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泰康招享混合E基金净值查询(023134)

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今天最新净值 1.1032 0.0023 0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1032
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9465亿
  • 最近资产：6.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云 周妍
今年以来泰康招享混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰康招享混合E(023134)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023134 泰康招享混合E 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 023134 泰康招享混合E 1.1032 1.1032 1.1009 1.1009 0.0023 0.21%
2026-09-15 023134 泰康招享混合E 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 023134 泰康招享混合E 1.1013 1.1013 1.1023 1.1023 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 023134 泰康招享混合E 1.1023 1.1023 1.1050 1.1050 -0.0027 -0.24%
2026-09-10 023134 泰康招享混合E 1.1050 1.1050 1.1068 1.1068 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 023134 泰康招享混合E 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 023134 泰康招享混合E 1.1071 1.1071 1.1079 1.1079 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 023134 泰康招享混合E 1.1079 1.1079 1.1053 1.1053 0.0026 0.24%
2026-09-04 023134 泰康招享混合E 1.1053 1.1053 1.1072 1.1072 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 023134 泰康招享混合E 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-09-02 023134 泰康招享混合E 1.1070 1.1070 1.1097 1.1097 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 023134 泰康招享混合E 1.1097 1.1097 1.1111 1.1111 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 023134 泰康招享混合E 1.1111 1.1111 1.1089 1.1089 0.0022 0.20%
2026-08-28 023134 泰康招享混合E 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 023134 泰康招享混合E 1.1096 1.1096 1.1065 1.1065 0.0031 0.28%
2026-08-26 023134 泰康招享混合E 1.1065 1.1065 1.1054 1.1054 0.0011 0.10%
2026-08-25 023134 泰康招享混合E 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-24 023134 泰康招享混合E 1.1053 1.1053 1.1075 1.1075 -0.0022 -0.20%
2026-08-21 023134 泰康招享混合E 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2026-08-20 023134 泰康招享混合E 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023134 泰康招享混合E 1.1070 1.1070 1.1152 1.1152 -0.0082 -0.74%
2026-08-18 023134 泰康招享混合E 1.1152 1.1152 1.1157 1.1157 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 023134 泰康招享混合E 1.1157 1.1157 1.1094 1.1094 0.0063 0.57%
2026-08-14 023134 泰康招享混合E 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2026-08-13 023134 泰康招享混合E 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 023134 泰康招享混合E 1.1089 1.1089 1.1069 1.1069 0.0020 0.18%
2026-08-11 023134 泰康招享混合E 1.1069 1.1069 1.1099 1.1099 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 023134 泰康招享混合E 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2026-08-07 023134 泰康招享混合E 1.1092 1.1092 1.1055 1.1055 0.0037 0.33%
2026-08-06 023134 泰康招享混合E 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 023134 泰康招享混合E 1.1056 1.1056 1.1028 1.1028 0.0028 0.25%
2026-08-04 023134 泰康招享混合E 1.1028 1.1028 1.1014 1.1014 0.0014 0.13%
2026-08-03 023134 泰康招享混合E 1.1014 1.1014 1.1031 1.1031 -0.0017 -0.15%
2026-07-31 023134 泰康招享混合E 1.1031 1.1031 1.1021 1.1021 0.0010 0.09%
2026-07-30 023134 泰康招享混合E 1.1021 1.1021 1.1037 1.1037 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 023134 泰康招享混合E 1.1037 1.1037 1.1030 1.1030 0.0007 0.06%
2026-07-28 023134 泰康招享混合E 1.1030 1.1030 1.1091 1.1091 -0.0061 -0.55%
2026-07-27 023134 泰康招享混合E 1.1091 1.1091 1.1065 1.1065 0.0026 0.23%
2026-07-24 023134 泰康招享混合E 1.1065 1.1065 1.1091 1.1091 -0.0026 -0.23%
2026-07-23 023134 泰康招享混合E 1.1091 1.1091 1.1100 1.1100 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 023134 泰康招享混合E 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-07-21 023134 泰康招享混合E 1.1097 1.1097 1.1043 1.1043 0.0054 0.49%
2026-07-20 023134 泰康招享混合E 1.1043 1.1043 1.1021 1.1021 0.0022 0.20%
2026-07-17 023134 泰康招享混合E 1.1021 1.1021 1.1080 1.1080 -0.0059 -0.53%
2026-07-16 023134 泰康招享混合E 1.1080 1.1080 1.1117 1.1117 -0.0037 -0.33%
2026-07-15 023134 泰康招享混合E 1.1117 1.1117 1.1142 1.1142 -0.0025 -0.22%
2026-07-14 023134 泰康招享混合E 1.1142 1.1142 1.1119 1.1119 0.0023 0.21%
2026-07-13 023134 泰康招享混合E 1.1119 1.1119 1.1166 1.1166 -0.0047 -0.42%
2026-07-10 023134 泰康招享混合E 1.1166 1.1166 1.1231 1.1231 -0.0065 -0.58%
2026-07-09 023134 泰康招享混合E 1.1231 1.1231 1.1177 1.1177 0.0054 0.48%
2026-07-08 023134 泰康招享混合E 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 023134 泰康招享混合E 1.1179 1.1179 1.1194 1.1194 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 023134 泰康招享混合E 1.1194 1.1194 1.1196 1.1196 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 023134 泰康招享混合E 1.1196 1.1196 1.1201 1.1201 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 023134 泰康招享混合E 1.1201 1.1201 1.1270 1.1270 -0.0069 -0.61%
