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南方通利债券E基金净值查询(023048)

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今天最新净值 1.0835 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5727
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
近半年南方通利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方通利债券E(023048)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023048 南方通利债券E 1.0836 1.5728 1.0835 1.5727 0.0001 0.01%
2026-09-16 023048 南方通利债券E 1.0835 1.5727 1.0833 1.5725 0.0002 0.02%
2026-09-15 023048 南方通利债券E 1.0833 1.5725 1.0831 1.5723 0.0002 0.02%
2026-09-14 023048 南方通利债券E 1.0831 1.5723 1.0829 1.5721 0.0002 0.02%
2026-09-11 023048 南方通利债券E 1.0829 1.5721 1.0831 1.5723 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023048 南方通利债券E 1.0831 1.5723 1.0830 1.5722 0.0001 0.01%
2026-09-09 023048 南方通利债券E 1.0830 1.5722 1.0829 1.5721 0.0001 0.01%
2026-09-08 023048 南方通利债券E 1.0829 1.5721 1.0829 1.5721 0.0000 0.00%
2026-09-07 023048 南方通利债券E 1.0829 1.5721 1.0826 1.5718 0.0003 0.03%
2026-09-04 023048 南方通利债券E 1.0826 1.5718 1.0824 1.5716 0.0002 0.02%
2026-09-03 023048 南方通利债券E 1.0824 1.5716 1.0818 1.5710 0.0006 0.06%
2026-09-02 023048 南方通利债券E 1.0818 1.5710 1.0821 1.5713 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 023048 南方通利债券E 1.0821 1.5713 1.0813 1.5705 0.0008 0.07%
2026-08-31 023048 南方通利债券E 1.0813 1.5705 1.0810 1.5702 0.0003 0.03%
2026-08-28 023048 南方通利债券E 1.0810 1.5702 1.0811 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023048 南方通利债券E 1.0811 1.5703 1.0821 1.5713 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 023048 南方通利债券E 1.0821 1.5713 1.0822 1.5714 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023048 南方通利债券E 1.0822 1.5714 1.0823 1.5715 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 023048 南方通利债券E 1.0823 1.5715 1.0816 1.5708 0.0007 0.06%
2026-08-21 023048 南方通利债券E 1.0816 1.5708 1.0818 1.5710 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023048 南方通利债券E 1.0818 1.5710 1.0822 1.5714 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 023048 南方通利债券E 1.0822 1.5714 1.0825 1.5717 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 023048 南方通利债券E 1.0825 1.5717 1.0819 1.5711 0.0006 0.06%
2026-08-17 023048 南方通利债券E 1.0819 1.5711 1.0814 1.5706 0.0005 0.05%
2026-08-14 023048 南方通利债券E 1.0814 1.5706 1.0812 1.5704 0.0002 0.02%
2026-08-13 023048 南方通利债券E 1.0812 1.5704 1.0803 1.5695 0.0009 0.08%
2026-08-12 023048 南方通利债券E 1.0803 1.5695 1.0802 1.5694 0.0001 0.01%
2026-08-11 023048 南方通利债券E 1.0802 1.5694 1.0805 1.5697 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 023048 南方通利债券E 1.0805 1.5697 1.0801 1.5693 0.0004 0.04%
2026-08-07 023048 南方通利债券E 1.0801 1.5693 1.0795 1.5687 0.0006 0.06%
2026-08-06 023048 南方通利债券E 1.0795 1.5687 1.0793 1.5685 0.0002 0.02%
2026-08-05 023048 南方通利债券E 1.0793 1.5685 1.0795 1.5687 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 023048 南方通利债券E 1.0795 1.5687 1.0790 1.5682 0.0005 0.05%
2026-08-03 023048 南方通利债券E 1.0790 1.5682 1.0790 1.5682 0.0000 0.00%
2026-07-31 023048 南方通利债券E 1.0790 1.5682 1.0787 1.5679 0.0003 0.03%
2026-07-30 023048 南方通利债券E 1.0787 1.5679 1.0783 1.5675 0.0004 0.04%
2026-07-29 023048 南方通利债券E 1.0783 1.5675 1.0782 1.5674 0.0001 0.01%
2026-07-28 023048 南方通利债券E 1.0782 1.5674 1.0784 1.5676 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023048 南方通利债券E 1.0784 1.5676 1.0785 1.5677 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 023048 南方通利债券E 1.0785 1.5677 1.0783 1.5675 0.0002 0.02%
