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博时裕弘纯债债券D基金净值查询(022767)

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今天最新净值 1.1504 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1900
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4342亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王惟
近一年博时裕弘纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时裕弘纯债债券D(022767)基金累计收益率2.61%
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2026-09-16 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1506 1.1902 1.1504 1.1900 0.0002 0.02%
2026-09-15 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1504 1.1900 1.1501 1.1897 0.0003 0.03%
2026-09-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1501 1.1897 1.1501 1.1897 0.0000 0.00%
2026-09-11 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1501 1.1897 1.1504 1.1900 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1504 1.1900 1.1505 1.1901 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1505 1.1901 1.1505 1.1901 0.0000 0.00%
2026-09-08 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1505 1.1901 1.1507 1.1903 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1507 1.1903 1.1504 1.1900 0.0003 0.03%
2026-09-04 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1504 1.1900 1.1504 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-03 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1504 1.1900 1.1498 1.1894 0.0006 0.05%
2026-09-02 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1498 1.1894 1.1500 1.1896 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1500 1.1896 1.1494 1.1890 0.0006 0.05%
2026-08-31 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1494 1.1890 1.1490 1.1886 0.0004 0.03%
2026-08-28 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1490 1.1886 1.1490 1.1886 0.0000 0.00%
2026-08-27 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1490 1.1886 1.1498 1.1894 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1498 1.1894 1.1503 1.1899 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1503 1.1899 1.1505 1.1901 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1505 1.1901 1.1500 1.1896 0.0005 0.04%
2026-08-21 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1500 1.1896 1.1501 1.1897 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1501 1.1897 1.1503 1.1899 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1503 1.1899 1.1509 1.1905 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1509 1.1905 1.1505 1.1901 0.0004 0.03%
2026-08-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1505 1.1901 1.1499 1.1895 0.0006 0.05%
2026-08-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1499 1.1895 1.1498 1.1894 0.0001 0.01%
2026-08-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1498 1.1894 1.1494 1.1890 0.0004 0.03%
2026-08-12 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1494 1.1890 1.1493 1.1889 0.0001 0.01%
2026-08-11 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1493 1.1889 1.1500 1.1896 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1500 1.1896 1.1494 1.1890 0.0006 0.05%
2026-08-07 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1494 1.1890 1.1488 1.1884 0.0006 0.05%
2026-08-06 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1488 1.1884 1.1485 1.1881 0.0003 0.03%
2026-08-05 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1485 1.1881 1.1485 1.1881 0.0000 0.00%
2026-08-04 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1485 1.1881 1.1482 1.1878 0.0003 0.03%
2026-08-03 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1482 1.1878 1.1483 1.1879 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1483 1.1879 1.1478 1.1874 0.0005 0.04%
2026-07-30 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1478 1.1874 1.1468 1.1864 0.0010 0.09%
2026-07-29 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1468 1.1864 1.1467 1.1863 0.0001 0.01%
2026-07-28 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1467 1.1863 1.1468 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1468 1.1864 1.1470 1.1866 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1470 1.1866 1.1467 1.1863 0.0003 0.03%
2026-07-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1467 1.1863 1.1469 1.1865 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1469 1.1865 1.1459 1.1855 0.0010 0.09%
2026-07-21 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1459 1.1855 1.1458 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1458 1.1854 1.1460 1.1856 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1460 1.1856 1.1456 1.1852 0.0004 0.03%
2026-07-16 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1456 1.1852 1.1460 1.1856 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1460 1.1856 1.1457 1.1853 0.0003 0.03%
2026-07-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1457 1.1853 1.1456 1.1852 0.0001 0.01%
2026-07-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1456 1.1852 1.1459 1.1855 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1459 1.1855 1.1459 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1459 1.1855 1.1460 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1460 1.1856 1.1457 1.1853 0.0003 0.03%
2026-07-07 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1457 1.1853 1.1455 1.1851 0.0002 0.02%
2026-07-06 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1455 1.1851 1.1448 1.1844 0.0007 0.06%
2026-07-03 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1448 1.1844 1.1449 1.1845 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1449 1.1845 1.1447 1.1843 0.0002 0.02%
2026-07-01 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1447 1.1843 1.1457 1.1853 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1457 1.1853 1.1466 1.1862 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1466 1.1862 1.1455 1.1851 0.0011 0.10%
2026-06-26 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1455 1.1851 1.1452 1.1848 0.0003 0.03%
2026-06-25 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1452 1.1848 1.1445 1.1841 0.0007 0.06%
2026-06-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1445 1.1841 1.1444 1.1840 0.0001 0.01%
2026-06-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1444 1.1840 1.1448 1.1844 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1448 1.1844 1.1450 1.1846 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1450 1.1846 1.1446 1.1842 0.0004 0.03%
2026-06-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1446 1.1842 1.1439 1.1835 0.0007 0.06%
2026-06-16 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1439 1.1835 1.1427 1.1823 0.0012 0.11%
2026-06-15 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1427 1.1823 1.1426 1.1822 0.0001 0.01%
2026-06-12 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1426 1.1822 1.1422 1.1818 0.0004 0.04%
2026-06-11 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1422 1.1818 1.1430 1.1826 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1430 1.1826 1.1437 1.1833 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1437 1.1833 1.1445 1.1841 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1445 1.1841 1.1451 1.1847 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1451 1.1847 1.1457 1.1853 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1457 1.1853 1.1451 1.1847 0.0006 0.05%
