交银中证A500指数C基金净值查询(023023)

今天最新净值 1.2550 -0.0069 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2707 0.0096 0.7579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证A500指数C(023023)基金累计收益率-7.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023023	交银中证A500指数C	1.2485	1.2485	1.2550	1.2550	-0.0065	-0.52%
2026-09-14	023023	交银中证A500指数C	1.2550	1.2550	1.2619	1.2619	-0.0069	-0.55%
2026-09-11	023023	交银中证A500指数C	1.2619	1.2619	1.2745	1.2745	-0.0126	-0.99%
2026-09-10	023023	交银中证A500指数C	1.2745	1.2745	1.2815	1.2815	-0.0070	-0.55%
2026-09-09	023023	交银中证A500指数C	1.2815	1.2815	1.2784	1.2784	0.0031	0.24%
2026-09-08	023023	交银中证A500指数C	1.2784	1.2784	1.2815	1.2815	-0.0031	-0.24%
2026-09-07	023023	交银中证A500指数C	1.2815	1.2815	1.2708	1.2708	0.0107	0.84%
2026-09-04	023023	交银中证A500指数C	1.2708	1.2708	1.2766	1.2766	-0.0058	-0.45%
2026-09-03	023023	交银中证A500指数C	1.2766	1.2766	1.2744	1.2744	0.0022	0.17%
2026-09-02	023023	交银中证A500指数C	1.2744	1.2744	1.2923	1.2923	-0.0179	-1.39%

2026-09-01	023023	交银中证A500指数C	1.2923	1.2923	1.2983	1.2983	-0.0060	-0.46%
2026-08-31	023023	交银中证A500指数C	1.2983	1.2983	1.2942	1.2942	0.0041	0.32%
2026-08-28	023023	交银中证A500指数C	1.2942	1.2942	1.3005	1.3005	-0.0063	-0.48%
2026-08-27	023023	交银中证A500指数C	1.3005	1.3005	1.2861	1.2861	0.0144	1.12%
2026-08-26	023023	交银中证A500指数C	1.2861	1.2861	1.2768	1.2768	0.0093	0.73%
2026-08-25	023023	交银中证A500指数C	1.2768	1.2768	1.2778	1.2778	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	023023	交银中证A500指数C	1.2778	1.2778	1.2963	1.2963	-0.0185	-1.43%
2026-08-21	023023	交银中证A500指数C	1.2963	1.2963	1.2892	1.2892	0.0071	0.55%
2026-08-20	023023	交银中证A500指数C	1.2892	1.2892	1.2862	1.2862	0.0030	0.23%
2026-08-19	023023	交银中证A500指数C	1.2862	1.2862	1.3282	1.3282	-0.0420	-3.16%
2026-08-18	023023	交银中证A500指数C	1.3282	1.3282	1.3314	1.3314	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	023023	交银中证A500指数C	1.3314	1.3314	1.3076	1.3076	0.0238	1.82%
2026-08-14	023023	交银中证A500指数C	1.3076	1.3076	1.3049	1.3049	0.0027	0.21%
2026-08-13	023023	交银中证A500指数C	1.3049	1.3049	1.3143	1.3143	-0.0094	-0.72%
2026-08-12	023023	交银中证A500指数C	1.3143	1.3143	1.3049	1.3049	0.0094	0.72%

