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诺安鼎利混合D - 基金主页(代码:022985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3868 0.0018 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3732 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3868
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1781亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：孔宪政张立周颖恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.61%	0.32%	1.85%	3.28%	-	-	6.32%
同类排名	475/1273	891/1337	99/1338	112/1314	430/1237			-

诺安鼎利混合D(022985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3824	-0.32%
2026-09-14	1.3868	0.13%
2026-09-11	1.3850	-0.46%
2026-09-10	1.3914	-0.31%
2026-09-09	1.3957	-0.07%
2026-09-08	1.3967	0.10%

诺安鼎利混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	0.21%	1.69%
600177	雅戈尔	0.0000	0.20%	1.57%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601336	新华保险	0.0000	0.20%	-0.27%
603508	思维列控	0.0000	0.20%	1.97%
688002	睿创微纳	0.0000	0.20%	2.31%
688017	绿的谐波	0.0000	0.20%	0.61%

诺安鼎利混合D(022985)基金档案

基金代码	022985	基金简称	诺安鼎利混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孔宪政张立周颖恺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.1781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%