中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询(022854)

今天最新净值 1.4200 -0.0046 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4264 0.0162 1.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4200
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一季中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航中证智选均衡配置指数发起A(022854)基金累计收益率-9.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4391	1.4391	1.4200	1.4200	0.0191	1.35%
2026-09-15	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4200	1.4200	1.4246	1.4246	-0.0046	-0.32%
2026-09-14	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4246	1.4246	1.4274	1.4274	-0.0028	-0.20%
2026-09-11	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4274	1.4274	1.4460	1.4460	-0.0186	-1.29%
2026-09-10	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4460	1.4460	1.4536	1.4536	-0.0076	-0.52%
2026-09-09	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4536	1.4536	1.4512	1.4512	0.0024	0.17%
2026-09-08	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4512	1.4512	1.4517	1.4517	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4517	1.4517	1.4335	1.4335	0.0182	1.27%
2026-09-04	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4335	1.4335	1.4481	1.4481	-0.0146	-1.01%
2026-09-03	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4481	1.4481	1.4440	1.4440	0.0041	0.28%

2026-09-02	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4440	1.4440	1.4660	1.4660	-0.0220	-1.50%
2026-09-01	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4660	1.4660	1.4803	1.4803	-0.0143	-0.97%
2026-08-31	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4803	1.4803	1.4729	1.4729	0.0074	0.50%
2026-08-28	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4729	1.4729	1.4783	1.4783	-0.0054	-0.37%
2026-08-27	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4783	1.4783	1.4501	1.4501	0.0282	1.94%
2026-08-26	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4501	1.4501	1.4417	1.4417	0.0084	0.58%
2026-08-25	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4417	1.4417	1.4440	1.4440	-0.0023	-0.16%
2026-08-24	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4440	1.4440	1.4688	1.4688	-0.0248	-1.69%
2026-08-21	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4688	1.4688	1.4617	1.4617	0.0071	0.49%
2026-08-20	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4617	1.4617	1.4534	1.4534	0.0083	0.57%
2026-08-19	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4534	1.4534	1.5158	1.5158	-0.0624	-4.12%
2026-08-18	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5158	1.5158	1.5219	1.5219	-0.0061	-0.40%
2026-08-17	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5219	1.5219	1.4862	1.4862	0.0357	2.40%
2026-08-14	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4862	1.4862	1.4787	1.4787	0.0075	0.51%
2026-08-13	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4787	1.4787	1.4918	1.4918	-0.0131	-0.88%

2026-08-12	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4918	1.4918	1.4800	1.4800	0.0118	0.80%
2026-08-11	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4800	1.4800	1.4928	1.4928	-0.0128	-0.86%
2026-08-10	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4928	1.4928	1.4858	1.4858	0.0070	0.47%
2026-08-07	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4858	1.4858	1.4606	1.4606	0.0252	1.73%
2026-08-06	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4606	1.4606	1.4562	1.4562	0.0044	0.30%
2026-08-05	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4562	1.4562	1.4203	1.4203	0.0359	2.53%
2026-08-04	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4203	1.4203	1.3863	1.3863	0.0340	2.45%
2026-08-03	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3863	1.3863	1.4027	1.4027	-0.0164	-1.17%
2026-07-31	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4027	1.4027	1.3777	1.3777	0.0250	1.81%
2026-07-30	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3777	1.3777	1.4067	1.4067	-0.0290	-2.06%
2026-07-29	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4067	1.4067	1.3933	1.3933	0.0134	0.96%
2026-07-28	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3933	1.3933	1.4421	1.4421	-0.0488	-3.38%
2026-07-27	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4421	1.4421	1.4121	1.4121	0.0300	2.12%
2026-07-24	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4121	1.4121	1.4442	1.4442	-0.0321	-2.22%
2026-07-23	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4442	1.4442	1.4391	1.4391	0.0051	0.35%
2026-07-22	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4391	1.4391	1.4537	1.4537	-0.0146	-1.00%
2026-07-21	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4537	1.4537	1.3910	1.3910	0.0627	4.51%
2026-07-20	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3910	1.3910	1.4030	1.4030	-0.0120	-0.86%
2026-07-17	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4030	1.4030	1.4761	1.4761	-0.0731	-4.95%
2026-07-16	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4761	1.4761	1.5112	1.5112	-0.0351	-2.32%
2026-07-15	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5112	1.5112	1.5312	1.5312	-0.0200	-1.31%
2026-07-14	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5312	1.5312	1.4935	1.4935	0.0377	2.52%
2026-07-13	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4935	1.4935	1.5501	1.5501	-0.0566	-3.65%
2026-07-10	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5501	1.5501	1.5837	1.5837	-0.0336	-2.12%
2026-07-09	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5837	1.5837	1.5413	1.5413	0.0424	2.75%
2026-07-08	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5413	1.5413	1.5650	1.5650	-0.0237	-1.51%
2026-07-07	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5650	1.5650	1.5908	1.5908	-0.0258	-1.62%
2026-07-06	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5908	1.5908	1.6022	1.6022	-0.0114	-0.71%
2026-07-03	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6022	1.6022	1.5953	1.5953	0.0069	0.43%
2026-07-02	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.5953	1.5953	1.6459	1.6459	-0.0506	-3.07%
2026-07-01	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6459	1.6459	1.6489	1.6489	-0.0030	-0.18%
2026-06-30	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6489	1.6489	1.6295	1.6295	0.0194	1.19%
2026-06-29	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6295	1.6295	1.6186	1.6186	0.0109	0.67%
2026-06-26	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6186	1.6186	1.6565	1.6565	-0.0379	-2.29%
2026-06-25	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6565	1.6565	1.6419	1.6419	0.0146	0.89%
2026-06-24	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6419	1.6419	1.6234	1.6234	0.0185	1.14%
2026-06-23	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6234	1.6234	1.6579	1.6579	-0.0345	-2.08%
2026-06-22	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6579	1.6579	1.6135	1.6135	0.0444	2.75%
2026-06-18	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6135	1.6135	1.6020	1.6020	0.0115	0.72%
2026-06-17	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.6020	1.6020	1.5792	1.5792	0.0228	1.44%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%