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永赢润益债券B基金净值查询(022662)

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今天最新净值 1.1292 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1292
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.0967亿
  • 最近资产：56.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章成
近一年永赢润益债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢润益债券B(022662)基金累计收益率2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022662 永赢润益债券B 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2026-09-14 022662 永赢润益债券B 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-09-11 022662 永赢润益债券B 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022662 永赢润益债券B 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022662 永赢润益债券B 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-09-08 022662 永赢润益债券B 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022662 永赢润益债券B 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05%
2026-09-04 022662 永赢润益债券B 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-09-03 022662 永赢润益债券B 1.1288 1.1288 1.1278 1.1278 0.0010 0.09%
2026-09-02 022662 永赢润益债券B 1.1278 1.1278 1.1281 1.1281 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022662 永赢润益债券B 1.1281 1.1281 1.1272 1.1272 0.0009 0.08%
2026-08-31 022662 永赢润益债券B 1.1272 1.1272 1.1267 1.1267 0.0005 0.04%
2026-08-28 022662 永赢润益债券B 1.1267 1.1267 1.1268 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022662 永赢润益债券B 1.1268 1.1268 1.1278 1.1278 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 022662 永赢润益债券B 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 022662 永赢润益债券B 1.1282 1.1282 1.1284 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022662 永赢润益债券B 1.1284 1.1284 1.1274 1.1274 0.0010 0.09%
2026-08-21 022662 永赢润益债券B 1.1274 1.1274 1.1276 1.1276 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022662 永赢润益债券B 1.1276 1.1276 1.1280 1.1280 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 022662 永赢润益债券B 1.1280 1.1280 1.1291 1.1291 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 022662 永赢润益债券B 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06%
2026-08-17 022662 永赢润益债券B 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2026-08-14 022662 永赢润益债券B 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-08-13 022662 永赢润益债券B 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2026-08-12 022662 永赢润益债券B 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-08-11 022662 永赢润益债券B 1.1268 1.1268 1.1275 1.1275 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 022662 永赢润益债券B 1.1275 1.1275 1.1262 1.1262 0.0013 0.12%
2026-08-07 022662 永赢润益债券B 1.1262 1.1262 1.1253 1.1253 0.0009 0.08%
2026-08-06 022662 永赢润益债券B 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2026-08-05 022662 永赢润益债券B 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022662 永赢润益债券B 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2026-08-03 022662 永赢润益债券B 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2026-07-31 022662 永赢润益债券B 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2026-07-30 022662 永赢润益债券B 1.1238 1.1238 1.1224 1.1224 0.0014 0.12%
2026-07-29 022662 永赢润益债券B 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022662 永赢润益债券B 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022662 永赢润益债券B 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-07-24 022662 永赢润益债券B 1.1226 1.1226 1.1221 1.1221 0.0005 0.04%
2026-07-23 022662 永赢润益债券B 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2026-07-22 022662 永赢润益债券B 1.1219 1.1219 1.1203 1.1203 0.0016 0.14%
2026-07-21 022662 永赢润益债券B 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2026-07-20 022662 永赢润益债券B 1.1201 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 022662 永赢润益债券B 1.1203 1.1203 1.1196 1.1196 0.0007 0.06%
2026-07-16 022662 永赢润益债券B 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 022662 永赢润益债券B 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2026-07-14 022662 永赢润益债券B 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2026-07-13 022662 永赢润益债券B 1.1195 1.1195 1.1199 1.1199 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 022662 永赢润益债券B 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-07-09 022662 永赢润益债券B 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2026-07-08 022662 永赢润益债券B 1.1195 1.1195 1.1188 1.1188 0.0007 0.06%
2026-07-07 022662 永赢润益债券B 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-07-06 022662 永赢润益债券B 1.1186 1.1186 1.1174 1.1174 0.0012 0.11%
2026-07-03 022662 永赢润益债券B 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 022662 永赢润益债券B 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2026-07-01 022662 永赢润益债券B 1.1175 1.1175 1.1187 1.1187 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 022662 永赢润益债券B 1.1187 1.1187 1.1198 1.1198 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 022662 永赢润益债券B 1.1198 1.1198 1.1186 1.1186 0.0012 0.11%
2026-06-26 022662 永赢润益债券B 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2026-06-25 022662 永赢润益债券B 1.1183 1.1183 1.1173 1.1173 0.0010 0.09%
