0.06%
2025-10-24 023141 国泰金龙债券D 1.1789 1.1789 1.1781 1.1781 0.0008 0.07%
2025-10-23 023141 国泰金龙债券D 1.1781 1.1781 1.1780 1.1780 0.0001 0.01%
2025-10-22 023141 国泰金龙债券D 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2025-10-21 023141 国泰金龙债券D 1.1779 1.1779 1.1770 1.1770 0.0009 0.08%
2025-10-20 023141 国泰金龙债券D 1.1770 1.1770 1.1765 1.1765 0.0005 0.04%
2025-10-17 023141 国泰金龙债券D 1.1765 1.1765 1.1767 1.1767 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 023141 国泰金龙债券D 1.1767 1.1767 1.1768 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 023141 国泰金龙债券D 1.1768 1.1768 1.1765 1.1765 0.0003 0.03%
2025-10-14 023141 国泰金龙债券D 1.1765 1.1765 1.1772 1.1772 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 023141 国泰金龙债券D 1.1772 1.1772 1.1767 1.1767 0.0005 0.04%
2025-10-10 023141 国泰金龙债券D 1.1767 1.1767 1.1769 1.1769 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 023141 国泰金龙债券D 1.1769 1.1769 1.1757 1.1757 0.0012 0.10%
2025-09-30 023141 国泰金龙债券D 1.1757 1.1757 1.1749 1.1749 0.0008 0.07%
2025-09-29 023141 国泰金龙债券D 1.1749 1.1749 1.1739 1.1739 0.0010 0.09%
2025-09-26 023141 国泰金龙债券D 1.1739 1.1739 1.1746 1.1746 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 023141 国泰金龙债券D 1.1746 1.1746 1.1743 1.1743 0.0003 0.03%
2025-09-24 023141 国泰金龙债券D 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2025-09-23 023141 国泰金龙债券D 1.1743 1.1743 1.1748 1.1748 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 023141 国泰金龙债券D 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2025-09-19 023141 国泰金龙债券D 1.1748 1.1748 1.1757 1.1757 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 023141 国泰金龙债券D 1.1757 1.1757 1.1763 1.1763 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 023141 国泰金龙债券D 1.1763 1.1763 1.1753 1.1753 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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