永赢锐见进取混合A基金净值查询(022717)
今天最新净值
2.4831
0.0159 0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2723
0.0857 3.9210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4831
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李文宾
近一月,永赢锐见进取混合A(022717)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5127 |
2.5127 |
2.4831 |
2.4831 |
0.0296 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4831 |
2.4831 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0159 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4672 |
2.4672 |
2.5007 |
2.5007 |
-0.0335 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5007 |
2.5007 |
2.5311 |
2.5311 |
-0.0304 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5311 |
2.5311 |
2.5391 |
2.5391 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5391 |
2.5391 |
2.5313 |
2.5313 |
0.0078 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5313 |
2.5313 |
2.5359 |
2.5359 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5359 |
2.5359 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0659 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4700 |
2.4700 |
2.5021 |
2.5021 |
-0.0321 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5021 |
2.5021 |
2.5018 |
2.5018 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5018 |
2.5018 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0242 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5260 |
2.5260 |
2.6135 |
2.6135 |
-0.0875 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.6135 |
2.6135 |
2.5762 |
2.5762 |
0.0373 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5762 |
2.5762 |
2.6148 |
2.6148 |
-0.0386 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.6148 |
2.6148 |
2.4841 |
2.4841 |
0.1307 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4841 |
2.4841 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4804 |
2.4804 |
2.4617 |
2.4617 |
0.0187 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4617 |
2.4617 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.0828 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5445 |
2.5445 |
2.5131 |
2.5131 |
0.0314 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.5131 |
2.5131 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0248 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.4883 |
2.4883 |
2.6653 |
2.6653 |
-0.1770 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
022717 |
永赢锐见进取混合A |
2.6653 |
2.6653 |
2.6919 |
2.6919 |
-0.0266 |
-0.99% |
