兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今天最新净值 1.2012 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2012
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近半年兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2012	1.2012	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2014	1.2014	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2091	1.2091	-0.0077	-0.64%
2026-09-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2161	1.2161	-0.0070	-0.58%
2026-09-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2186	1.2186	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2146	1.2146	0.0040	0.33%
2026-09-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2162	1.2162	-0.0016	-0.13%
2026-09-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2119	1.2119	0.0043	0.35%
2026-09-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2217	1.2217	-0.0098	-0.80%

2026-09-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2264	1.2264	-0.0047	-0.38%
2026-08-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2274	1.2274	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2307	1.2307	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2236	1.2236	0.0071	0.58%
2026-08-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2201	1.2201	0.0035	0.29%
2026-08-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2179	1.2179	0.0022	0.18%
2026-08-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2278	1.2278	-0.0099	-0.81%
2026-08-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2266	1.2266	0.0012	0.10%
2026-08-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2200	1.2200	0.0066	0.54%
2026-08-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2437	1.2437	-0.0237	-1.94%
2026-08-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2457	1.2457	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2321	1.2321	0.0136	1.10%
2026-08-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2308	1.2308	0.0013	0.11%
2026-08-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2343	1.2343	-0.0035	-0.28%
2026-08-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2302	1.2302	0.0041	0.33%

2026-08-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2338	1.2338	-0.0036	-0.29%
2026-08-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2305	1.2305	0.0033	0.27%
2026-08-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2197	1.2197	0.0108	0.88%
2026-08-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2039	1.2039	0.0159	1.30%
2026-08-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.1902	1.1902	0.0137	1.14%
2026-08-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1958	1.1958	-0.0056	-0.47%
2026-07-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1859	1.1859	0.0099	0.83%
2026-07-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1988	1.1988	-0.0129	-1.08%
2026-07-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1925	1.1925	0.0063	0.53%
2026-07-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2112	1.2112	-0.0187	-1.57%
2026-07-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.1972	1.1972	0.0140	1.16%
2026-07-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%
2026-07-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2095	1.2095	0.0001	0.01%
2026-07-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2147	1.2147	-0.0052	-0.43%
2026-07-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.1908	1.1908	0.0239	1.97%
2026-07-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1895	1.1895	0.0013	0.11%
2026-07-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2200	1.2200	-0.0305	-2.56%
2026-07-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2293	1.2293	-0.0093	-0.76%
2026-07-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2279	1.2279	0.0014	0.11%
2026-07-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2160	1.2160	0.0119	0.97%
2026-07-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2333	1.2333	-0.0173	-1.42%
2026-07-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2422	1.2422	-0.0089	-0.72%
2026-07-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2284	1.2284	0.0138	1.12%
2026-07-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2362	1.2362	-0.0078	-0.63%
2026-07-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2458	1.2458	-0.0096	-0.77%
2026-07-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2456	1.2456	0.0002	0.02%
2026-07-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2383	1.2383	0.0073	0.59%
2026-07-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2550	1.2550	-0.0167	-1.35%
2026-07-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2568	1.2568	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2474	1.2474	0.0094	0.75%
2026-06-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2375	1.2375	0.0099	0.80%
2026-06-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2540	1.2540	-0.0165	-1.33%
2026-06-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2476	1.2476	0.0064	0.51%
2026-06-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2378	1.2378	0.0098	0.79%
2026-06-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2542	1.2542	-0.0164	-1.32%
2026-06-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2465	1.2465	0.0077	0.62%
2026-06-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2430	1.2430	0.0035	0.28%
2026-06-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2378	1.2378	0.0052	0.42%
2026-06-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2375	1.2375	0.0003	0.02%
2026-06-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2146	1.2146	0.0229	1.85%
2026-06-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2066	1.2066	0.0080	0.66%
2026-06-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2102	1.2102	-0.0036	-0.30%
2026-06-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2206	1.2206	-0.0104	-0.85%
2026-06-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2066	1.2066	0.0140	1.15%
2026-06-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2268	1.2268	-0.0202	-1.67%
2026-06-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2384	1.2384	-0.0116	-0.94%
2026-06-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2418	1.2418	-0.0034	-0.27%
2026-06-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2417	1.2417	0.0001	0.01%
2026-06-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2361	1.2361	0.0056	0.45%
2026-06-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2409	1.2409	-0.0048	-0.39%
2026-05-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2456	1.2456	-0.0047	-0.38%
2026-05-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2444	1.2444	0.0012	0.10%
2026-05-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2495	1.2495	-0.0051	-0.41%
2026-05-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2502	1.2502	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2413	1.2413	0.0089	0.72%
2026-05-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2291	1.2291	0.0122	0.99%
2026-05-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2399	1.2399	-0.0108	-0.87%
2026-05-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2373	1.2373	0.0026	0.21%
2026-05-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2337	1.2337	0.0036	0.29%
2026-05-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2393	1.2393	-0.0056	-0.45%
2026-05-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2478	1.2478	-0.0085	-0.68%
2026-05-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2571	1.2571	-0.0093	-0.74%
2026-05-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2499	1.2499	0.0072	0.58%
2026-05-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2521	1.2521	-0.0022	-0.18%
2026-05-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2416	1.2416	0.0105	0.84%
2026-05-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2441	1.2441	-0.0025	-0.20%
2026-05-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2377	1.2377	0.0064	0.52%
2026-05-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2243	1.2243	0.0134	1.09%
2026-04-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2204	1.2204	-0.0041	-0.34%
2026-04-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2178	1.2178	0.0026	0.21%
2026-04-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2180	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2222	1.2222	-0.0042	-0.34%
2026-04-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2167	1.2167	0.0055	0.45%
2026-04-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2148	1.2148	0.0019	0.16%
2026-04-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2123	1.2123	0.0025	0.21%
2026-04-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2121	1.2121	0.0002	0.02%
2026-04-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2013	1.2013	0.0108	0.90%
2026-04-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2016	1.2016	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1932	1.1932	0.0084	0.70%
2026-04-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1933	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1856	1.1856	0.0077	0.65%
2026-04-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1891	1.1891	-0.0035	-0.29%
2026-04-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1632	1.1632	0.0259	2.18%
2026-04-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1607	1.1607	0.0025	0.22%
2026-04-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1640	1.1640	-0.0033	-0.28%
2026-04-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1722	1.1722	-0.0082	-0.70%
2026-04-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1562	1.1562	0.0160	1.36%
2026-03-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1627	1.1627	-0.0065	-0.56%
2026-03-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1635	1.1635	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1568	1.1568	0.0067	0.58%
2026-03-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1661	1.1661	-0.0093	-0.80%
2026-03-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1543	1.1543	0.0118	1.02%
2026-03-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1421	1.1421	0.0122	1.06%
2026-03-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1670	1.1670	-0.0249	-2.18%
2026-03-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1724	1.1724	-0.0054	-0.46%
2026-03-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1886	1.1886	-0.0162	-1.38%
2026-03-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1851	1.1851	0.0035	0.30%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%