2026-08-11	023023	交银中证A500指数C	1.3049	1.3049	1.3151	1.3151	-0.0102	-0.78%
2026-08-10	023023	交银中证A500指数C	1.3151	1.3151	1.3130	1.3130	0.0021	0.16%
2026-08-07	023023	交银中证A500指数C	1.3130	1.3130	1.2960	1.2960	0.0170	1.31%
2026-08-06	023023	交银中证A500指数C	1.2960	1.2960	1.2983	1.2983	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	023023	交银中证A500指数C	1.2983	1.2983	1.2789	1.2789	0.0194	1.52%
2026-08-04	023023	交银中证A500指数C	1.2789	1.2789	1.2583	1.2583	0.0206	1.64%
2026-08-03	023023	交银中证A500指数C	1.2583	1.2583	1.2702	1.2702	-0.0119	-0.94%
2026-07-31	023023	交银中证A500指数C	1.2702	1.2702	1.2550	1.2550	0.0152	1.21%
2026-07-30	023023	交银中证A500指数C	1.2550	1.2550	1.2732	1.2732	-0.0182	-1.43%
2026-07-29	023023	交银中证A500指数C	1.2732	1.2732	1.2636	1.2636	0.0096	0.76%
2026-07-28	023023	交银中证A500指数C	1.2636	1.2636	1.3022	1.3022	-0.0386	-2.96%
2026-07-27	023023	交银中证A500指数C	1.3022	1.3022	1.2755	1.2755	0.0267	2.09%
2026-07-24	023023	交银中证A500指数C	1.2755	1.2755	1.2983	1.2983	-0.0228	-1.76%
2026-07-23	023023	交银中证A500指数C	1.2983	1.2983	1.2961	1.2961	0.0022	0.17%
2026-07-22	023023	交银中证A500指数C	1.2961	1.2961	1.3033	1.3033	-0.0072	-0.55%
2026-07-21	023023	交银中证A500指数C	1.3033	1.3033	1.2579	1.2579	0.0454	3.61%
2026-07-20	023023	交银中证A500指数C	1.2579	1.2579	1.2487	1.2487	0.0092	0.74%
2026-07-17	023023	交银中证A500指数C	1.2487	1.2487	1.2996	1.2996	-0.0509	-3.92%
2026-07-16	023023	交银中证A500指数C	1.2996	1.2996	1.3235	1.3235	-0.0239	-1.81%
2026-07-15	023023	交银中证A500指数C	1.3235	1.3235	1.3323	1.3323	-0.0088	-0.66%
2026-07-14	023023	交银中证A500指数C	1.3323	1.3323	1.3050	1.3050	0.0273	2.09%
2026-07-13	023023	交银中证A500指数C	1.3050	1.3050	1.3370	1.3370	-0.0320	-2.39%
2026-07-10	023023	交银中证A500指数C	1.3370	1.3370	1.3584	1.3584	-0.0214	-1.58%
2026-07-09	023023	交银中证A500指数C	1.3584	1.3584	1.3230	1.3230	0.0354	2.68%
2026-07-08	023023	交银中证A500指数C	1.3230	1.3230	1.3377	1.3377	-0.0147	-1.10%
2026-07-07	023023	交银中证A500指数C	1.3377	1.3377	1.3529	1.3529	-0.0152	-1.12%
2026-07-06	023023	交银中证A500指数C	1.3529	1.3529	1.3570	1.3570	-0.0041	-0.30%
2026-07-03	023023	交银中证A500指数C	1.3570	1.3570	1.3486	1.3486	0.0084	0.62%
2026-07-02	023023	交银中证A500指数C	1.3486	1.3486	1.3905	1.3905	-0.0419	-3.01%
2026-07-01	023023	交银中证A500指数C	1.3905	1.3905	1.3980	1.3980	-0.0075	-0.54%
2026-06-30	023023	交银中证A500指数C	1.3980	1.3980	1.3787	1.3787	0.0193	1.40%
2026-06-29	023023	交银中证A500指数C	1.3787	1.3787	1.3629	1.3629	0.0158	1.16%
2026-06-26	023023	交银中证A500指数C	1.3629	1.3629	1.4014	1.4014	-0.0385	-2.75%
2026-06-25	023023	交银中证A500指数C	1.4014	1.4014	1.3817	1.3817	0.0197	1.43%
2026-06-24	023023	交银中证A500指数C	1.3817	1.3817	1.3668	1.3668	0.0149	1.09%
2026-06-23	023023	交银中证A500指数C	1.3668	1.3668	1.4065	1.4065	-0.0397	-2.82%
2026-06-22	023023	交银中证A500指数C	1.4065	1.4065	1.3747	1.3747	0.0318	2.31%
2026-06-18	023023	交银中证A500指数C	1.3747	1.3747	1.3678	1.3678	0.0069	0.50%
2026-06-17	023023	交银中证A500指数C	1.3678	1.3678	1.3519	1.3519	0.0159	1.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%