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南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)

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今天最新净值 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王润栋
近一年南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0556 1.1961 1.0555 1.1960 0.0001 0.01%
2026-09-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0554 1.1959 0.0001 0.01%
2026-09-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0554 1.1959 1.0553 1.1958 0.0001 0.01%
2026-09-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0553 1.1958 1.0555 1.1960 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0553 1.1958 0.0002 0.02%
2026-09-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0553 1.1958 1.0552 1.1957 0.0001 0.01%
2026-09-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0552 1.1957 1.0549 1.1954 0.0003 0.03%
2026-09-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0549 1.1954 1.0549 1.1954 0.0000 0.00%
2026-09-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0549 1.1954 1.0546 1.1951 0.0003 0.03%
2026-08-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0546 1.1951 1.0544 1.1949 0.0002 0.02%
2026-08-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0544 1.1949 1.0543 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0547 1.1952 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0547 1.1952 1.0548 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0548 1.1953 0.0000 0.00%
2026-08-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0545 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0545 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0546 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0546 1.1951 1.0548 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0545 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0543 1.1948 0.0002 0.02%
2026-08-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0543 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0541 1.1946 0.0002 0.02%
2026-08-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0541 1.1946 1.0541 1.1946 0.0000 0.00%
2026-08-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0541 1.1946 1.0543 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0539 1.1944 0.0004 0.04%
2026-08-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0539 1.1944 1.0536 1.1941 0.0003 0.03%
2026-08-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0536 1.1941 1.0535 1.1940 0.0001 0.01%
2026-08-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0535 1.1940 1.0535 1.1940 0.0000 0.00%
2026-08-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0535 1.1940 1.0534 1.1939 0.0001 0.01%
2026-08-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0534 1.1939 1.0534 1.1939 0.0000 0.00%
2026-07-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0534 1.1939 1.0532 1.1937 0.0002 0.02%
2026-07-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0532 1.1937 1.0530 1.1935 0.0002 0.02%
2026-07-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0529 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0530 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0530 1.1935 0.0000 0.00%
2026-07-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0529 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0529 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0526 1.1931 0.0003 0.03%
2026-07-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0526 1.1931 1.0525 1.1930 0.0001 0.01%
2026-07-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0525 1.1930 1.0526 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0526 1.1931 1.0524 1.1929 0.0002 0.02%
2026-07-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0523 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0524 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0523 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0523 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0519 1.1924 0.0004 0.04%
2026-07-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0520 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1925 1.0519 1.1924 0.0001 0.01%
2026-07-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0523 1.1928 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0527 1.1932 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0527 1.1932 1.0522 1.1927 0.0005 0.05%
2026-06-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0522 1.1927 1.0520 1.1925 0.0002 0.02%
2026-06-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1925 1.0517 1.1922 0.0003 0.03%
2026-06-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0517 1.1922 1.0515 1.1920 0.0002 0.02%
2026-06-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0515 1.1920 1.0516 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0516 1.1921 0.0000 0.00%
2026-06-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0514 1.1919 0.0002 0.02%
2026-06-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0514 1.1919 1.0510 1.1915 0.0004 0.04%
2026-06-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0510 1.1915 1.0504 1.1909 0.0006 0.06%
2026-06-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0504 1.1909 1.0504 1.1909 0.0000 0.00%
2026-06-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0504 1.1909 1.0501 1.1906 0.0003 0.03%
2026-06-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0501 1.1906 1.0504 1.1909 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0504 1.1909 1.0508 1.1913 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0508 1.1913 1.0512 1.1917 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0512 1.1917 1.0514 1.1919 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0514 1.1919 1.0518 1.1923 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0518 1.1923 1.0516 1.1921 0.0002 0.02%
2026-06-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0518 1.1923 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0518 1.1923 1.0519 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0517 1.1922 0.0002 0.02%
2026-05-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0517 1.1922 1.0516 1.1921 0.0001 0.01%
2026-05-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0515 1.1920 0.0001 0.01%
2026-05-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0515 1.1920 1.0508 1.1913 0.0007 0.07%
2026-05-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0508 1.1913 1.0503 1.1908 0.0005 0.05%
2026-05-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0503 1.1908 1.0501 1.1906 0.0002 0.02%
2026-05-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0501 1.1906 1.0502 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0502 1.1907 1.0502 1.1907 0.0000 0.00%
2026-05-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0502 1.1907 1.0502 1.1907 0.0000 0.00%
2026-05-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0502 1.1907 1.0497 1.1902 0.0005 0.05%
