易方达中证A500ETF联接Y基金净值查询(022930)

今天最新净值 1.2253 -0.0065 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2631 0.0065 0.5161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.24亿元
基金公司：
基金经理：庞亚平

近一月易方达中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证A500ETF联接Y(022930)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2190	1.2190	1.2253	1.2253	-0.0063	-0.51%
2026-09-14	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2253	1.2253	1.2318	1.2318	-0.0065	-0.53%
2026-09-11	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2318	1.2318	1.2442	1.2442	-0.0124	-1.00%
2026-09-10	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2442	1.2442	1.2515	1.2515	-0.0073	-0.58%
2026-09-09	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2515	1.2515	1.2486	1.2486	0.0029	0.23%
2026-09-08	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2486	1.2486	1.2517	1.2517	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2517	1.2517	1.2415	1.2415	0.0102	0.82%
2026-09-04	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2415	1.2415	1.2474	1.2474	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2474	1.2474	1.2453	1.2453	0.0021	0.17%
2026-09-02	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2453	1.2453	1.2633	1.2633	-0.0180	-1.42%

2026-09-01	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2633	1.2633	1.2697	1.2697	-0.0064	-0.50%
2026-08-31	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2697	1.2697	1.2657	1.2657	0.0040	0.32%
2026-08-28	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2657	1.2657	1.2718	1.2718	-0.0061	-0.48%
2026-08-27	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2718	1.2718	1.2575	1.2575	0.0143	1.14%
2026-08-26	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2575	1.2575	1.2482	1.2482	0.0093	0.75%
2026-08-25	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2482	1.2482	1.2496	1.2496	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2496	1.2496	1.2682	1.2682	-0.0186	-1.47%
2026-08-21	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2682	1.2682	1.2611	1.2611	0.0071	0.56%
2026-08-20	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2611	1.2611	1.2585	1.2585	0.0026	0.21%
2026-08-19	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2585	1.2585	1.3020	1.3020	-0.0435	-3.34%
2026-08-18	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.3020	1.3020	1.3061	1.3061	-0.0041	-0.31%
2026-08-17	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.3061	1.3061	1.2827	1.2827	0.0234	1.82%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%