2026-06-24 022662 永赢润益债券B 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-06-23 022662 永赢润益债券B 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 022662 永赢润益债券B 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-06-18 022662 永赢润益债券B 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2026-06-17 022662 永赢润益债券B 1.1174 1.1174 1.1164 1.1164 0.0010 0.09%
2026-06-16 022662 永赢润益债券B 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2026-06-15 022662 永赢润益债券B 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2026-06-12 022662 永赢润益债券B 1.1145 1.1145 1.1137 1.1137 0.0008 0.07%
2026-06-11 022662 永赢润益债券B 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022662 永赢润益债券B 1.1143 1.1143 1.1152 1.1152 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 022662 永赢润益债券B 1.1152 1.1152 1.1159 1.1159 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 022662 永赢润益债券B 1.1159 1.1159 1.1162 1.1162 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022662 永赢润益债券B 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 022662 永赢润益债券B 1.1170 1.1170 1.1164 1.1164 0.0006 0.05%
2026-06-03 022662 永赢润益债券B 1.1164 1.1164 1.1168 1.1168 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 022662 永赢润益债券B 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-06-01 022662 永赢润益债券B 1.1168 1.1168 1.1160 1.1160 0.0008 0.07%
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2026-05-26 022662 永赢润益债券B 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2026-05-25 022662 永赢润益债券B 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2026-05-22 022662 永赢润益债券B 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-05-21 022662 永赢润益债券B 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022662 永赢润益债券B 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2026-05-19 022662 永赢润益债券B 1.1131 1.1131 1.1124 1.1124 0.0007 0.06%
2026-05-18 022662 永赢润益债券B 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2026-05-15 022662 永赢润益债券B 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-05-14 022662 永赢润益债券B 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 022662 永赢润益债券B 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2026-05-12 022662 永赢润益债券B 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2026-05-11 022662 永赢润益债券B 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-05-08 022662 永赢润益债券B 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-04-30 022662 永赢润益债券B 1.1100 1.1100 1.1105 1.1105 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 022662 永赢润益债券B 1.1105 1.1105 1.1094 1.1094 0.0011 0.10%
2026-04-28 022662 永赢润益债券B 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2026-04-27 022662 永赢润益债券B 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 022662 永赢润益债券B 1.1092 1.1092 1.1100 1.1100 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 022662 永赢润益债券B 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 022662 永赢润益债券B 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2026-04-21 022662 永赢润益债券B 1.1099 1.1099 1.1091 1.1091 0.0008 0.07%
2026-04-20 022662 永赢润益债券B 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2026-04-17 022662 永赢润益债券B 1.1085 1.1085 1.1070 1.1070 0.0015 0.14%
2026-04-16 022662 永赢润益债券B 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-04-15 022662 永赢润益债券B 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-04-14 022662 永赢润益债券B 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2026-04-13 022662 永赢润益债券B 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2026-04-10 022662 永赢润益债券B 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2026-04-09 022662 永赢润益债券B 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 022662 永赢润益债券B 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-04-07 022662 永赢润益债券B 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
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2026-04-02 022662 永赢润益债券B 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-04-01 022662 永赢润益债券B 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 022662 永赢润益债券B 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
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2025-10-09 022662 永赢润益债券B 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2025-09-30 022662 永赢润益债券B 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-09-29 022662 永赢润益债券B 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-09-26 022662 永赢润益债券B 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-09-25 022662 永赢润益债券B 1.0936 1.0936 1.0946 1.0946 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 022662 永赢润益债券B 1.0946 1.0946 1.0966 1.0966 -0.0020 -0.18%
2025-09-23 022662 永赢润益债券B 1.0966 1.0966 1.0977 1.0977 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 022662 永赢润益债券B 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-09-19 022662 永赢润益债券B 1.0977 1.0977 1.0987 1.0987 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 022662 永赢润益债券B 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-09-17 022662 永赢润益债券B 1.0987 1.0987 1.0977 1.0977 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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