浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询(022816)

今天最新净值 1.0258 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一月浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-15	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-14	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-11	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-09-10	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-08	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-09-07	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2026-09-04	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-03	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%

2026-09-02	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-09-01	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2026-08-31	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-28	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-27	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2026-08-25	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2026-08-24	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-21	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-20	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-19	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2026-08-17	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
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浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
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