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路博迈添源纯债债券C基金净值查询(023114)

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今天最新净值 1.0178 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一月路博迈添源纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈添源纯债债券C(023114)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-09-14	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-09-11	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-09-10	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-09-08	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-09-07	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2026-09-04	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-03	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2026-09-02	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2026-08-31	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-08-28	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-08-24	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0175	1.0175	1.0167	1.0167	0.0008	0.08%
2026-08-21	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0170	1.0170	1.0175	1.0175	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0175	1.0175	1.0185	1.0185	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2026-08-17	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%