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中信保诚稳健债券D基金净值查询(022994)

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  • 累计净值：1.0791
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4778亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近一年中信保诚稳健债券D基金净值查询
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近一年,中信保诚稳健债券D(022994)基金累计收益率5.50%
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2026-09-11 022994 中信保诚稳健债券D 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022994 中信保诚稳健债券D 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-09-09 022994 中信保诚稳健债券D 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-09-08 022994 中信保诚稳健债券D 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-09-07 022994 中信保诚稳健债券D 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
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2026-08-31 022994 中信保诚稳健债券D 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
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2026-08-06 022994 中信保诚稳健债券D 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
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2026-04-24 022994 中信保诚稳健债券D 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 022994 中信保诚稳健债券D 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2026-04-16 022994 中信保诚稳健债券D 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2026-04-15 022994 中信保诚稳健债券D 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2026-04-14 022994 中信保诚稳健债券D 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2026-04-13 022994 中信保诚稳健债券D 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2026-04-10 022994 中信保诚稳健债券D 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
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2026-04-08 022994 中信保诚稳健债券D 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
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2025-10-21 022994 中信保诚稳健债券D 1.0320 1.0320 1.0294 1.0294 0.0026 0.25%
2025-10-20 022994 中信保诚稳健债券D 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 022994 中信保诚稳健债券D 1.0306 1.0306 1.0270 1.0270 0.0036 0.35%
2025-10-16 022994 中信保诚稳健债券D 1.0270 1.0270 1.0233 1.0233 0.0037 0.36%
2025-10-15 022994 中信保诚稳健债券D 1.0233 1.0233 1.0212 1.0212 0.0021 0.21%
2025-10-14 022994 中信保诚稳健债券D 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2025-10-13 022994 中信保诚稳健债券D 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2025-10-10 022994 中信保诚稳健债券D 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022994 中信保诚稳健债券D 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2025-09-30 022994 中信保诚稳健债券D 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-09-29 022994 中信保诚稳健债券D 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 022994 中信保诚稳健债券D 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 022994 中信保诚稳健债券D 1.0202 1.0202 1.0186 1.0186 0.0016 0.16%
2025-09-24 022994 中信保诚稳健债券D 1.0186 1.0186 1.0215 1.0215 -0.0029 -0.28%
2025-09-23 022994 中信保诚稳健债券D 1.0215 1.0215 1.0237 1.0237 -0.0022 -0.21%
2025-09-22 022994 中信保诚稳健债券D 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2025-09-19 022994 中信保诚稳健债券D 1.0229 1.0229 1.0250 1.0250 -0.0021 -0.20%
2025-09-18 022994 中信保诚稳健债券D 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2025-09-17 022994 中信保诚稳健债券D 1.0267 1.0267 1.0232 1.0232 0.0035 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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