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诺安鼎利混合D基金盘中实时估值(022985)

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今天最新净值 1.3868 0.0018 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3868
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1781亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：孔宪政张立周颖恺

诺安鼎利混合D基金022985重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%	0.0135%
688037	芯源微	0.0000	0.21%	1.69%	0.0035%
600177	雅戈尔	0.0000	0.20%	1.57%	0.0031%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%	-0.0008%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%	0.0023%
601336	新华保险	0.0000	0.20%	-0.27%	-0.0005%
603508	思维列控	0.0000	0.20%	1.97%	0.0039%
688002	睿创微纳	0.0000	0.20%	2.31%	0.0046%
688017	绿的谐波	0.0000	0.20%	0.61%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.84%		0.0308%		14.83%

诺安鼎利混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.32%	0.22%
2026-09-14	0.13%	0.22%
2026-09-11	-0.46%	0.22%
2026-09-10	-0.31%	0.22%
2026-09-09	-0.07%	0.22%
2026-09-08	0.10%	0.22%
2026-09-07	0.11%	0.22%
2026-09-04	-0.05%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安鼎利混合D基金022985实时估值图

诺安鼎利混合D基金022985实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%