2026-07-23 023048 南方通利债券E 1.0783 1.5675 1.0785 1.5677 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 023048 南方通利债券E 1.0785 1.5677 1.0773 1.5665 0.0012 0.11%
2026-07-21 023048 南方通利债券E 1.0773 1.5665 1.0773 1.5665 0.0000 0.00%
2026-07-20 023048 南方通利债券E 1.0773 1.5665 1.0774 1.5666 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023048 南方通利债券E 1.0774 1.5666 1.0773 1.5665 0.0001 0.01%
2026-07-16 023048 南方通利债券E 1.0773 1.5665 1.0774 1.5666 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023048 南方通利债券E 1.0774 1.5666 1.0773 1.5665 0.0001 0.01%
2026-07-14 023048 南方通利债券E 1.0773 1.5665 1.0772 1.5664 0.0001 0.01%
2026-07-13 023048 南方通利债券E 1.0772 1.5664 1.0773 1.5665 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023048 南方通利债券E 1.0773 1.5665 1.0772 1.5664 0.0001 0.01%
2026-07-09 023048 南方通利债券E 1.0772 1.5664 1.0773 1.5665 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 023048 南方通利债券E 1.0773 1.5665 1.0834 1.5663 0.0002 0.02%
2026-07-07 023048 南方通利债券E 1.0834 1.5663 1.0833 1.5662 0.0001 0.01%
2026-07-06 023048 南方通利债券E 1.0833 1.5662 1.0825 1.5654 0.0008 0.07%
2026-07-03 023048 南方通利债券E 1.0825 1.5654 1.0826 1.5655 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023048 南方通利债券E 1.0826 1.5655 1.0824 1.5653 0.0002 0.02%
2026-07-01 023048 南方通利债券E 1.0824 1.5653 1.0833 1.5662 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 023048 南方通利债券E 1.0833 1.5662 1.0838 1.5667 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 023048 南方通利债券E 1.0838 1.5667 1.0832 1.5661 0.0006 0.06%
2026-06-26 023048 南方通利债券E 1.0832 1.5661 1.0829 1.5658 0.0003 0.03%
2026-06-25 023048 南方通利债券E 1.0829 1.5658 1.0823 1.5652 0.0006 0.06%
2026-06-24 023048 南方通利债券E 1.0823 1.5652 1.0822 1.5651 0.0001 0.01%
2026-06-23 023048 南方通利债券E 1.0822 1.5651 1.0827 1.5656 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 023048 南方通利债券E 1.0827 1.5656 1.0829 1.5658 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 023048 南方通利债券E 1.0829 1.5658 1.0826 1.5655 0.0003 0.03%
2026-06-17 023048 南方通利债券E 1.0826 1.5655 1.0821 1.5650 0.0005 0.05%
2026-06-16 023048 南方通利债券E 1.0821 1.5650 1.0810 1.5639 0.0011 0.10%
2026-06-15 023048 南方通利债券E 1.0810 1.5639 1.0808 1.5637 0.0002 0.02%
2026-06-12 023048 南方通利债券E 1.0808 1.5637 1.0803 1.5632 0.0005 0.05%
2026-06-11 023048 南方通利债券E 1.0803 1.5632 1.0808 1.5637 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 023048 南方通利债券E 1.0808 1.5637 1.0814 1.5643 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 023048 南方通利债券E 1.0814 1.5643 1.0820 1.5649 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 023048 南方通利债券E 1.0820 1.5649 1.0822 1.5651 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 023048 南方通利债券E 1.0822 1.5651 1.0827 1.5656 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 023048 南方通利债券E 1.0827 1.5656 1.0822 1.5651 0.0005 0.05%
2026-06-03 023048 南方通利债券E 1.0822 1.5651 1.0825 1.5654 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 023048 南方通利债券E 1.0825 1.5654 1.0825 1.5654 0.0000 0.00%
2026-06-01 023048 南方通利债券E 1.0825 1.5654 1.0819 1.5648 0.0006 0.06%
2026-05-29 023048 南方通利债券E 1.0819 1.5648 1.0816 1.5645 0.0003 0.03%
2026-05-28 023048 南方通利债券E 1.0816 1.5645 1.0814 1.5643 0.0002 0.02%
2026-05-27 023048 南方通利债券E 1.0814 1.5643 1.0805 1.5634 0.0009 0.08%