2026-07-01 023134 泰康招享混合E 1.1270 1.1270 1.1288 1.1288 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 023134 泰康招享混合E 1.1288 1.1288 1.1247 1.1247 0.0041 0.36%
2026-06-29 023134 泰康招享混合E 1.1247 1.1247 1.1225 1.1225 0.0022 0.20%
2026-06-26 023134 泰康招享混合E 1.1225 1.1225 1.1254 1.1254 -0.0029 -0.26%
2026-06-25 023134 泰康招享混合E 1.1254 1.1254 1.1236 1.1236 0.0018 0.16%
2026-06-24 023134 泰康招享混合E 1.1236 1.1236 1.1192 1.1192 0.0044 0.39%
2026-06-23 023134 泰康招享混合E 1.1192 1.1192 1.1228 1.1228 -0.0036 -0.32%
2026-06-22 023134 泰康招享混合E 1.1228 1.1228 1.1194 1.1194 0.0034 0.30%
2026-06-18 023134 泰康招享混合E 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2026-06-17 023134 泰康招享混合E 1.1188 1.1188 1.1153 1.1153 0.0035 0.31%
2026-06-16 023134 泰康招享混合E 1.1153 1.1153 1.1138 1.1138 0.0015 0.13%
2026-06-15 023134 泰康招享混合E 1.1138 1.1138 1.1077 1.1077 0.0061 0.55%
2026-06-12 023134 泰康招享混合E 1.1077 1.1077 1.1060 1.1060 0.0017 0.15%
2026-06-11 023134 泰康招享混合E 1.1060 1.1060 1.1052 1.1052 0.0008 0.07%
2026-06-10 023134 泰康招享混合E 1.1052 1.1052 1.1077 1.1077 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 023134 泰康招享混合E 1.1077 1.1077 1.1043 1.1043 0.0034 0.31%
2026-06-08 023134 泰康招享混合E 1.1043 1.1043 1.1072 1.1072 -0.0029 -0.26%
2026-06-05 023134 泰康招享混合E 1.1072 1.1072 1.1114 1.1114 -0.0042 -0.38%
2026-06-04 023134 泰康招享混合E 1.1114 1.1114 1.1127 1.1127 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 023134 泰康招享混合E 1.1127 1.1127 1.1132 1.1132 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 023134 泰康招享混合E 1.1132 1.1132 1.1109 1.1109 0.0023 0.21%
2026-06-01 023134 泰康招享混合E 1.1109 1.1109 1.1114 1.1114 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 023134 泰康招享混合E 1.1114 1.1114 1.1137 1.1137 -0.0023 -0.21%
2026-05-28 023134 泰康招享混合E 1.1137 1.1137 1.1117 1.1117 0.0020 0.18%
2026-05-27 023134 泰康招享混合E 1.1117 1.1117 1.1130 1.1130 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 023134 泰康招享混合E 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-05-25 023134 泰康招享混合E 1.1129 1.1129 1.1094 1.1094 0.0035 0.32%
2026-05-22 023134 泰康招享混合E 1.1094 1.1094 1.1068 1.1068 0.0026 0.23%
2026-05-21 023134 泰康招享混合E 1.1068 1.1068 1.1116 1.1116 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 023134 泰康招享混合E 1.1116 1.1116 1.1091 1.1091 0.0025 0.23%
2026-05-19 023134 泰康招享混合E 1.1091 1.1091 1.1057 1.1057 0.0034 0.31%
2026-05-18 023134 泰康招享混合E 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 023134 泰康招享混合E 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 023134 泰康招享混合E 1.1064 1.1064 1.1098 1.1098 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 023134 泰康招享混合E 1.1098 1.1098 1.1078 1.1078 0.0020 0.18%
2026-05-12 023134 泰康招享混合E 1.1078 1.1078 1.1084 1.1084 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 023134 泰康招享混合E 1.1084 1.1084 1.1052 1.1052 0.0032 0.29%
2026-05-08 023134 泰康招享混合E 1.1052 1.1052 1.1059 1.1059 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 023134 泰康招享混合E 1.1031 1.1031 1.1019 1.1019 0.0012 0.11%
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2026-04-28 023134 泰康招享混合E 1.0968 1.0968 1.0988 1.0988 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 023134 泰康招享混合E 1.0988 1.0988 1.0968 1.0968 0.0020 0.18%
2026-04-24 023134 泰康招享混合E 1.0968 1.0968 1.0975 1.0975 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 023134 泰康招享混合E 1.0975 1.0975 1.1000 1.1000 -0.0025 -0.23%
2026-04-22 023134 泰康招享混合E 1.1000 1.1000 1.0976 1.0976 0.0024 0.22%
2026-04-21 023134 泰康招享混合E 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2026-04-20 023134 泰康招享混合E 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-04-17 023134 泰康招享混合E 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2026-04-16 023134 泰康招享混合E 1.0967 1.0967 1.0938 1.0938 0.0029 0.27%
2026-04-15 023134 泰康招享混合E 1.0938 1.0938 1.0943 1.0943 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023134 泰康招享混合E 1.0943 1.0943 1.0926 1.0926 0.0017 0.16%
2026-04-13 023134 泰康招享混合E 1.0926 1.0926 1.0933 1.0933 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 023134 泰康招享混合E 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 023134 泰康招享混合E 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023134 泰康招享混合E 1.0938 1.0938 1.0889 1.0889 0.0049 0.45%
2026-04-07 023134 泰康招享混合E 1.0889 1.0889 1.0873 1.0873 0.0016 0.15%
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2026-04-02 023134 泰康招享混合E 1.0861 1.0861 1.0878 1.0878 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 023134 泰康招享混合E 1.0878 1.0878 1.0845 1.0845 0.0033 0.30%
2026-03-31 023134 泰康招享混合E 1.0845 1.0845 1.0866 1.0866 -0.0021 -0.19%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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