平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

今天最新净值 1.0132 -0.0038 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

近半年平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0132	1.0132	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0199	1.0199	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2026-09-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0169	1.0169	0.0035	0.34%
2026-09-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0155	1.0155	0.0015	0.15%
2026-09-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0207	1.0207	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%

2026-08-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%
2026-08-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0237	1.0237	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0205	1.0205	0.0032	0.31%
2026-08-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0183	1.0183	0.0022	0.22%
2026-08-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2026-08-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0227	1.0227	-0.0054	-0.53%
2026-08-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0203	1.0203	0.0024	0.24%
2026-08-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0186	1.0186	0.0017	0.17%
2026-08-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0295	1.0295	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0310	1.0310	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0255	1.0255	0.0055	0.54%
2026-08-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%
2026-08-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0225	1.0225	0.0027	0.26%
2026-08-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0244	1.0244	-0.0019	-0.19%

2026-08-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%
2026-08-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0182	1.0182	0.0054	0.53%
2026-08-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0105	1.0105	0.0077	0.76%
2026-08-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0006	1.0006	0.0099	0.98%
2026-08-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0026	1.0026	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0026	1.0026	0.9937	0.9937	0.0089	0.89%
2026-07-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	0.9937	0.9937	1.0043	1.0043	-0.0106	-1.06%
2026-07-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0011	1.0011	0.0032	0.32%
2026-07-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0137	1.0137	-0.0126	-1.26%
2026-07-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0071	1.0071	0.0066	0.66%
2026-07-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0139	1.0139	-0.0068	-0.67%
2026-07-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0126	1.0126	0.0013	0.13%
2026-07-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0165	1.0165	-0.0039	-0.38%
2026-07-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0010	1.0010	0.0155	1.52%
2026-07-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0172	1.0172	-0.0152	-1.52%
2026-07-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0225	1.0225	-0.0053	-0.52%
2026-07-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0178	1.0178	0.0048	0.47%
2026-07-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0269	1.0269	-0.0091	-0.89%
2026-07-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0298	1.0298	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0253	1.0253	0.0045	0.44%
2026-07-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%
2026-07-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0315	1.0315	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0281	1.0281	0.0043	0.42%
2026-07-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0323	1.0323	-0.0042	-0.41%
2026-07-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0333	1.0333	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0304	1.0304	0.0029	0.28%
2026-06-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0278	1.0278	0.0026	0.25%
2026-06-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0338	1.0338	-0.0060	-0.58%
2026-06-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0317	1.0317	0.0021	0.20%
2026-06-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0289	1.0289	0.0028	0.27%
2026-06-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0360	1.0360	-0.0071	-0.69%
2026-06-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0334	1.0334	0.0026	0.25%
2026-06-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0316	1.0316	0.0018	0.17%
2026-06-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0292	1.0292	0.0024	0.23%
2026-06-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2026-06-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0206	1.0206	0.0082	0.80%
2026-06-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0170	1.0170	0.0036	0.35%
2026-06-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0195	1.0195	-0.0025	-0.25%
2026-06-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0245	1.0245	-0.0050	-0.49%
2026-06-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0193	1.0193	0.0052	0.51%
2026-06-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0269	1.0269	-0.0076	-0.74%
2026-06-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0313	1.0313	-0.0044	-0.43%
2026-06-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0328	1.0328	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0304	1.0304	0.0025	0.24%
2026-06-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0316	1.0316	-0.0012	-0.12%
2026-05-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0335	1.0335	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0362	1.0362	-0.0026	-0.25%
2026-05-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-05-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0333	1.0333	0.0025	0.24%
2026-05-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0297	1.0297	0.0036	0.35%
2026-05-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0329	1.0329	-0.0032	-0.31%
2026-05-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2026-05-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0311	1.0311	0.0013	0.13%
2026-05-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0327	1.0327	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0354	1.0354	-0.0027	-0.26%
2026-05-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0400	1.0400	-0.0046	-0.44%
2026-05-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0376	1.0376	0.0024	0.23%
2026-05-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0384	1.0384	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0363	1.0363	0.0021	0.20%
2026-05-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0370	1.0370	-0.0007	-0.07%
2026-05-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0342	1.0342	0.0028	0.27%
2026-05-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0297	1.0297	0.0045	0.44%
2026-04-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0275	1.0275	-0.0018	-0.18%
2026-04-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2026-04-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0292	1.0292	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2026-04-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2026-04-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%
2026-04-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0239	1.0239	0.0037	0.36%
2026-04-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2026-04-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0190	1.0190	0.0025	0.25%
2026-04-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0118	1.0118	0.0090	0.89%
2026-04-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-04-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0156	1.0156	-0.0031	-0.31%
2026-04-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0108	1.0108	0.0048	0.47%
2026-03-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0131	1.0131	-0.0023	-0.23%
2026-03-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2026-03-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2026-03-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0152	1.0152	-0.0039	-0.38%
2026-03-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0110	1.0110	0.0042	0.42%
2026-03-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0068	1.0068	0.0042	0.42%
2026-03-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0159	1.0159	-0.0091	-0.90%
2026-03-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0186	1.0186	-0.0027	-0.27%
2026-03-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0244	1.0244	-0.0058	-0.57%
2026-03-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0232	1.0232	0.0012	0.12%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%