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诺安鼎利混合D基金净值查询(022985)

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今天最新净值 1.3824 -0.0044 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3732 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3824
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1781亿
  • 最近资产：0.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孔宪政 张立 周颖恺
今年以来诺安鼎利混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,诺安鼎利混合D(022985)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022985 诺安鼎利混合D 1.3873 1.3873 1.3824 1.3824 0.0049 0.35%
2026-09-15 022985 诺安鼎利混合D 1.3824 1.3824 1.3868 1.3868 -0.0044 -0.32%
2026-09-14 022985 诺安鼎利混合D 1.3868 1.3868 1.3850 1.3850 0.0018 0.13%
2026-09-11 022985 诺安鼎利混合D 1.3850 1.3850 1.3914 1.3914 -0.0064 -0.46%
2026-09-10 022985 诺安鼎利混合D 1.3914 1.3914 1.3957 1.3957 -0.0043 -0.31%
2026-09-09 022985 诺安鼎利混合D 1.3957 1.3957 1.3967 1.3967 -0.0010 -0.07%
2026-09-08 022985 诺安鼎利混合D 1.3967 1.3967 1.3953 1.3953 0.0014 0.10%
2026-09-07 022985 诺安鼎利混合D 1.3953 1.3953 1.3937 1.3937 0.0016 0.11%
2026-09-04 022985 诺安鼎利混合D 1.3937 1.3937 1.3944 1.3944 -0.0007 -0.05%
2026-09-03 022985 诺安鼎利混合D 1.3944 1.3944 1.3947 1.3947 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 022985 诺安鼎利混合D 1.3947 1.3947 1.3976 1.3976 -0.0029 -0.21%
2026-09-01 022985 诺安鼎利混合D 1.3976 1.3976 1.3965 1.3965 0.0011 0.08%
2026-08-31 022985 诺安鼎利混合D 1.3965 1.3965 1.3936 1.3936 0.0029 0.21%
2026-08-28 022985 诺安鼎利混合D 1.3936 1.3936 1.3922 1.3922 0.0014 0.10%
2026-08-27 022985 诺安鼎利混合D 1.3922 1.3922 1.3895 1.3895 0.0027 0.19%
2026-08-26 022985 诺安鼎利混合D 1.3895 1.3895 1.3888 1.3888 0.0007 0.05%
2026-08-25 022985 诺安鼎利混合D 1.3888 1.3888 1.3845 1.3845 0.0043 0.31%
2026-08-24 022985 诺安鼎利混合D 1.3845 1.3845 1.3877 1.3877 -0.0032 -0.23%
2026-08-21 022985 诺安鼎利混合D 1.3877 1.3877 1.3882 1.3882 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 022985 诺安鼎利混合D 1.3882 1.3882 1.3856 1.3856 0.0026 0.19%
2026-08-19 022985 诺安鼎利混合D 1.3856 1.3856 1.3903 1.3903 -0.0047 -0.34%
2026-08-18 022985 诺安鼎利混合D 1.3903 1.3903 1.3884 1.3884 0.0019 0.14%
2026-08-17 022985 诺安鼎利混合D 1.3884 1.3884 1.3824 1.3824 0.0060 0.43%
2026-08-14 022985 诺安鼎利混合D 1.3824 1.3824 1.3808 1.3808 0.0016 0.12%
2026-08-13 022985 诺安鼎利混合D 1.3808 1.3808 1.3838 1.3838 -0.0030 -0.22%
2026-08-12 022985 诺安鼎利混合D 1.3838 1.3838 1.3818 1.3818 0.0020 0.14%
2026-08-11 022985 诺安鼎利混合D 1.3818 1.3818 1.3833 1.3833 -0.0015 -0.11%
2026-08-10 022985 诺安鼎利混合D 1.3833 1.3833 1.3791 1.3791 0.0042 0.30%
2026-08-07 022985 诺安鼎利混合D 1.3791 1.3791 1.3763 1.3763 0.0028 0.20%
2026-08-06 022985 诺安鼎利混合D 1.3763 1.3763 1.3749 1.3749 0.0014 0.10%
2026-08-05 022985 诺安鼎利混合D 1.3749 1.3749 1.3726 1.3726 0.0023 0.17%
2026-08-04 022985 诺安鼎利混合D 1.3726 1.3726 1.3690 1.3690 0.0036 0.26%
2026-08-03 022985 诺安鼎利混合D 1.3690 1.3690 1.3632 1.3632 0.0058 0.43%
2026-07-31 022985 诺安鼎利混合D 1.3632 1.3632 1.3593 1.3593 0.0039 0.29%
2026-07-30 022985 诺安鼎利混合D 1.3593 1.3593 1.3595 1.3595 -0.0002 -0.01%
