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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询(022823)

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近半年鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询
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近半年,鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金累计收益率-11.97%
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2026-09-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8365 0.8365 0.8391 0.8391 -0.0026 -0.31%
2026-09-11 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8391 0.8391 0.8419 0.8419 -0.0028 -0.33%
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2026-09-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8445 0.8445 0.8463 0.8463 -0.0018 -0.21%
2026-09-02 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8463 0.8463 0.8517 0.8517 -0.0054 -0.63%
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2026-08-12 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8446 0.8446 0.8417 0.8417 0.0029 0.34%
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2026-08-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8443 0.8443 0.8364 0.8364 0.0079 0.94%
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2026-05-15 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8924 0.8924 0.8986 0.8986 -0.0062 -0.69%
2026-05-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8986 0.8986 0.9089 0.9089 -0.0103 -1.13%
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2026-04-29 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8923 0.8923 0.8859 0.8859 0.0064 0.72%
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2026-04-22 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8945 0.8945 0.8981 0.8981 -0.0036 -0.40%
2026-04-21 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8981 0.8981 0.8973 0.8973 0.0008 0.09%
2026-04-20 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8973 0.8973 0.8949 0.8949 0.0024 0.27%
2026-04-17 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8949 0.8949 0.8970 0.8970 -0.0021 -0.23%
2026-04-16 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56%
2026-04-15 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8920 0.8920 0.8944 0.8944 -0.0024 -0.27%
2026-04-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8944 0.8944 0.8899 0.8899 0.0045 0.51%
2026-04-13 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8899 0.8899 0.8959 0.8959 -0.0060 -0.67%
2026-04-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8959 0.8959 0.8912 0.8912 0.0047 0.53%
2026-04-09 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8912 0.8912 0.9049 0.9049 -0.0137 -1.54%
2026-04-08 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9049 0.9049 0.8835 0.8835 0.0214 2.42%
2026-04-07 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8835 0.8835 0.8852 0.8852 -0.0017 -0.19%
2026-04-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8852 0.8852 0.9037 0.9037 -0.0185 -2.09%
2026-04-02 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9037 0.9037 0.9124 0.9124 -0.0087 -0.95%
2026-04-01 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9124 0.9124 0.9145 0.9145 -0.0021 -0.23%
2026-03-31 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9145 0.9145 0.9041 0.9041 0.0104 1.15%
2026-03-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9041 0.9041 0.9029 0.9029 0.0012 0.13%
2026-03-27 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9029 0.9029 0.9008 0.9008 0.0021 0.23%
2026-03-26 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9008 0.9008 0.9066 0.9066 -0.0058 -0.64%
2026-03-25 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9066 0.9066 0.8898 0.8898 0.0168 1.89%
2026-03-24 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8898 0.8898 0.8722 0.8722 0.0176 2.02%
2026-03-23 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8722 0.8722 0.9082 0.9082 -0.0360 -3.96%
2026-03-20 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9082 0.9082 0.9159 0.9159 -0.0077 -0.84%
2026-03-19 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9159 0.9159 0.9303 0.9303 -0.0144 -1.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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