国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

今天最新净值 2.9675 -0.0057 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9418 0.0436 1.5046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9675
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0218亿
最近资产：14.34亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近半年国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0133	3.0133	2.9675	2.9675	0.0458	1.54%
2026-09-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9675	2.9675	2.9732	2.9732	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9732	2.9732	2.9793	2.9793	-0.0061	-0.20%
2026-09-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9793	2.9793	3.0263	3.0263	-0.0470	-1.55%
2026-09-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0263	3.0263	3.0486	3.0486	-0.0223	-0.73%
2026-09-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0486	3.0486	3.0465	3.0465	0.0021	0.07%
2026-09-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0465	3.0465	3.0395	3.0395	0.0070	0.23%
2026-09-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0395	3.0395	3.0007	3.0007	0.0388	1.29%
2026-09-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0007	3.0007	3.0388	3.0388	-0.0381	-1.25%
2026-09-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0388	3.0388	3.0303	3.0303	0.0085	0.28%

2026-09-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0303	3.0303	3.0799	3.0799	-0.0496	-1.61%
2026-09-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0799	3.0799	3.1132	3.1132	-0.0333	-1.07%
2026-08-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0820	3.0820	0.0312	1.01%
2026-08-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0820	3.0820	3.0917	3.0917	-0.0097	-0.31%
2026-08-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0917	3.0917	3.0250	3.0250	0.0667	2.20%
2026-08-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0250	3.0250	3.0110	3.0110	0.0140	0.46%
2026-08-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0110	3.0110	3.0176	3.0176	-0.0066	-0.22%
2026-08-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0176	3.0176	3.0641	3.0641	-0.0465	-1.52%
2026-08-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0641	3.0641	3.0575	3.0575	0.0066	0.22%
2026-08-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0575	3.0575	3.0472	3.0472	0.0103	0.34%
2026-08-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0472	3.0472	3.1787	3.1787	-0.1315	-4.14%
2026-08-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1787	3.1787	3.1814	3.1814	-0.0027	-0.08%
2026-08-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1814	3.1814	3.1103	3.1103	0.0711	2.29%
2026-08-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1103	3.1103	3.0929	3.0929	0.0174	0.56%
2026-08-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0929	3.0929	3.1217	3.1217	-0.0288	-0.92%

