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招商招悦纯债D基金净值查询(023072)

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今天最新净值 1.1908 0.0004 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1908
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：94.1762亿
  • 最近资产：107.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王娟娟
近一季招商招悦纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商招悦纯债D(023072)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023072 招商招悦纯债D 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03%
2026-09-14 023072 招商招悦纯债D 1.1904 1.1904 1.1902 1.1902 0.0002 0.02%
2026-09-11 023072 招商招悦纯债D 1.1902 1.1902 1.1903 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023072 招商招悦纯债D 1.1903 1.1903 1.1904 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023072 招商招悦纯债D 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-09-08 023072 招商招悦纯债D 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2026-09-07 023072 招商招悦纯债D 1.1903 1.1903 1.1898 1.1898 0.0005 0.04%
2026-09-04 023072 招商招悦纯债D 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2026-09-03 023072 招商招悦纯债D 1.1896 1.1896 1.1889 1.1889 0.0007 0.06%
2026-09-02 023072 招商招悦纯债D 1.1889 1.1889 1.1890 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023072 招商招悦纯债D 1.1890 1.1890 1.1883 1.1883 0.0007 0.06%
2026-08-31 023072 招商招悦纯债D 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2026-08-28 023072 招商招悦纯债D 1.1881 1.1881 1.1882 1.1882 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023072 招商招悦纯债D 1.1882 1.1882 1.1890 1.1890 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 023072 招商招悦纯债D 1.1890 1.1890 1.1892 1.1892 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 023072 招商招悦纯债D 1.1892 1.1892 1.1892 1.1892 0.0000 0.00%
2026-08-24 023072 招商招悦纯债D 1.1892 1.1892 1.1885 1.1885 0.0007 0.06%
2026-08-21 023072 招商招悦纯债D 1.1885 1.1885 1.1889 1.1889 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 023072 招商招悦纯债D 1.1889 1.1889 1.1893 1.1893 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 023072 招商招悦纯债D 1.1893 1.1893 1.1900 1.1900 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 023072 招商招悦纯债D 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08%
2026-08-17 023072 招商招悦纯债D 1.1890 1.1890 1.1886 1.1886 0.0004 0.03%
2026-08-14 023072 招商招悦纯债D 1.1886 1.1886 1.1883 1.1883 0.0003 0.03%
2026-08-13 023072 招商招悦纯债D 1.1883 1.1883 1.1876 1.1876 0.0007 0.06%
2026-08-12 023072 招商招悦纯债D 1.1876 1.1876 1.1875 1.1875 0.0001 0.01%
2026-08-11 023072 招商招悦纯债D 1.1875 1.1875 1.1876 1.1876 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023072 招商招悦纯债D 1.1876 1.1876 1.1870 1.1870 0.0006 0.05%
2026-08-07 023072 招商招悦纯债D 1.1870 1.1870 1.1866 1.1866 0.0004 0.03%
2026-08-06 023072 招商招悦纯债D 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01%
2026-08-05 023072 招商招悦纯债D 1.1865 1.1865 1.1865 1.1865 0.0000 0.00%
2026-08-04 023072 招商招悦纯债D 1.1865 1.1865 1.1863 1.1863 0.0002 0.02%
2026-08-03 023072 招商招悦纯债D 1.1863 1.1863 1.1861 1.1861 0.0002 0.02%
2026-07-31 023072 招商招悦纯债D 1.1861 1.1861 1.1858 1.1858 0.0003 0.03%
2026-07-30 023072 招商招悦纯债D 1.1858 1.1858 1.1853 1.1853 0.0005 0.04%
2026-07-29 023072 招商招悦纯债D 1.1853 1.1853 1.1854 1.1854 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023072 招商招悦纯债D 1.1854 1.1854 1.1857 1.1857 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 023072 招商招悦纯债D 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2026-07-24 023072 招商招悦纯债D 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03%
2026-07-23 023072 招商招悦纯债D 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-22 023072 招商招悦纯债D 1.1853 1.1853 1.1845 1.1845 0.0008 0.07%
2026-07-21 023072 招商招悦纯债D 1.1845 1.1845 1.1845 1.1845 0.0000 0.00%
2026-07-20 023072 招商招悦纯债D 1.1845 1.1845 1.1846 1.1846 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023072 招商招悦纯债D 1.1846 1.1846 1.1844 1.1844 0.0002 0.02%
2026-07-16 023072 招商招悦纯债D 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2026-07-15 023072 招商招悦纯债D 1.1844 1.1844 1.1842 1.1842 0.0002 0.02%
2026-07-14 023072 招商招悦纯债D 1.1842 1.1842 1.1842 1.1842 0.0000 0.00%
2026-07-13 023072 招商招悦纯债D 1.1842 1.1842 1.1843 1.1843 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023072 招商招悦纯债D 1.1843 1.1843 1.1842 1.1842 0.0001 0.01%
2026-07-09 023072 招商招悦纯债D 1.1842 1.1842 1.1842 1.1842 0.0000 0.00%
2026-07-08 023072 招商招悦纯债D 1.1842 1.1842 1.1839 1.1839 0.0003 0.03%
2026-07-07 023072 招商招悦纯债D 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2026-07-06 023072 招商招悦纯债D 1.1838 1.1838 1.1832 1.1832 0.0006 0.05%
2026-07-03 023072 招商招悦纯债D 1.1832 1.1832 1.1833 1.1833 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023072 招商招悦纯债D 1.1833 1.1833 1.1829 1.1829 0.0004 0.03%
2026-07-01 023072 招商招悦纯债D 1.1829 1.1829 1.1839 1.1839 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 023072 招商招悦纯债D 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023072 招商招悦纯债D 1.1840 1.1840 1.1834 1.1834 0.0006 0.05%
2026-06-26 023072 招商招悦纯债D 1.1834 1.1834 1.1832 1.1832 0.0002 0.02%
2026-06-25 023072 招商招悦纯债D 1.1832 1.1832 1.1825 1.1825 0.0007 0.06%
2026-06-24 023072 招商招悦纯债D 1.1825 1.1825 1.1823 1.1823 0.0002 0.02%
2026-06-23 023072 招商招悦纯债D 1.1823 1.1823 1.1829 1.1829 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 023072 招商招悦纯债D 1.1829 1.1829 1.1830 1.1830 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 023072 招商招悦纯债D 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2026-06-17 023072 招商招悦纯债D 1.1826 1.1826 1.1819 1.1819 0.0007 0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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