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中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询(022854)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4200 -0.0046 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4264 0.0162 1.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4200
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一周中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航中证智选均衡配置指数发起A(022854)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4391	1.4391	1.4200	1.4200	0.0191	1.35%
2026-09-15	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4200	1.4200	1.4246	1.4246	-0.0046	-0.32%
2026-09-14	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4246	1.4246	1.4274	1.4274	-0.0028	-0.20%
2026-09-11	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4274	1.4274	1.4460	1.4460	-0.0186	-1.29%
2026-09-10	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4460	1.4460	1.4536	1.4536	-0.0076	-0.52%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	3.89%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.72%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.65%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.65%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.39%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.38%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.23%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%