2026-07-29 022985 诺安鼎利混合D 1.3595 1.3595 1.3539 1.3539 0.0056 0.41%
2026-07-28 022985 诺安鼎利混合D 1.3539 1.3539 1.3540 1.3540 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022985 诺安鼎利混合D 1.3540 1.3540 1.3405 1.3405 0.0135 1.01%
2026-07-24 022985 诺安鼎利混合D 1.3405 1.3405 1.3474 1.3474 -0.0069 -0.51%
2026-07-23 022985 诺安鼎利混合D 1.3474 1.3474 1.3424 1.3424 0.0050 0.37%
2026-07-22 022985 诺安鼎利混合D 1.3424 1.3424 1.3452 1.3452 -0.0028 -0.21%
2026-07-21 022985 诺安鼎利混合D 1.3452 1.3452 1.3445 1.3445 0.0007 0.05%
2026-07-20 022985 诺安鼎利混合D 1.3445 1.3445 1.3475 1.3475 -0.0030 -0.22%
2026-07-17 022985 诺安鼎利混合D 1.3475 1.3475 1.3572 1.3572 -0.0097 -0.71%
2026-07-16 022985 诺安鼎利混合D 1.3572 1.3572 1.3578 1.3578 -0.0006 -0.04%
2026-07-15 022985 诺安鼎利混合D 1.3578 1.3578 1.3539 1.3539 0.0039 0.29%
2026-07-14 022985 诺安鼎利混合D 1.3539 1.3539 1.3486 1.3486 0.0053 0.39%
2026-07-13 022985 诺安鼎利混合D 1.3486 1.3486 1.3549 1.3549 -0.0063 -0.46%
2026-07-10 022985 诺安鼎利混合D 1.3549 1.3549 1.3520 1.3520 0.0029 0.21%
2026-07-09 022985 诺安鼎利混合D 1.3520 1.3520 1.3522 1.3522 -0.0002 -0.01%
2026-07-08 022985 诺安鼎利混合D 1.3522 1.3522 1.3540 1.3540 -0.0018 -0.13%
2026-07-07 022985 诺安鼎利混合D 1.3540 1.3540 1.3615 1.3615 -0.0075 -0.55%
2026-07-06 022985 诺安鼎利混合D 1.3615 1.3615 1.3612 1.3612 0.0003 0.02%
2026-07-03 022985 诺安鼎利混合D 1.3612 1.3612 1.3571 1.3571 0.0041 0.30%
2026-07-02 022985 诺安鼎利混合D 1.3571 1.3571 1.3570 1.3570 0.0001 0.01%
2026-07-01 022985 诺安鼎利混合D 1.3570 1.3570 1.3503 1.3503 0.0067 0.50%
2026-06-30 022985 诺安鼎利混合D 1.3503 1.3503 1.3518 1.3518 -0.0015 -0.11%
2026-06-29 022985 诺安鼎利混合D 1.3518 1.3518 1.3493 1.3493 0.0025 0.19%
2026-06-26 022985 诺安鼎利混合D 1.3493 1.3493 1.3564 1.3564 -0.0071 -0.52%
2026-06-25 022985 诺安鼎利混合D 1.3564 1.3564 1.3589 1.3589 -0.0025 -0.18%
2026-06-24 022985 诺安鼎利混合D 1.3589 1.3589 1.3615 1.3615 -0.0026 -0.19%
2026-06-23 022985 诺安鼎利混合D 1.3615 1.3615 1.3621 1.3621 -0.0006 -0.04%
2026-06-22 022985 诺安鼎利混合D 1.3621 1.3621 1.3580 1.3580 0.0041 0.30%
2026-06-18 022985 诺安鼎利混合D 1.3580 1.3580 1.3602 1.3602 -0.0022 -0.16%
2026-06-17 022985 诺安鼎利混合D 1.3602 1.3602 1.3628 1.3628 -0.0026 -0.19%
2026-06-16 022985 诺安鼎利混合D 1.3628 1.3628 1.3635 1.3635 -0.0007 -0.05%
2026-06-15 022985 诺安鼎利混合D 1.3635 1.3635 1.3616 1.3616 0.0019 0.14%
2026-06-12 022985 诺安鼎利混合D 1.3616 1.3616 1.3572 1.3572 0.0044 0.32%
2026-06-11 022985 诺安鼎利混合D 1.3572 1.3572 1.3595 1.3595 -0.0023 -0.17%
2026-06-10 022985 诺安鼎利混合D 1.3595 1.3595 1.3610 1.3610 -0.0015 -0.11%
2026-06-09 022985 诺安鼎利混合D 1.3610 1.3610 1.3579 1.3579 0.0031 0.23%
2026-06-08 022985 诺安鼎利混合D 1.3579 1.3579 1.3665 1.3665 -0.0086 -0.63%
2026-06-05 022985 诺安鼎利混合D 1.3665 1.3665 1.3673 1.3673 -0.0008 -0.06%
2026-06-04 022985 诺安鼎利混合D 1.3673 1.3673 1.3721 1.3721 -0.0048 -0.35%
2026-06-03 022985 诺安鼎利混合D 1.3721 1.3721 1.3738 1.3738 -0.0017 -0.12%
2026-06-02 022985 诺安鼎利混合D 1.3738 1.3738 1.3766 1.3766 -0.0028 -0.20%
2026-06-01 022985 诺安鼎利混合D 1.3766 1.3766 1.3727 1.3727 0.0039 0.28%
2026-05-29 022985 诺安鼎利混合D 1.3727 1.3727 1.3754 1.3754 -0.0027 -0.20%