2026-05-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0497 1.1902 1.0495 1.1900 0.0002 0.02%
2026-05-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0495 1.1900 1.0495 1.1900 0.0000 0.00%
2026-05-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0495 1.1900 1.0496 1.1901 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0496 1.1901 1.0494 1.1899 0.0002 0.02%
2026-05-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0494 1.1899 1.0493 1.1898 0.0001 0.01%
2026-05-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0493 1.1898 1.0490 1.1895 0.0003 0.03%
2026-05-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0490 1.1895 1.0489 1.1894 0.0001 0.01%
2026-04-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0491 1.1896 1.0492 1.1897 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0492 1.1897 1.0487 1.1892 0.0005 0.05%
2026-04-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0487 1.1892 1.0483 1.1888 0.0004 0.04%
2026-04-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0483 1.1888 1.0485 1.1890 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0485 1.1890 1.0487 1.1892 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0487 1.1892 1.0490 1.1895 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0490 1.1895 1.0532 1.1892 0.0003 0.03%
2026-04-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0532 1.1892 1.0530 1.1890 0.0002 0.02%
2026-04-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1890 1.0529 1.1889 0.0001 0.01%
2026-04-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1889 1.0522 1.1882 0.0007 0.07%
2026-04-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0522 1.1882 1.0521 1.1881 0.0001 0.01%
2026-04-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0521 1.1881 1.0520 1.1880 0.0001 0.01%
2026-04-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1880 1.0519 1.1879 0.0001 0.01%
2026-04-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1879 1.0514 1.1874 0.0005 0.05%
2026-04-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0514 1.1874 1.0509 1.1869 0.0005 0.05%
2026-04-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0509 1.1869 1.0511 1.1871 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0511 1.1871 1.0508 1.1868 0.0003 0.03%
2026-04-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0508 1.1868 1.0504 1.1864 0.0004 0.04%
2026-04-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0504 1.1864 1.0499 1.1859 0.0005 0.05%
2026-04-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0499 1.1859 1.0497 1.1857 0.0002 0.02%
2026-04-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0497 1.1857 1.0501 1.1861 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0501 1.1861 1.0502 1.1862 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0502 1.1862 1.0494 1.1854 0.0008 0.08%
2026-03-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0494 1.1854 1.0491 1.1851 0.0003 0.03%
2026-03-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0491 1.1851 1.0492 1.1852 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0492 1.1852 1.0491 1.1851 0.0001 0.01%
2026-03-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0491 1.1851 1.0488 1.1848 0.0003 0.03%
2026-03-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0488 1.1848 1.0487 1.1847 0.0001 0.01%
2026-03-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0487 1.1847 1.0486 1.1846 0.0001 0.01%
2026-03-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0486 1.1846 1.0488 1.1848 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0488 1.1848 1.0482 1.1842 0.0006 0.06%
2026-03-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0482 1.1842 1.0479 1.1839 0.0003 0.03%
2026-03-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0479 1.1839 1.0482 1.1842 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0482 1.1842 1.0481 1.1841 0.0001 0.01%
2026-03-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0481 1.1841 1.0476 1.1836 0.0005 0.05%
2026-03-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0476 1.1836 1.0476 1.1836 0.0000 0.00%
2026-03-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0476 1.1836 1.0475 1.1835 0.0001 0.01%
2026-03-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0475 1.1835 1.0483 1.1843 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0483 1.1843 1.0483 1.1843 0.0000 0.00%
2026-03-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0483 1.1843 1.0481 1.1841 0.0002 0.02%
2026-03-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0481 1.1841 1.0476 1.1836 0.0005 0.05%
2026-03-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0476 1.1836 1.0475 1.1835 0.0001 0.01%
2026-03-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0475 1.1835 1.0467 1.1827 0.0008 0.08%
2026-02-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0467 1.1827 1.0463 1.1823 0.0004 0.04%
2026-02-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0463 1.1823 1.0470 1.1830 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0470 1.1830 1.0473 1.1833 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0473 1.1833 1.0470 1.1830 0.0003 0.03%
2026-02-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0470 1.1830 1.0469 1.1829 0.0001 0.01%
2026-02-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0469 1.1829 1.0467 1.1827 0.0002 0.02%
2026-02-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0467 1.1827 1.0466 1.1826 0.0001 0.01%
2026-02-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0466 1.1826 1.0467 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0467 1.1827 1.0461 1.1821 0.0006 0.06%
2026-02-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0461 1.1821 1.0460 1.1820 0.0001 0.01%
2026-02-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0460 1.1820 1.0457 1.1817 0.0003 0.03%
2026-02-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0457 1.1817 1.0456 1.1816 0.0001 0.01%
2026-02-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0456 1.1816 1.0456 1.1816 0.0000 0.00%
2026-02-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0456 1.1816 1.0455 1.1815 0.0001 0.01%
2026-01-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0455 1.1815 1.0454 1.1814 0.0001 0.01%
2026-01-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0454 1.1814 1.0454 1.1814 0.0000 0.00%
2026-01-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0454 1.1814 1.0452 1.1812 0.0002 0.02%
2026-01-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0452 1.1812 1.0453 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0453 1.1813 1.0452 1.1812 0.0001 0.01%
2026-01-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0452 1.1812 1.0450 1.1810 0.0002 0.02%
2026-01-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0450 1.1810 1.0450 1.1810 0.0000 0.00%