2026-06-03 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1451 1.1847 1.1455 1.1851 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1455 1.1851 1.1456 1.1852 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1456 1.1852 1.1452 1.1848 0.0004 0.03%
2026-05-29 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1452 1.1848 1.1450 1.1846 0.0002 0.02%
2026-05-28 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1450 1.1846 1.1446 1.1842 0.0004 0.03%
2026-05-27 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1446 1.1842 1.1435 1.1831 0.0011 0.10%
2026-05-26 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1435 1.1831 1.1423 1.1819 0.0012 0.11%
2026-05-25 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1423 1.1819 1.1418 1.1814 0.0005 0.04%
2026-05-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1418 1.1814 1.1420 1.1816 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1420 1.1816 1.1422 1.1818 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1422 1.1818 1.1421 1.1817 0.0001 0.01%
2026-05-19 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1421 1.1817 1.1411 1.1807 0.0010 0.09%
2026-05-18 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1411 1.1807 1.1405 1.1801 0.0006 0.05%
2026-05-15 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1405 1.1801 1.1407 1.1803 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1407 1.1803 1.1409 1.1805 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1409 1.1805 1.1404 1.1800 0.0005 0.04%
2026-05-12 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1404 1.1800 1.1400 1.1796 0.0004 0.04%
2026-05-11 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1400 1.1796 1.1392 1.1788 0.0008 0.07%
2026-05-08 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1392 1.1788 1.1390 1.1786 0.0002 0.02%
2026-04-30 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1393 1.1789 1.1397 1.1793 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1397 1.1793 1.1385 1.1781 0.0012 0.11%
2026-04-28 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1385 1.1781 1.1379 1.1775 0.0006 0.05%
2026-04-27 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1379 1.1775 1.1387 1.1783 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1387 1.1783 1.1394 1.1790 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1394 1.1790 1.1399 1.1795 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1399 1.1795 1.1394 1.1790 0.0005 0.04%
2026-04-21 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1394 1.1790 1.1388 1.1784 0.0006 0.05%
2026-04-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1388 1.1784 1.1386 1.1782 0.0002 0.02%
2026-04-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1386 1.1782 1.1375 1.1771 0.0011 0.10%
2026-04-16 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1375 1.1771 1.1372 1.1768 0.0003 0.03%
2026-04-15 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1372 1.1768 1.1367 1.1763 0.0005 0.04%
2026-04-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1367 1.1763 1.1366 1.1762 0.0001 0.01%
2026-04-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1366 1.1762 1.1361 1.1757 0.0005 0.04%
2026-04-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1361 1.1757 1.1359 1.1755 0.0002 0.02%
2026-04-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1359 1.1755 1.1362 1.1758 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1362 1.1758 1.1364 1.1760 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1364 1.1760 1.1360 1.1756 0.0004 0.04%
2026-04-03 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1360 1.1756 1.1351 1.1747 0.0009 0.08%
2026-04-02 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1351 1.1747 1.1348 1.1744 0.0003 0.03%
2026-04-01 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1348 1.1744 1.1353 1.1749 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1353 1.1749 1.1354 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1354 1.1750 1.1342 1.1738 0.0012 0.11%
2026-03-27 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1342 1.1738 1.1339 1.1735 0.0003 0.03%
2026-03-26 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1339 1.1735 1.1337 1.1733 0.0002 0.02%
2026-03-25 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1337 1.1733 1.1338 1.1734 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1338 1.1734 1.1337 1.1733 0.0001 0.01%
2026-03-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1337 1.1733 1.1340 1.1736 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1340 1.1736 1.1339 1.1735 0.0001 0.01%
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2026-02-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1422 1.1704 1.1423 1.1705 -0.0001 -0.01%
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2025-10-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1342 1.1624 1.1345 1.1627 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1345 1.1627 1.1345 1.1627 0.0000 0.00%
2025-10-21 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1345 1.1627 1.1337 1.1619 0.0008 0.07%
2025-10-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1337 1.1619 1.1347 1.1629 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1347 1.1629 1.1333 1.1615 0.0014 0.12%
2025-10-16 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1333 1.1615 1.1328 1.1610 0.0005 0.04%
2025-10-15 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1328 1.1610 1.1331 1.1613 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1331 1.1613 1.1327 1.1609 0.0004 0.04%
2025-10-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1327 1.1609 1.1319 1.1601 0.0008 0.07%
2025-10-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1319 1.1601 1.1322 1.1604 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1322 1.1604 1.1314 1.1596 0.0008 0.07%
2025-09-30 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1314 1.1596 1.1300 1.1582 0.0014 0.12%
2025-09-29 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1300 1.1582 1.1310 1.1592 -0.0010 -0.09%
2025-09-26 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1310 1.1592 1.1307 1.1589 0.0003 0.03%
2025-09-25 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1307 1.1589 1.1306 1.1588 0.0001 0.01%
2025-09-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1306 1.1588 1.1323 1.1605 -0.0017 -0.15%
2025-09-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1323 1.1605 1.1335 1.1617 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1335 1.1617 1.1328 1.1610 0.0007 0.06%
2025-09-19 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1328 1.1610 1.1340 1.1622 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1340 1.1622 1.1350 1.1632 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1350 1.1632 1.1337 1.1619 0.0013 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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