2026-05-26 023048 南方通利债券E 1.0805 1.5634 1.0800 1.5629 0.0005 0.05%
2026-05-25 023048 南方通利债券E 1.0800 1.5629 1.0796 1.5625 0.0004 0.04%
2026-05-22 023048 南方通利债券E 1.0796 1.5625 1.0796 1.5625 0.0000 0.00%
2026-05-21 023048 南方通利债券E 1.0796 1.5625 1.0796 1.5625 0.0000 0.00%
2026-05-20 023048 南方通利债券E 1.0796 1.5625 1.0796 1.5625 0.0000 0.00%
2026-05-19 023048 南方通利债券E 1.0796 1.5625 1.0789 1.5618 0.0007 0.06%
2026-05-18 023048 南方通利债券E 1.0789 1.5618 1.0784 1.5613 0.0005 0.05%
2026-05-15 023048 南方通利债券E 1.0784 1.5613 1.0785 1.5614 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 023048 南方通利债券E 1.0785 1.5614 1.0789 1.5618 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 023048 南方通利债券E 1.0789 1.5618 1.0785 1.5614 0.0004 0.04%
2026-05-12 023048 南方通利债券E 1.0785 1.5614 1.0778 1.5607 0.0007 0.06%
2026-05-11 023048 南方通利债券E 1.0778 1.5607 1.0774 1.5603 0.0004 0.04%
2026-05-08 023048 南方通利债券E 1.0774 1.5603 1.0771 1.5600 0.0003 0.03%
2026-04-30 023048 南方通利债券E 1.0775 1.5604 1.0779 1.5608 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 023048 南方通利债券E 1.0779 1.5608 1.0768 1.5597 0.0011 0.10%
2026-04-28 023048 南方通利债券E 1.0768 1.5597 1.0762 1.5591 0.0006 0.06%
2026-04-27 023048 南方通利债券E 1.0762 1.5591 1.0770 1.5599 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 023048 南方通利债券E 1.0770 1.5599 1.0778 1.5607 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 023048 南方通利债券E 1.0778 1.5607 1.0788 1.5617 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 023048 南方通利债券E 1.0788 1.5617 1.0780 1.5609 0.0008 0.07%
2026-04-21 023048 南方通利债券E 1.0780 1.5609 1.0772 1.5601 0.0008 0.07%
2026-04-20 023048 南方通利债券E 1.0772 1.5601 1.0771 1.5600 0.0001 0.01%
2026-04-17 023048 南方通利债券E 1.0771 1.5600 1.0760 1.5589 0.0011 0.10%
2026-04-16 023048 南方通利债券E 1.0760 1.5589 1.0758 1.5587 0.0002 0.02%
2026-04-15 023048 南方通利债券E 1.0758 1.5587 1.0756 1.5585 0.0002 0.02%
2026-04-14 023048 南方通利债券E 1.0756 1.5585 1.0751 1.5580 0.0005 0.05%
2026-04-13 023048 南方通利债券E 1.0751 1.5580 1.0740 1.5569 0.0011 0.10%
2026-04-10 023048 南方通利债券E 1.0740 1.5569 1.0736 1.5565 0.0004 0.04%
2026-04-09 023048 南方通利债券E 1.0736 1.5565 1.0737 1.5566 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023048 南方通利债券E 1.0737 1.5566 1.0734 1.5563 0.0003 0.03%
2026-04-07 023048 南方通利债券E 1.0734 1.5563 1.0727 1.5556 0.0007 0.07%
2026-04-03 023048 南方通利债券E 1.0727 1.5556 1.0719 1.5548 0.0008 0.07%
2026-04-02 023048 南方通利债券E 1.0719 1.5548 1.0717 1.5546 0.0002 0.02%
2026-04-01 023048 南方通利债券E 1.0717 1.5546 1.0720 1.5549 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 023048 南方通利债券E 1.0720 1.5549 1.0722 1.5551 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 023048 南方通利债券E 1.0722 1.5551 1.0712 1.5541 0.0010 0.09%
2026-03-27 023048 南方通利债券E 1.0712 1.5541 1.0712 1.5541 0.0000 0.00%
2026-03-26 023048 南方通利债券E 1.0712 1.5541 1.0710 1.5539 0.0002 0.02%
2026-03-25 023048 南方通利债券E 1.0710 1.5539 1.0708 1.5537 0.0002 0.02%
2026-03-24 023048 南方通利债券E 1.0708 1.5537 1.0701 1.5530 0.0007 0.07%
2026-03-23 023048 南方通利债券E 1.0701 1.5530 1.0701 1.5530 0.0000 0.00%
2026-03-20 023048 南方通利债券E 1.0701 1.5530 1.0702 1.5531 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023048 南方通利债券E 1.0702 1.5531 1.0704 1.5533 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 023048 南方通利债券E 1.0704 1.5533 1.0695 1.5524 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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