2026-08-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1217	3.1217	3.0890	3.0890	0.0327	1.06%
2026-08-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0890	3.0890	3.1132	3.1132	-0.0242	-0.78%
2026-08-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0993	3.0993	0.0139	0.45%
2026-08-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0993	3.0993	3.0444	3.0444	0.0549	1.80%
2026-08-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0444	3.0444	3.0304	3.0304	0.0140	0.46%
2026-08-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0304	3.0304	2.9562	2.9562	0.0742	2.51%
2026-08-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9562	2.9562	2.8818	2.8818	0.0744	2.58%
2026-08-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8818	2.8818	2.8958	2.8958	-0.0140	-0.48%
2026-07-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8958	2.8958	2.8366	2.8366	0.0592	2.09%
2026-07-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8366	2.8366	2.8997	2.8997	-0.0631	-2.18%
2026-07-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8997	2.8997	2.8640	2.8640	0.0357	1.25%
2026-07-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8640	2.8640	2.9595	2.9595	-0.0955	-3.23%
2026-07-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9595	2.9595	2.8741	2.8741	0.0854	2.97%
2026-07-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8741	2.8741	2.9499	2.9499	-0.0758	-2.57%
2026-07-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9499	2.9499	2.9303	2.9303	0.0196	0.67%
2026-07-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9303	2.9303	2.9390	2.9390	-0.0087	-0.30%
2026-07-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9390	2.9390	2.8107	2.8107	0.1283	4.56%
2026-07-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8107	2.8107	2.8351	2.8351	-0.0244	-0.86%
2026-07-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8351	2.8351	2.9814	2.9814	-0.1463	-4.91%
2026-07-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9814	2.9814	3.0391	3.0391	-0.0577	-1.90%
2026-07-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0391	3.0391	3.0800	3.0800	-0.0409	-1.33%
2026-07-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0800	3.0800	3.0201	3.0201	0.0599	1.98%
2026-07-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0201	3.0201	3.1461	3.1461	-0.1260	-4.00%
2026-07-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1461	3.1461	3.1746	3.1746	-0.0285	-0.90%
2026-07-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1746	3.1746	3.1000	3.1000	0.0746	2.41%
2026-07-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1000	3.1000	3.1379	3.1379	-0.0379	-1.21%
2026-07-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1379	3.1379	3.1870	3.1870	-0.0491	-1.54%
2026-07-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1870	3.1870	3.2075	3.2075	-0.0205	-0.64%
2026-07-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2075	3.2075	3.1630	3.1630	0.0445	1.41%
2026-07-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1630	3.1630	3.2484	3.2484	-0.0854	-2.63%
2026-07-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2484	3.2484	3.2360	3.2360	0.0124	0.38%
2026-06-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2360	3.2360	3.1698	3.1698	0.0662	2.09%
2026-06-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1698	3.1698	3.1519	3.1519	0.0179	0.57%
2026-06-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1519	3.1519	3.2481	3.2481	-0.0962	-2.96%
2026-06-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2481	3.2481	3.2182	3.2182	0.0299	0.93%
2026-06-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2182	3.2182	3.1620	3.1620	0.0562	1.78%
2026-06-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1620	3.1620	3.2223	3.2223	-0.0603	-1.87%
2026-06-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2223	3.2223	3.1507	3.1507	0.0716	2.27%
2026-06-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1507	3.1507	3.1498	3.1498	0.0009	0.03%
2026-06-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1498	3.1498	3.1189	3.1189	0.0309	0.99%
2026-06-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1189	3.1189	3.1035	3.1035	0.0154	0.50%
2026-06-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1035	3.1035	3.0049	3.0049	0.0986	3.28%
2026-06-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0049	3.0049	2.9649	2.9649	0.0400	1.35%
2026-06-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9649	2.9649	2.9785	2.9785	-0.0136	-0.46%
2026-06-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9785	2.9785	2.9962	2.9962	-0.0177	-0.59%
2026-06-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9962	2.9962	2.9276	2.9276	0.0686	2.34%
2026-06-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9276	2.9276	3.0301	3.0301	-0.1025	-3.38%
2026-06-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0301	3.0301	3.0629	3.0629	-0.0328	-1.07%
2026-06-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0629	3.0629	3.0837	3.0837	-0.0208	-0.67%
2026-06-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0837	3.0837	3.0736	3.0736	0.0101	0.33%
2026-06-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0736	3.0736	3.0715	3.0715	0.0021	0.07%
2026-06-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0715	3.0715	3.0972	3.0972	-0.0257	-0.83%
2026-05-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0972	3.0972	3.1611	3.1611	-0.0639	-2.02%
2026-05-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1611	3.1611	3.1526	3.1526	0.0085	0.27%
2026-05-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1526	3.1526	3.1852	3.1852	-0.0326	-1.02%
2026-05-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1852	3.1852	3.1807	3.1807	0.0045	0.14%
2026-05-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1807	3.1807	3.1478	3.1478	0.0329	1.05%
2026-05-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1478	3.1478	3.0939	3.0939	0.0539	1.74%
2026-05-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0939	3.0939	3.1747	3.1747	-0.0808	-2.55%
2026-05-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1747	3.1747	3.1614	3.1614	0.0133	0.42%
2026-05-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1614	3.1614	3.1442	3.1442	0.0172	0.55%
2026-05-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1442	3.1442	3.1457	3.1457	-0.0015	-0.05%
2026-05-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1457	3.1457	3.1972	3.1972	-0.0515	-1.61%
2026-05-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1972	3.1972	3.2648	3.2648	-0.0676	-2.07%
2026-05-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2648	3.2648	3.2166	3.2166	0.0482	1.50%
2026-05-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2166	3.2166	3.2132	3.2132	0.0034	0.11%
2026-05-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2132	3.2132	3.1419	3.1419	0.0713	2.27%
2026-05-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1419	3.1419	3.1404	3.1404	0.0015	0.05%
2026-04-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0308	3.0308	3.0418	3.0418	-0.0110	-0.36%
2026-04-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0418	3.0418	2.9955	2.9955	0.0463	1.55%
2026-04-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9955	2.9955	3.0262	3.0262	-0.0307	-1.01%
2026-04-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0262	3.0262	2.9963	2.9963	0.0299	1.00%
2026-04-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9963	2.9963	3.0074	3.0074	-0.0111	-0.37%
2026-04-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0074	3.0074	3.0451	3.0451	-0.0377	-1.24%
2026-04-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0451	3.0451	3.0134	3.0134	0.0317	1.05%
2026-04-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0134	3.0134	3.0181	3.0181	-0.0047	-0.16%
2026-04-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0181	3.0181	2.9800	2.9800	0.0381	1.28%
2026-04-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9800	2.9800	2.9711	2.9711	0.0089	0.30%
2026-04-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9711	2.9711	2.9237	2.9237	0.0474	1.62%
2026-04-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9237	2.9237	2.9386	2.9386	-0.0149	-0.51%
2026-04-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9386	2.9386	2.8916	2.8916	0.0470	1.63%
2026-04-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8916	2.8916	2.8882	2.8882	0.0034	0.12%
2026-04-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8882	2.8882	2.8654	2.8654	0.0228	0.80%
2026-04-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8654	2.8654	2.8909	2.8909	-0.0255	-0.88%
2026-04-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8909	2.8909	2.7604	2.7604	0.1305	4.73%
2026-04-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7604	2.7604	2.7474	2.7474	0.0130	0.47%
2026-04-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7474	2.7474	2.7765	2.7765	-0.0291	-1.05%
2026-04-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7765	2.7765	2.8283	2.8283	-0.0518	-1.83%
2026-04-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8283	2.8283	2.7790	2.7790	0.0493	1.77%
2026-03-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7790	2.7790	2.8149	2.8149	-0.0359	-1.28%
2026-03-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8149	2.8149	2.8071	2.8071	0.0078	0.28%
2026-03-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8071	2.8071	2.7741	2.7741	0.0330	1.19%
2026-03-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7741	2.7741	2.8124	2.8124	-0.0383	-1.36%
2026-03-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8124	2.8124	2.7567	2.7567	0.0557	2.02%
2026-03-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7567	2.7567	2.6968	2.6968	0.0599	2.22%
2026-03-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6968	2.6968	2.8119	2.8119	-0.1151	-4.09%
2026-03-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8119	2.8119	2.8484	2.8484	-0.0365	-1.28%
2026-03-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8484	2.8484	2.9225	2.9225	-0.0741	-2.54%
2026-03-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9225	2.9225	2.8982	2.8982	0.0243	0.84%
2026-03-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8982	2.8982	2.9511	2.9511	-0.0529	-1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%