2026-01-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0450 1.1810 1.0450 1.1810 0.0000 0.00%
2026-01-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0450 1.1810 1.0449 1.1809 0.0001 0.01%
2026-01-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0449 1.1809 1.0449 1.1809 0.0000 0.00%
2026-01-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0449 1.1809 1.0448 1.1808 0.0001 0.01%
2026-01-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0448 1.1808 1.0446 1.1806 0.0002 0.02%
2026-01-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0446 1.1806 1.0447 1.1807 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0446 1.1806 0.0001 0.01%
2026-01-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0446 1.1806 1.0444 1.1804 0.0002 0.02%
2026-01-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0443 1.1803 0.0001 0.01%
2026-01-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0440 1.1800 0.0003 0.03%
2026-01-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1800 1.0443 1.1803 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0448 1.1808 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0448 1.1808 1.0450 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0450 1.1810 1.0448 1.1808 0.0002 0.02%
2025-12-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0448 1.1808 1.0448 1.1808 0.0000 0.00%
2025-12-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0448 1.1808 1.0456 1.1816 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0456 1.1816 1.0454 1.1814 0.0002 0.02%
2025-12-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0454 1.1814 1.0455 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0455 1.1815 1.0453 1.1813 0.0002 0.02%
2025-12-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0453 1.1813 1.0448 1.1808 0.0005 0.05%
2025-12-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0448 1.1808 1.0451 1.1811 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0451 1.1811 1.0446 1.1806 0.0005 0.05%
2025-12-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0446 1.1806 1.0445 1.1805 0.0001 0.01%
2025-12-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0439 1.1799 0.0006 0.06%
2025-12-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0438 1.1798 0.0001 0.01%
2025-12-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0442 1.1802 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0445 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0442 1.1802 0.0003 0.03%
2025-12-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0441 1.1801 0.0001 0.01%
2025-12-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1801 1.0438 1.1798 0.0003 0.03%
2025-12-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0437 1.1797 0.0001 0.01%
2025-12-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0437 1.1797 1.0433 1.1793 0.0004 0.04%
2025-12-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1793 1.0440 1.1800 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1800 1.0442 1.1802 -0.0002 -0.02%
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2025-11-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0442 1.1802 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0445 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0447 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0446 1.1806 0.0001 0.01%
2025-11-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0446 1.1806 1.0447 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0445 1.1805 0.0002 0.02%
2025-11-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0447 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0447 1.1807 0.0000 0.00%
2025-11-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0445 1.1805 0.0002 0.02%
2025-11-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0445 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0445 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0443 1.1803 0.0002 0.02%
2025-11-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0442 1.1802 0.0001 0.01%
2025-11-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0440 1.1800 0.0002 0.02%
2025-11-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1800 1.0441 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1801 1.0444 1.1804 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0444 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0445 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0444 1.1804 0.0001 0.01%
2025-10-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0438 1.1798 0.0006 0.06%
2025-10-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0433 1.1793 0.0005 0.05%
2025-10-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1793 1.0431 1.1791 0.0002 0.02%
2025-10-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0423 1.1783 0.0008 0.08%
2025-10-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0423 1.1783 1.0419 1.1779 0.0004 0.04%
2025-10-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0419 1.1779 1.0421 1.1781 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0421 1.1781 1.0422 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0422 1.1782 1.0422 1.1782 0.0000 0.00%
2025-10-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0422 1.1782 1.0420 1.1780 0.0002 0.02%
2025-10-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0420 1.1780 1.0424 1.1784 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0424 1.1784 1.0418 1.1778 0.0006 0.06%
2025-10-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0418 1.1778 1.0415 1.1775 0.0003 0.03%
2025-10-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0416 1.1776 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0416 1.1776 1.0415 1.1775 0.0001 0.01%
2025-10-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0413 1.1773 0.0002 0.02%
2025-10-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0413 1.1773 1.0415 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0410 1.1770 0.0005 0.05%
2025-09-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0407 1.1767 0.0003 0.03%
2025-09-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0407 1.1767 1.0408 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0408 1.1768 1.0405 1.1765 0.0003 0.03%
2025-09-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0405 1.1765 1.0404 1.1764 0.0001 0.01%
2025-09-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0404 1.1764 1.0410 1.1770 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0415 1.1775 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0411 1.1771 0.0004 0.04%
2025-09-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0411 1.1771 1.0417 1.1777 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0417 1.1777 1.0420 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0420 1.1780 1.0415 1.1775 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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