天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022650)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：2025-05-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近半年天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-09-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0181 |
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| 2026-09-11 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0179 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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1.0175 |
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| 2026-08-24 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0169 |
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|
|
| 2026-08-13 |
022650 |
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| 2026-08-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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022650 |
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1.0163 |
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| 2026-08-03 |
022650 |
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1.0163 |
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1.0162 |
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1.0162 |
1.0162 |
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| 2026-07-30 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0162 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0161 |
1.0161 |
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| 2026-07-27 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0161 |
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| 2026-07-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0159 |
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| 2026-07-23 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
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| 2026-07-22 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-21 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0158 |
1.0158 |
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| 2026-07-20 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0156 |
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| 2026-07-16 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0157 |
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| 2026-07-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-08 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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| 2026-07-07 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0156 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0154 |
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1.0153 |
0.0001 |
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| 2026-07-01 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0153 |
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1.0156 |
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-0.03% |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0156 |
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1.0158 |
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| 2026-06-29 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0153 |
1.0153 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0153 |
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1.0152 |
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022650 |
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1.0149 |
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022650 |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
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| 2026-06-16 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
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| 2026-06-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0145 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0148 |
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-0.01% |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
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1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0149 |
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0.00% |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