2026-05-28 022985 诺安鼎利混合D 1.3754 1.3754 1.3757 1.3757 -0.0003 -0.02%
2026-05-27 022985 诺安鼎利混合D 1.3757 1.3757 1.3781 1.3781 -0.0024 -0.17%
2026-05-26 022985 诺安鼎利混合D 1.3781 1.3781 1.3786 1.3786 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 022985 诺安鼎利混合D 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 0.0000 0.00%
2026-05-22 022985 诺安鼎利混合D 1.3786 1.3786 1.3747 1.3747 0.0039 0.28%
2026-05-21 022985 诺安鼎利混合D 1.3747 1.3747 1.3832 1.3832 -0.0085 -0.61%
2026-05-20 022985 诺安鼎利混合D 1.3832 1.3832 1.3848 1.3848 -0.0016 -0.12%
2026-05-19 022985 诺安鼎利混合D 1.3848 1.3848 1.3828 1.3828 0.0020 0.14%
2026-05-18 022985 诺安鼎利混合D 1.3828 1.3828 1.3827 1.3827 0.0001 0.01%
2026-05-15 022985 诺安鼎利混合D 1.3827 1.3827 1.3852 1.3852 -0.0025 -0.18%
2026-05-14 022985 诺安鼎利混合D 1.3852 1.3852 1.3898 1.3898 -0.0046 -0.33%
2026-05-13 022985 诺安鼎利混合D 1.3898 1.3898 1.3872 1.3872 0.0026 0.19%
2026-05-12 022985 诺安鼎利混合D 1.3872 1.3872 1.3897 1.3897 -0.0025 -0.18%
2026-05-11 022985 诺安鼎利混合D 1.3897 1.3897 1.3866 1.3866 0.0031 0.22%
2026-05-08 022985 诺安鼎利混合D 1.3866 1.3866 1.3850 1.3850 0.0016 0.12%
2026-04-30 022985 诺安鼎利混合D 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.00%
2026-04-29 022985 诺安鼎利混合D 1.3790 1.3790 1.3748 1.3748 0.0042 0.31%
2026-04-28 022985 诺安鼎利混合D 1.3748 1.3748 1.3753 1.3753 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 022985 诺安鼎利混合D 1.3753 1.3753 1.3755 1.3755 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 022985 诺安鼎利混合D 1.3755 1.3755 1.3770 1.3770 -0.0015 -0.11%
2026-04-23 022985 诺安鼎利混合D 1.3770 1.3770 1.3791 1.3791 -0.0021 -0.15%
2026-04-22 022985 诺安鼎利混合D 1.3791 1.3791 1.3776 1.3776 0.0015 0.11%
2026-04-21 022985 诺安鼎利混合D 1.3776 1.3776 1.3754 1.3754 0.0022 0.16%
2026-04-20 022985 诺安鼎利混合D 1.3754 1.3754 1.3736 1.3736 0.0018 0.13%
2026-04-17 022985 诺安鼎利混合D 1.3736 1.3736 1.3741 1.3741 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 022985 诺安鼎利混合D 1.3741 1.3741 1.3692 1.3692 0.0049 0.36%
2026-04-15 022985 诺安鼎利混合D 1.3692 1.3692 1.3693 1.3693 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022985 诺安鼎利混合D 1.3693 1.3693 1.3668 1.3668 0.0025 0.18%
2026-04-13 022985 诺安鼎利混合D 1.3668 1.3668 1.3677 1.3677 -0.0009 -0.07%
2026-04-10 022985 诺安鼎利混合D 1.3677 1.3677 1.3646 1.3646 0.0031 0.23%
2026-04-09 022985 诺安鼎利混合D 1.3646 1.3646 1.3673 1.3673 -0.0027 -0.20%
2026-04-08 022985 诺安鼎利混合D 1.3673 1.3673 1.3571 1.3571 0.0102 0.75%
2026-04-07 022985 诺安鼎利混合D 1.3571 1.3571 1.3559 1.3559 0.0012 0.09%
2026-04-03 022985 诺安鼎利混合D 1.3559 1.3559 1.3618 1.3618 -0.0059 -0.43%
2026-04-02 022985 诺安鼎利混合D 1.3618 1.3618 1.3663 1.3663 -0.0045 -0.33%
2026-04-01 022985 诺安鼎利混合D 1.3663 1.3663 1.3625 1.3625 0.0038 0.28%
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2026-03-19 022985 诺安鼎利混合D 1.3715 1.3715 1.3767 1.3767 -0.0052 -0.38%
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2026-02-02 022985 诺安鼎利混合D 1.3644 1.3644 1.3727 1.3727 -0.0083 -0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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