鹏华绿色债券基金净值查询(022761)
今天最新净值
1.0261
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0261
- 成立日期：2024-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.65亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杜培俊
近一月,鹏华绿色债券(022761)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
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| 2026-09-14 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2026-09-10 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2026-09-09 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
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| 2026-09-07 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
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| 2026-09-04 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2026-09-03 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-09-02 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
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| 2026-08-31 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2026-08-28 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-08-25 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-08-24 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
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| 2026-08-21 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-08-19 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022761 |
鹏华绿色债券 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
