易方达沪深300ETF联接Y(易方达沪深300ETF发起式联接Y)基金净值查询(022928)

今天最新净值 1.8276 -0.0114 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8660 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8276
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：131.9248亿
最近资产：204.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达沪深300ETF联接Y|易方达沪深300ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300ETF联接Y(022928)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8276	1.8276	1.8390	1.8390	-0.0114	-0.62%
2026-09-14	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8390	1.8390	1.8506	1.8506	-0.0116	-0.63%
2026-09-11	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8506	1.8506	1.8653	1.8653	-0.0147	-0.79%
2026-09-10	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8653	1.8653	1.8737	1.8737	-0.0084	-0.45%
2026-09-09	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8737	1.8737	1.8682	1.8682	0.0055	0.29%
2026-09-08	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8682	1.8682	1.8745	1.8745	-0.0063	-0.34%
2026-09-07	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8745	1.8745	1.8641	1.8641	0.0104	0.56%
2026-09-04	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8641	1.8641	1.8657	1.8657	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8657	1.8657	1.8638	1.8638	0.0019	0.10%
2026-09-02	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8638	1.8638	1.8884	1.8884	-0.0246	-1.30%

2026-09-01	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8884	1.8884	1.8936	1.8936	-0.0052	-0.27%
2026-08-31	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8936	1.8936	1.8874	1.8874	0.0062	0.33%
2026-08-28	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8874	1.8874	1.8952	1.8952	-0.0078	-0.41%
2026-08-27	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8952	1.8952	1.8793	1.8793	0.0159	0.85%
2026-08-26	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8793	1.8793	1.8641	1.8641	0.0152	0.82%
2026-08-25	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8641	1.8641	1.8681	1.8681	-0.0040	-0.21%
2026-08-24	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8681	1.8681	1.8898	1.8898	-0.0217	-1.15%
2026-08-21	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8898	1.8898	1.8788	1.8788	0.0110	0.59%
2026-08-20	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8788	1.8788	1.8772	1.8772	0.0016	0.09%
2026-08-19	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8772	1.8772	1.9295	1.9295	-0.0523	-2.71%
2026-08-18	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9295	1.9295	1.9356	1.9356	-0.0061	-0.32%
2026-08-17	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9356	1.9356	1.9064	1.9064	0.0292	1.53%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%