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交银中证A500指数C基金盘中实时估值(023023)

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今天最新净值 1.2485 -0.0065 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2485
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证A500指数C基金023023重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.01%	0.60%	0.0241%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%	-0.0363%
300502	新易盛	0.0000	2.38%	1.64%	0.0390%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%	-0.0010%
603986	兆易创新	0.0000	1.51%	0.13%	0.0020%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%	0.0163%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%	0.0807%
600036	招商银行	0.0000	1.24%	1.47%	0.0182%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	5.30%	0.0620%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%	-0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.18%		0.204%		%

交银中证A500指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.52%	0.92%
2026-09-14	-0.55%	0.92%
2026-09-11	-0.99%	0.92%
2026-09-10	-0.55%	0.92%
2026-09-09	0.24%	0.92%
2026-09-08	-0.24%	0.92%
2026-09-07	0.84%	0.92%
2026-09-04	-0.45%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证A500指数C基金023023实时估值图

交银中证A500指数C基金023023实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%